澄星股份:非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(2015).PDF
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1、证券代码:600078 证券简称:澄星股份 编号:江苏澄星磷化工江苏澄星磷化工股份有限公司股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金的使用计划一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行计划募集资金总额不超过 640,928.79 万元。扣除发行费用后将用于建设中低品位磷矿综合利用项目,黄磷及磷酸生产节能减排循环经济项目,高技术含量、高附加值精细磷化工及超净高纯电子化学品项目,磷化工电子商务平台及营销配套设施项目及偿还银行贷款。单位:万元 序号序号 项目名称项目名称 投资总额投资总额 拟使用募集资金金额拟使用募集资金金额 1
2、中低品位磷矿综合利用项目 80,000.00 80,000.00 2 黄磷及磷酸生产节能减排循环经济项目 197,372.00 187,875.00 3 高技术含量、高附加值精细磷化工及超净高纯电子化学品项目 183,629.79 183,629.79 4 磷化工电子商务平台及营销配套设施项目 60,924.00 60,924.00 5 偿还银行贷款 128,500.00 128,500.00 合计合计 650,425.79 640,928.79 在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位
3、前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。二、本次募集资金投资项目可行性分析二、本次募集资金投资项目可行性分析 本次非公开发行计划募集资金总额不超过 640,928.79 万元。扣除发行费用后将用于建设中低品位磷矿综合利用项目,黄磷及磷酸生产节能减排循环经济项目,高技术含量、高附加值精细磷化工及超净高纯电子化学品项目,磷化工电子商务平台及营销配套设施项目及偿还银行贷款。(一)中低品位磷矿综合利用项目(一)中低品位磷矿综合利用项目 1、项目投资
4、规划、项目投资规划 本次中低品位磷矿综合利用项目计划投资总额为80,000.00万元,包括三个子项目的固定资产采购、建设和投入。序序号号 项目项目 总投资金额总投资金额(万元)(万元)募集资金投入募集资金投入金额(万元)金额(万元)投资金额占比投资金额占比 募集资金投入募集资金投入金额占比金额占比 1 会泽龙威 240 万吨/年磷矿浮选项目 40,000.00 40,000.00 50.00%50.00%2 宣威磷电 120 万吨/年中低品位磷矿粉烧结成球综合利用项目 20,000.00 20,000.00 25.00%25.00%3 弥勒磷电 100 万吨/年中低品位磷矿粉烧结成球综合利用项
5、目 20,000.00 20,000.00 25.00%25.00%投资总额投资总额 80,000.00 80,000.00 100.00%100.00%2、项目建设背景、项目建设背景 我国黄磷生产工业发展已有近80年的历史,尤其是近30年来发展较为迅速。二十世纪80年代以来,随着我国改革开放不断加快、工业的大力发展,黄磷产能、产量、消费和出口量逐年攀升,黄磷产能已跃居世界第一位,在国际市场上占主导地位。据中国无机盐协会磷化工分会的统计,我国国内黄磷生产企业有130多家,总产能超过200多万吨/年。中国有37亿吨磷矿基础储量,品位在30%以上的磷矿仅占总储量的9.4%,品位在25%30%的磷矿
