二氧化硅公司企业市场风险管理分析.docx
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1、泓域/二氧化硅公司企业市场风险管理分析二氧化硅公司企业市场风险管理分析目录一、 产业环境分析3二、 行业技术水平4三、 必要性分析5四、 公司简介5公司合并资产负债表主要数据7公司合并利润表主要数据7五、 项目基本情况7六、 风险的特征13七、 企业风险15八、 风险管理的程序17九、 风险管理的必要性21十、 市场风险的度量24十一、 市场风险的含义及分类34十二、 利率风险的计量与资料收集38十三、 利率风险识别41十四、 法人治理46十五、 项目风险分析57十六、 项目风险对策59十七、 SWOT分析说明60十八、 组织机构、人力资源分析70劳动定员一览表71一、 产业环境分析预计区域生
2、产总值增长xx%以上,固定资产投资增长xx%以上,社会消费品零售总额增长xx%,进出口总额增长xx%以上,规模以上工业增加值增长xx%。粮食总产达xx亿斤。新增减税降费xx亿元,财政收入增长xx%。居民消费价格涨幅xx%。经济运行总体平稳、稳中有进、进中向好,“十三五”规划经济总量目标提前一年实现。当前,国内外形势正在发生深刻复杂变化,来自各方面的风险挑战明显增多,区域发展面临的外部环境依然严峻,必须增强忧患意识,做足做好应对更加困难局面的准备。同时更应当看到,创新活跃强劲、制造特色鲜明、生态资源良好、内陆腹地广阔,在实施长三角一体化发展和促进中部地区崛起战略等方面,都拥有许多重大机遇,完全有
3、条件、有能力战胜各种风险挑战,保持好的发展势头。今年发展的主要预期目标是:区域生产总值增长xx%,固定资产投资增长xx%左右,社会消费品零售总额增长xx%左右,进出口总额增长高于全国平均水平,财政收入增长保持上年水平,城镇新增就业xx万人以上,城镇调查失业率xx%左右,居民消费价格涨幅xx%左右,城镇常住居民人均可支配收入增长高于全国平均水平,农村常住居民人均可支配收入增长高于全国平均水平xx个百分点以上,现行标准下剩余的农村贫困人口全部脱贫,单位生产总值能耗降低、主要污染物排放量降低完成国家下达目标任务。二、 行业技术水平目前,我国的液相法二氧化硅生产企业已达到国外同类企业的生产规模,原材料
4、和动力消耗与赢创工业、格雷斯等国外知名企业的差距逐步减小,并且产品质量可满足国际主流市场需求,主要出口地区为欧洲、韩国、巴西、东南亚等。但在气相法二氧化硅领域,德国、美国和日本等传统气硅强国仍占据全球大部分市场份额。我国气相法二氧化硅产业经过近50年的发展,在单套产能、工艺自动化、后续高附加值深加工方面和国外企业相比仍欠缺竞争优势。产品品种和质量方面,国内液相法二氧化硅主要品种包括:涂料消光剂、喷墨打印相纸用二氧化硅、塑料薄膜开口剂用二氧化硅、牙膏摩擦剂和增稠剂用二氧化硅、轮胎用高分散二氧化硅、鞋用二氧化硅、硅橡胶用二氧化硅等。剂型有纳米级、超细、粉状、微珠和块状等。近年来,国内液相法白炭黑的
5、质量取得长足进展,替代进口产品趋势明显。国内气相二氧化硅产品型号按疏水性、亲水性分为A系列和B系列产品。亲水性二氧化硅可用水润湿,并能在水中分散。除了在传统工业领域,如聚酯、有机硅、油漆和涂料中应用外,亲水性气相二氧化硅产品越来越多地应用于高科技领域中,如在电子和光纤工业中的应用起主导作用。疏水性气相二氧化硅产品对有机硅弹性体有补强作用,可用于涂料和塑料中提高耐划伤性,亦可用于电缆复合物中改善介电性能或作为粉末助流剂。三、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销
6、售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。四、 公
7、司简介(一)基本信息1、公司名称:xxx有限责任公司2、法定代表人:陈xx3、注册资本:1130万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2010-8-197、营业期限:2010-8-19至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高
8、品质的需求。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。(三)公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11819.219455.378864.41负债总额3567.672854.142675.75股东权益合计8251.546601.236188.66公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入31996.5925597.2723997.44营业利润6405.965124.774804.47利润总额5260.964208.7
