ST美讯:非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(2020).PDF
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《ST美讯:非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(2020).PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《ST美讯:非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(2020).PDF(8页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 1 国美通讯设备股份有限公司国美通讯设备股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 国美通讯设备股份有限公司(以下简称“公司”)拟申请非公开发行 A 股股票(以下简称“非公开发行”),现将本次非公开发行募集资金投资项目可行性分析说明如下:一、本次募集资金投资计划一、本次募集资金投资计划 本次非公开发行募集资金总额不超过 33,120.03 万元,扣除发行费用后拟投资于以下项目:单位:万元 序号序号 项目名称项目名称 项目总投资额项目总投资额 募集资金投入额募集资金投入额 1 京美电子智能终端生产线智能化项目 6,776.43 6,776.4
2、3 2 德恳电子智能终端生产线智能化改造项目 9,975.89 9,975.89 3 国美通讯信息化平台建设项目 1,367.71 1,367.71 4 补充流动资金及偿还银行贷款 15,000.00 15,000.00 合合 计计 33,120.03 33,120.03 本次非公开发行募集资金到位后,若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,募集资金不足部分由公司以自有资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法律法规的规定予以置换。二二、京美电子智能终端生产线智能化项目京美电子智
3、能终端生产线智能化项目(一)项目概况(一)项目概况 本项目的实施主体为公司全资子公司京美电子,项目拟投入募集资金6,776.43 万元用于京美电子智能终端生产线智能化改造。本项目拟对京美电子现有 3 条 SMT 生产线、8 条组装生产线进行改造升级,并新建 3 条 SMT 生产线和2 条组装生产线。项目建成后,公司将拥有 6 条 SMT 生产线和 10 条组装生产线,2 制造能力将得以进一步提升。(二)项目实施的必要性与可行性(二)项目实施的必要性与可行性 1、项目实施的必要性 智能制造是落实我国制造强国战略的重要举措,加快推进智能制造,是加速我国工业化和信息化深度融合、推动制造业供给侧结构性
4、改革的重要着力点,对重塑我国制造业竞争新优势具有重要意义。制造业细分领域众多,主要的细分行业包括消费电子设备、计算机、网络设备、电信设备、云计算等。根据 Markets and Markets 预测,2023 年全球智能制造的市场规模将成长到 2,991.9 亿美元,2018年至 2023 年的年复合增长率为 11.9%。预估到 2023 年,亚太地区智能制造的市场规模将达到 1,208.7 亿美元,占全球的 40.4%。未来,全球智能制造市场将保持稳步增长。作为智能制造的重要细分领域,电子设备智能制造行业因其下游市场较大、市场更新换代快、消费需求不断提高等特点,呈现快速增长态势,逐渐成为工业
5、互联网生态系统中重要的基础性环节。京美电子智能终端生产线智能化项目立足于电子设备的智能制造,符合产业的发展趋势,也是打造公司新的竞争优势的必然选择。2、项目实施的可行性 公司已经建立了完善的人才激励制度,不断调整人才结构,通过内部轮岗培训和定岗培训等多种形式培养复合型人才和专业岗位人才,不断提高员工综合技能和专业技能,从而满足不同部门对人才的不同要求。公司的运营团队成员多数在电子设备制造行业从业十余年,拥有专业的技术背景和丰富的从业经验。公司能够生产多品种的智能终端设备,产品包括安防摄像头、电子价签、无线通信模块、智能车锁等;此外,公司从原料采购、检验、贴片、组装、测试到成品出库,均有严格的质
6、量控制,为产品品质提供了有力保障。在整体制造体系升级的行业背景下,公司重点保持移动通讯设备制造领域的优势,拓展多种智能终端产品,重点研发生产与通信相关的智能终端、通信模组、行业机,提供软硬件一体化、从研发到制造全流程化、高端定制化的智能终端相 3 关产品和解决方案。智能硬件 ODM 业务领域,公司自主研发并制造的公网对讲机已经通过中国移动的入网入库要求,2019 年公司已经为中国移动自主品牌和对讲提供 C 系列产品解决方案,签署了业务合同并开始批量供货。未来将积极加强与三大运营商的合作,拓展对讲机、摄像头、音箱、网关等规模空间较大的智能硬件 ODM 合作;智慧家居领域,2019 年公司已经与全
7、球智能家居及家庭安防解决方案的提供商 Resideo 科技公司签订战略合作协议,在分销、物流和售后服务体系展开合作,未来将继续深入分销方面的合作,借助国美零售的线下门店优惠,完成霍尼韦尔家居产品在国美线下门店体验建设,同时也为探索自主品牌的智能家居方案设计做好资源和经验准备。(三)项目投资构成(三)项目投资构成 本项目总投资为 6,776.43 万元,拟均以本次募集资金进行投资。项目具体投资情况如下:单位:万元,%序号序号 项项 目目 费用额费用额 投资比例投资比例 1 建筑工程费 1,350.00 19.92 2 设备采购和安装费 4,538.95 66.98 3 预备费 117.78 1.
8、74 4 铺底流动资金 769.70 11.36 投资总额投资总额 6,776.43 100.00(四)项目涉及立项、土地、环保等报批事项及进展情况(四)项目涉及立项、土地、环保等报批事项及进展情况 截至本预案签署日,京美电子智能终端生产线智能化项目所涉及的项目备案手续已完成,环评手续正在办理中。本项目不涉及新增土地情况。(五)项目经济效益(五)项目经济效益 根据本项目最新的进展情况,公司审慎的对本项目的经济效益进行了预测:本项目的建设期为 1 年,建成后第一年投产 70%,第二年投产 90%,第三年达产。达产年项目预计营业收入为27,096.00万元,项目的税后内部收益率为14.73%,项目
9、税后动态投资回收期为 7.74 年。项目经济效益前景良好。4 三三、德恳电子智能终端生产线智能化改造项目德恳电子智能终端生产线智能化改造项目(一)项目概况(一)项目概况 本项目的实施主体为公司全资子公司德恳电子,项目拟投入募集资金9,975.89 万元用于德恳电子智能终端生产线智能化改造。本项目拟对德恳电子现有 5 条 SMT 生产线,8 条组装生产线进行智能化改造,并新建 3 条 SMT 生产线和 4 条组装生产线。项目建成后,公司将拥有 8 条 SMT 生产线和 12 条组装生产线,制造能力将得以进一步提升。(二)项目实施的必要(二)项目实施的必要性与可行性性与可行性 本项目与“京美电子智
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- ST 公开 发行 股票 募集 资金 使用 可行性 分析 报告 2020
![提示](https://www.deliwenku.com/images/bang_tan.gif)
限制150内