6、占总储量的12%,中国中高品位磷矿资源稀缺,远远不能满足中国对中高品位磷矿资源的需求。中国的黄磷生产企业一直以来使用的是中高品位磷矿的“块矿”来生产。同时开采过程中以及块矿运输、使用过程中又会产生约40%的中高品位“粉矿”,一定程度上降低了磷矿粉的利用价值。大部分矿山开采企业通常只能将这些粉矿废弃填埋或者廉价卖给附近有湿法磷酸的生产企业,从而浪费了大量宝贵的磷矿资源。随着中高品位磷矿资源的日益匮乏,中高品位磷矿市场价格逐年提升,对于没有中高品位磷矿资源的黄磷生产企业来说,只有提高磷矿采购价格来获取中高品位的磷矿以维持生产,企业生产成本日益增高,企业盈利能力不断下降。同时,如果资源相对丰富的中低
7、品位磷矿不能经济合理地开发和综合利用,这必将导致磷化工生产企业竞争能力的下降,也严重制约磷化工生产企业的长远发展前景。目前国内黄磷生产企业在不断寻求磷矿浮选纯化和磷矿烧结成球等磷矿资源综合利用的途径。3、项目必要性、项目必要性 随着公司对生产效率要求的不断提高,公司对中高品位磷矿的需求不断增加。公司下属子公司宣威磷电和弥勒磷电现有的磷矿资源主要分布在会泽、德泽、弥勒宜良等三个地区,上述磷矿资源虽然都相继已开采,资源总储量也达到上亿吨,但这些磷矿资源一方面存在综合开采品位低,能直接用于黄磷生产的中高品位磷矿占比较少,并且开采过程中产生40%左右的“粉矿”尚没有得到综合利用。因此公司需要通过中低品
8、位磷矿综合利用技术来提高公司生产所需黄磷的品位。公司现有成熟的“中低品位磷矿浮选纯化”技术,可以使得中低品位磷矿的品位能得到提高,并将其应用于黄磷生产。公司成熟的“磷矿粉烧结成球技术”,把磷矿开采、浮选精矿过程中形成的“粉矿”进行综合高效利用,降低生产成本。通过中低品位磷矿综合利用,优化了资源配置,保障了磷矿原料供应,提高了磷矿自给率,大大降低了企业生产成本,提高了经济效益和公司的核心竞争能力。同时减少了粉矿对当地土地资源的占用,大大改善了矿山企业周边粉矿填满、堆存造成的环境破坏,同时磷矿粉烧结成球技术充分利用了黄磷尾气的热能,为改善生态环境起到了积极的作用。4、项目可行性、项目可行性(1)政
9、策方面“十二五”以来,我国确立了以“转变经济发展方式、调整经济结构”为主基调的国家发展战略,上述项目的推进,符合国家这一发展战略。同时综合利用中低品位磷矿资源,也符合当前可持续发展的理念。在2013年修订的产业结构调整指导目录中,中低品位磷矿采选与利用、磷矿伴生资源综合利用被列入国家鼓励类产业。上述项目符合云南地区发挥资源优势企业创新发展的区域发展规划,属于当地政府支持的鼓励类项目。(2)技术和经验方面 目前公司的中低品位磷矿浮选纯化、磷矿粉烧结成球技术已较为成熟,在四川、云南、贵州等地区已经有生产装置正常运行。中低品位磷矿浮选纯化技术将中低品位的磷矿原矿通过球磨磨碎、添加浮选剂等技术进行浮选
10、,得到高品位磷矿粉。磷矿粉烧结成球技术利用浮选得到的高品位磷矿粉或利用外购的中高品位磷矿粉,通过添加特殊的粘结剂、压球、烘干,烧结成矿球,实现磷矿矿粉的充分利用。公司通过多年的研究和积累,已经成功掌握中低品位磷矿浮选纯化、磷矿粉烧结成球两项技术。澄星股份和下属子公司,具有较强的黄磷生产经验和矿山开采经验,拥有一支经验丰富、技术精湛的管理团队。公司在对矿山资源整合和资源综合利用方面,前期做了大量的准备工作,为本项目的建设和推进打下了坚实的基础。(3)市场需求方面 中国有37亿吨磷矿基础储量,品位在30%以上的磷矿仅占总储量的9.4%,品位在25%30%的磷矿占总储量的12%,中国中高品位磷矿资源