9、73945.72净利润3945.723077.662840.92归属于母公司所有者的净利润3945.723077.662840.92五、 项目基本情况(一)项目承办单位名称xxx有限责任公司(二)项目联系人陈xx(三)项目建设单位概况展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服
10、务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的
11、核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。(四)项目实施的可行性1、符合我国相关产业政策和发展规划近年来,我国为推进产业结构转型升级,先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发,促进行业加快结构调整和转型升级,有利于本行业健康快速发展。2、项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。3、公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的染整设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部
12、引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。4、建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础,根据公司发展战略的要求,通过对研发测试环境的提升改造,形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心,项目各项建设条件已落实,工程技术方案切实可行,本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力,具备实施的可行性。目前,我国的液相法二氧化硅生产企业已达到国外同类企业的生产规模,原材料和动力消耗与赢创工
13、业、格雷斯等国外知名企业的差距逐步减小,并且产品质量可满足国际主流市场需求,主要出口地区为欧洲、韩国、巴西、东南亚等。但在气相法二氧化硅领域,德国、美国和日本等传统气硅强国仍占据全球大部分市场份额。我国气相法二氧化硅产业经过近50年的发展,在单套产能、工艺自动化、后续高附加值深加工方面和国外企业相比仍欠缺竞争优势。(五)项目建设选址及建设规模项目选址位于xxx(以最终选址方案为准),占地面积约59.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。项目建筑面积76479.35,其中:主体工程55045.83,仓储工程6601.34,
14、行政办公及生活服务设施10089.32,公共工程4742.86。(六)项目总投资及资金构成1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资26465.76万元,其中:建设投资21915.67万元,占项目总投资的82.81%;建设期利息264.17万元,占项目总投资的1.00%;流动资金4285.92万元,占项目总投资的16.19%。2、建设投资构成本期项目建设投资21915.67万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用18456.72万元,工程建设其他费用2930.39万元,预备费528.56万元。(七)资金筹措方案本期项
15、目总投资26465.76万元,其中申请银行长期贷款10782.61万元,其余部分由企业自筹。(八)项目预期经济效益规划目标1、营业收入(SP):49800.00万元。2、综合总成本费用(TC):41125.99万元。3、净利润(NP):6335.85万元。4、全部投资回收期(Pt):5.90年。5、财务内部收益率:18.07%。6、财务净现值:4364.40万元。(九)项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划12个月。(十)项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积39333.00约59.00亩1.1总建筑面积7647
16、9.35容积率1.941.2基底面积24779.79建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩351.212总投资万元26465.762.1建设投资万元21915.672.1.1工程费用万元18456.722.1.2工程建设其他费用万元2930.392.1.3预备费万元528.562.2建设期利息万元264.172.3流动资金万元4285.923资金筹措万元26465.763.1自筹资金万元15683.153.2银行贷款万元10782.614营业收入万元49800.00正常运营年份5总成本费用万元41125.996利润总额万元8447.807净利润万元6335.858所得税万元2111.959
