沈阳机床:2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告.docx
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1、 2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 沈阳机床股份有限公司 2015 年度非公开发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二零一五年四月 沈阳机床股份有限公司 2015 年度非公开发行股票 募集资金使用可行性分析报告 一、 本次发行募集资金的使用计划 本次非公开发行募集资金总额不超过 330,000.00 万元,扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。 二、 本次募集资金使用的必要性和可行性分析 (一) 优化资本结构,降低财务风险 截至 2014 年 12 月 31 日,公司合并报表层面资产负债率为 86.39%,流动比率为 1.14,速
2、动比率为 0.74。与同行业上市公司相比,公司资产负债率高,流动比率和速度比率处于较低水平,公司偿债压力较大。本次非公开发行募集资金补充流动资金后,公司资产负债率将明显降低,可提高公司偿债能力,降低财务风险,使公司财务结构更为稳健,为未来持续稳定发展奠定基础。 公司 2012-2014 年度财务费用分别为 4.35 亿元、4.86 亿元和 6.94 亿元,巨额的财务费用严重制约了公司的发展。本次非公开发行所募集资金补充流动资金后,公司营运资金压力将得到一定程度缓解,相当于减少等额债务融资,可大幅降低财务费用,有利于增加公司的盈利水平。 (二) 提升资本实力,为实现公司战略转型奠定基础 目前,智
3、能制造已成为全球制造业发展趋势,是我国工业转型升级的方向,也是我国今后一段时期推进工业化和信息化深度融合的主攻方向。沈阳机床作为国内装备制造行业龙头企业,确立了由“工业制造商”向“智能制造服务商”转型的战略目标,充分利用公司现有的客户资源、技术资源等,强化智能装备的技术研发,提高为航空航天、汽车工业和消费电子等高端产业提供专用智能制造系统的能力,优化产品结构和业务模式,成为中国智能制造领域的领头羊。 基于上述战略目标,公司将在以下几个方向进行发力: 1、积极推进“金融+”模式,全力促进“产融结合”发展 金融与产业的深度融合发展是市场经济发展的必然趋势,金融与工业经济的良性互动是我国走新型工业化
4、道路的必然要求。2014 年,公司与沈机集团(中国香港)有限公司共同出资设立优尼斯融资租赁(上海)有限公司,旨在通过充分利用客户资源、业务渠道、专业技术优势,开展融资租赁业务,为公司及其客户提供全方位的设备金融解决方案。 航空航天、交通运输、消费电子等高端应用领域的专用机床设备对操作精密度、稳定性、设备柔性程度等要求较高,且设备规模一般较为庞大、单价较高,针对上述特点,公司积极布局融资租赁业务,将融资租赁嵌入市场营销和服务体系,为分销渠道及终端客户提供全面的金融服务解决方案,并将其作为公司整体商业模式转型的助推器,以融资租赁促进高端产品销售,力求在缓解客户固定资产投入压力的同时有效提升自身盈利
5、能力。 2、积极探索“互联网+”经营模式,寻求长期多维度业务发展 公司计划打造集“智能制造”和“云制造”概念于一体的信息集成平台i 平台。“智能制造”方面,公司已掌握了 i5 智能数控机床技术,搭载 i5 系统的数控机床已经初步产业化,并受到了市场认可;“云制造”则主要体现在“在线工厂”和 “机床档案”两大应用功能。未来基于 i 平台,用户在全国各地可实时查询其工厂的产量信息、各生产线的订单生产执行情况、耗材资源库存等信息,为企业决策提供可靠、及时的数据信息。 依托产融结合、大数据环境,公司将逐步实现从工业制造商向智能制造解决方案服务商的战略转型。这一转变是对公司目前一流设备制造能力的金融化、
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