11、稀缺。随着国家加大了对磷矿主产区的资源整合力度,促进其健康有序的发展;作为一种资源性产品,随着开采量的增加,磷矿储量和品位下降很快,开采难度和边际成本也在不断提高,而中高品位磷矿对于黄磷生产效率具有很大影响,随着磷化工产品需求的增加和节能减排的要求加强,中高品位磷矿资源的市场需求正在不断扩大,对磷矿品位提升的市场需求较为迫切。(4)实施主体方面 会泽等磷矿是以碳酸盐矿为主的磷矿,平均磷矿品位23%,是国内具有代表性的可浮选性磷矿,通过浮选纯化处理成磷精矿,磷矿品位可达到30%。该类矿石浮选工艺成熟,浮选成本不高,具有较好的经济效益。5、项目建设内容、项目建设内容(1)会泽龙威240万吨/年磷矿
12、浮选项目 项目总投资共计约40,000.00万元,其中,建设及固定资产投资约38,556.00万元,铺底流动资金约1,444.00万元。项目的实施主体为会泽龙威矿业有限公司。项目建设周期为15个月,建设地点位于云南省曲靖市会泽县。项目建成达产后,新增年平均净利润约5,738万元。投资内部收益率约为23.34%(税后),动态投资回收期约为5.98年(税后,含建设期)。(2)宣威磷电120万吨/年中低品位磷矿粉烧结成球综合利用项目 项目总投资共计约20,000.00万元,其中,建设及固定资产投资约17,635.00万元,铺底流动资金约2,365.00万元。项目的实施主体为云南宣威磷电有限责任公司。
13、项目建设周期为16个月,建设地点位于云南省曲靖市宣威市。项目建成达产后,新增年平均净利润约9,789.00万元。投资内部收益率约为35.89%(税后),动态投资回收期约为4.92年(税后,含建设期)。(3)弥勒磷电100万吨/年中低品位磷矿粉烧结成球综合利用项目 项目总投资共计约20,000.00万元,其中,建设及固定资产投资约18,028.00万元,铺底流动资金约1,972.00万元。项目的实施主体为云南弥勒磷电化工有限责任公司。项目建设周期为21个月,建设地点位于云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市。项目建成达产后,新增年平均净利润约9,501.00万元。投资内部收益率约为30.49%(税后)
14、,动态投资回收期约为5.96年(税后,含建设期)。6、取得有关主管部门批准的情况、取得有关主管部门批准的情况 本次募集资金将投资的会泽龙威 240 万吨/年磷矿浮选项目、宣威磷电 120万吨/年中低品位磷矿粉烧结成球综合利用项目、弥勒磷电 100 万吨/年中低品位磷矿粉烧结成球综合利用项目均尚待取得有关部门的项目备案或核准文件,尚待取得有关环境保护部门的环评批复。(二)黄磷及磷酸生产节能减排循环经济项目(二)黄磷及磷酸生产节能减排循环经济项目 1、项目投资规划、项目投资规划 本次黄磷及磷酸生产节能减排循环经济项目计划投资总额为197,372.00万元,其中募集资金投入金额为187,875.00
15、万元,包括五个子项目的固定资产采购、建设和投入。序序号号 项目项目 总投资金额总投资金额(万元)(万元)募集募集资金投入资金投入金额(万元)金额(万元)总投资金额总投资金额 占比占比 募集资金投入募集资金投入金额占比金额占比 1 宣威磷电 8 万吨/年黄磷生产装置环保节能清洁生产技术改造项目 34,145.00 34,145.00 17.30%18.17%2 宣威磷电利用黄磷尾气生产 10万吨/年乙二醇项目 97,907.00 97,907.00 49.61%52.11%3 弥勒磷电黄磷环境综合治理及清洁生产技术改造提升项目 28,708.00 19,211.00 14.55%10.23%4