17、增值税万元1885.1510税金及附加万元226.2111纳税总额万元4223.3112工业增加值万元14740.5013盈亏平衡点万元20554.12产值14回收期年5.90含建设期12个月15财务内部收益率18.07%所得税后16财务净现值万元4364.40所得税后六、 风险的特征风险的特征是风险本质及其发生规律的外在表现。正确把握风险的特征,对于加强风险的认识和理解、加强风险管理、减少风险损失,具有重要意义。风险的基本特征包括以下7个方面。1、风险具有客观性风险是一种客观的存在,是客观事物变化过程的特性,是不以人们的意志为转移的、独立于人的主观意识而存在的,也非人为的努力可以完全消除的。
18、2、风险具有突发性风险事件的发生有一个从量变到质变的过程,但是,由于人们认识的局限性或疏忽,往往并未注意到风险的渐变过程,致使风险事件具有突发性,使人感到措手不及,难以应付。3、风险具有损失性只要风险存在,就一定有发生损失的可能。如果发生之时不会有损失,那么就没有必要研究风险了。风险的存在,不仅会造成人员的伤亡,而且会造成生产力的破坏、社会财富的损失和经济价值的减少,因此才使得个体或企业寻求应对风险的方法。4、风险具有不确定性风险的不确定性是指风险结果是否会发生是不确定的,不确定性是风险的最基本的特征。主要表现在:空间上的不确定性、时间上的不确定性、损失程度的不确定性。5、风险具有可测性风险是
19、可测量的,风险的可测性是指人们对于不确定的风险可以就风险发生的可能性和损失的严重程度进行定量或定性地估计和判断。虽然风险具有客观性和发生的随机不确定性,但是人们可以在概率论和数理统计的基础上,根据以往发生的一系列类似事件的统计资料进行分类,来计算某种风险发生的概率、所造成损失的大小及损失的波动性,从而可以对风险进行预测、衡量和评估。6、风险具有相对性相对性是指风险事件发生与否和造成损失程度如何是与面临风险的主体的行为及决策紧密相关联的,同一风险事件对不同的行为者会产生不同的风险,而同一行为者由于其决策或采取的措施不同会带来不同的风险结果。实质上,风险事件的发生是受主观和客观条件影响的。对于客观
20、条件,人们无法自由选择,只能在一定程度上施加影响,而主观条件(即行为者的行为及决策)则可由人们自主选择。如果说风险的损失性使人们对风险进行管理成为必要,风险的客观性和不确定性增加了管理难度的话,那么风险的可测量性和主观相对性则为人们对风险进行管理提供了空间和方法。7、风险与收益的对等性一般情况下,风险与收益是对等的,风险越大,收益就可能越高;风险越小,收益就可能越低。换句话说,人们若想追求高收益就必须承担高风险。七、 企业风险企业风险是企业在未来经营中面临的可能对其经营目标产生影响的所有不确定性。在市场经济中,任何企业,无论其经营规模多大,经营结构如何,在其经营活动中都要面临来自企业外部或内部
21、的各种各样的风险,这些风险在不同程度上影响着企业的生存、发展和竞争力。目前没有统一而权威的关于企业风险的分类方法,各种分类方法中相同名称的风险概念其内涵边界并不相同。例如,国资委将企业风险分为战略风险、财务风险、运营风险、市场风险和法律风险五大类。国际知名的风险咨询公司甫瀚公司根据不确定性的来源将企业风险分为环境风险、流程风险和决策信息风险三类:环境风险包含主权/政治风险、法律风险、股东关系、资本取得等;流程风险包含营运风险、授权风险、信息风险、金融风险等;决策信息风险包含经营性决策风险、财务性决策风险和战略性决策风险。华小宁等(2007)将企业风险分为财务风险和非财务风险两个类别,财务风险又
22、分为流动性风险、信用风险、商品价格风险和金融产品价格风险;非财务风险又分为操作风险、结算风险、法律风险等。王正志等(2007)将企业风险分为自然风险、商业风险和法律风险三类。COSO的企业风险管理一整合框架将企业风险事件划分为内部因素与外部因素两大类:内部因素包含基础设施、人力资源、流程和技术;外部因素包含经济、政治、社会、自然环境、行业、科技等。RobertJ.Chapman(2006)将企业风险划分为内部影响微观因素和外部影响宏观因素。八、 风险管理的程序风险管理的基本程序包括风险识别、风险衡量、风险评价、选择风险应对技术、实施风险管理决策和风险管理效果评价等6个环节。(一)风险识别风险识
23、别是风险管理的第一个环节。识别风险有助于风险单位及时发现风险,减少风险事故的发生。一般来说,企业主要应识别各种可能对其产生负面影响的损失风险,可能导致企业价值减少(损失)的重大风险,如导致企业物质财产损失的风险、企业信用危机的风险。具体识别的风险有环境风险、市场风险、财务风险等。1、风险识别的程序(1)筛选。即按一定的程序将具有潜在风险的产品、过程、事件、现象和人员进行分类选择的风险识别过程。(2)监测。即在风险出现后,对事件、过程、现象、后果进行观测、记录和分析的过程。(3)诊断。即对风险及损失的前兆、风险后果与各种原因进行评价与判断,找出主要原因并进行仔细检查的过程。2、风险识别的方法(1
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