16、弥勒磷电利用黄磷尾气制甲醇项目 16,498.00 16,498.00 8.36%8.78%5 澄星股份磷酸生产热能综合利用项目 20,114.00 20,114.00 10.19%10.71%投资总额投资总额 197,372.00 187,875.00 100.00%100.00%2、项目建设背景、项目建设背景“十二五”以来,中国确立了以“转变经济发展方式、调整经济结构”为主基调的国家发展战略。我国黄磷及其延伸产品生产具有能耗高、对环境影响较大的行业特性,面临着越来越大的效率提升、环境整治和节能减排的压力。我国是黄磷生产大国,黄磷尾气是一种高效的燃料和化工原料,其中含有固体粉尘以及多种化学物
17、质。目前,我国黄磷生产企业的黄磷尾气的有效利用率较低,大部分尾气被燃烧排放。按年产100万吨黄磷计,年产黄磷尾气约2.50 109Nm3,年可利用的热量约2.50 1013kJ,相当于每年浪费标煤85.3万吨。若全部直接燃烧后放空,年排放CO2约440万吨,同时还伴随着大量的硫化物、磷化物、氟化物以及固体粉尘排放,浪费了大量热能,且对环境造成了一定的污染。我国也是磷酸生产大国。在传统热法磷酸生产过程中存在对设备保温等热能需求,但此生产过程中燃烧黄磷产生的大量热能却未能被用于此,而被直接排放,造成大量能源浪费。如何提高黄磷生产效率并合理有效的综合利用黄磷尾气和磷酸生产过程中的热能,降低能源消耗,
18、减少环境污染,同时又能为企业创造一定的经济效益,是目前磷化工企业面临的挑战,又是实现节能减排、提升经济效益、实现科学发展的新途径。3、项目必要性、项目必要性(1)宣威磷电8万吨/年黄磷生产装置环保节能清洁生产技术改造项目、弥勒磷电黄磷环境综合治理及清洁生产技术改造提升项目 由于磷矿属于不可再生资源,为了响应国家节能减排的号召、减少资源浪费,并且实现资源的充分利用,扩大销售收入,上述项目的建设对现有黄磷生产过程中的水、渣、气进行有效处理和综合利用,环保治理设施进一步升级。原有部分淬渣蒸汽得到集中收集,冷凝净化后达标排放,淬渣蒸汽排放量将减少约90%;黄磷尾气放空燃烧将大幅减少,其回收利用率可大幅
19、提升;泥磷池汽同样得到集中收集,厂区泥磷回收残渣量将减排约25%,且其中残磷量大幅降低,实现清洁生产,可以使黄磷的生产转化效率由81%提高到87%以上,从而提高公司的经济效益和产品的竞争能力。(2)宣威磷电利用黄磷尾气生产10万吨/年乙二醇项目、弥勒磷电利用黄磷尾气制甲醇项目 目前,公司正在积极进行磷化工资源优化配置,推进行业整合,实现集约化发展,有效控制磷化工资源,实现产业链向上下游的延伸;同时不断加大科技投入,提高产品的科技含量和附加值,最终形成磷化工从“矿山(磷矿、煤矿)电力黄磷精细磷化工系列产品磷化工产品物流配送”完整的产业链。黄磷尾气中含有85%左右的CO、3%左右的H2,是一种很好
20、的化工原料和燃料。为进一步增强公司产品市场竞争力,拓展公司在磷化工方面的业务,满足国家节能减排和环境保护等要求,公司采用先进成熟的技术将黄磷尾气用来生产乙二醇产品及甲醇产品,这属于当前国家鼓励的企业开发应用磷炉尾气生产碳一化学品的方向,有效延长了产品链。本项目实施后,可大大减少企业温室气体的排放量,降低环境污染,符合国家节能减排循环经济发展要求,并可增加公司精细磷化工衍生产品,提高公司经济效益。(3)澄星股份磷酸生产热能综合利用项目 公司主要采用热法磷酸生产工艺,生产过程中黄磷燃烧释放的大量热能是通过用酸式水外部冷却驱散热量的,造成大量的热能浪费。同时磷酸生产循环水系统、空压机以及磷酸氢钙车间
21、空压机、水循环冷却系统都存在能源没有科学有效利用的现状。为了开展节能降耗活动,打造节约型企业,根据国家有关环保节能行业的标准,结合公司现有生产工艺的特点,本着高效、节能、低耗的原则,项目拟对公司现有4套磷酸生产装置进行综合改造,同时淘汰更新部分耗能高、效率低的辅助生产设备。这将降低公司能耗水平,降低公司运营成本,提高经济效益和综合竞争力。4、项目可行性、项目可行性(1)宣威磷电8万吨/年黄磷生产装置环保节能清洁生产技术改造项目、弥勒磷电黄磷环境综合治理及清洁生产技术改造提升项目 政策方面 进入“十二五”以来,国家对于不可再生资源的可持续利用及有效利用出台了一系列的规定,磷矿作为不可再生资源,其
22、充分有效地利用符合国家发展战略和要求。技术和实施基础方面 本项目采用的生产技术成熟可靠,在国内也得到充分应用。项目充分利用原有公用工程及辅助设施,可节约基建投资,缩短建设周期,从而控制整个项目的投资,起到投资省见效快的效果。(2)宣威磷电利用黄磷尾气生产10万吨/年乙二醇项目和弥勒磷电利用黄磷尾气制甲醇项目 1 政策方面 2013年国务院关于印发循环经济发展战略及近期行动计划的通知中明确提出推动“三废”资源化利用,黄磷炉尾气回收生产碳一化学品及热能回收利用便是其中之一。因此利用黄磷尾气作原料生产乙二醇和甲醇,有利于改善我国煤多油少气贫的能源现状,大大拓展了甲醇生产的原料来源,对平衡我国西南地区
23、的能源结构、解决好黄磷生产企业的尾气治理综合循环利用具有重大意义,完全符合国家的产业政策。技术方面 乙二醇项目拟采用国内自主开发的合成气制乙二醇成套技术,从乙二醇示范装置的运行情况看,合成气制乙二醇成套技术具有高效率、低能耗、催化剂选择性高、产品质量优良、稳定可靠、安全环保等优点。而且,相比石油法、煤制乙二醇技术,该技术投资少、成本低。甲醇项目的关键技术是黄磷尾气杂质的净化技术和高浓度CO的变换技术,在国内属于成熟技术。市场需求巨大 乙二醇作为一种重要的石油化工基础有机原料,主要用于生产聚酯纤维、防冻剂、不饱和聚酯树脂、润滑剂、增塑剂、非离子表面活性剂以及炸药等,此外还可用于涂料、照相显影液、
24、刹车液以及油墨等行业,用作过硼酸铵的溶剂和介质,用于生产特种溶剂乙二醇醚等,用途十分广泛。从目前市场情况看,国内乙二醇还较大程度依靠进口,市场缺口巨大。因此项目的市场前景较好。而且,以黄磷尾气作原料以及工艺技术的优势使得生产成本更低,产品的市场竞争力更强。近几年,甲醇下游新兴应用领域如甲醇燃料、甲醇制烯烃等行业发展迅速,如煤经甲醇制烯烃和甲醇制丙烯项目,甲醇下游需求不断增加。目前国内正在推广使用“MTG甲醇合成油工艺”,将甲醇进一步加工为清洁燃料油,可直接作为汽油使用。未来,甲醇作为汽车内燃机的燃料消费会大幅度增长,将成为甲醇产业提供良好的发展机遇。3 实施主体方面 项目拟建于宣威磷电和弥勒磷
25、电工厂区预留用地内,不需另征土地。厂区水、电等公用工程配套条件良好,而且,项目废水治理也可依托现有污水处理装置进行。这些都是项目建设的有利条件。(4)澄星股份磷酸生产热能综合利用项目 本项目为节能技术改造项目,符合2013年国务院关于印发循环经济发展战略及近期行动计划的通知 中明确提出的推动“三废”资源化利用中热能回收利用的相关要求。本项目利用公司已完成的成功改造经验进行改造,技术成熟可靠、节能效果较好;项目依托澄星股份已有的生产装置和已有设施进行改造,改造完成后可较好的实现节约公司各项能源消费量,降低生产成本的目标。5、项目建设内容、项目建设内容(1)宣威磷电8万吨/年黄磷生产装置环保节能清
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