2023财务会计工作计划.docx
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1、2023财务会计工作计划 2023财务会计工作安排 篇1 公司从20-年年底到20-年3月份,经验了许多的改变和变动,导致财务部的一些工作受到影响,本人从3月份接手财务部后经过了具体深化了解,特拟定20-年财务部工作规划。第一、财务部组织机构规划图。财务部组织机构图:规划思路:1、公司全部资产包括三种形式:货币资金、库存物资、各项资产。这三种形式构成了财务部工作三大板块。2、三个板块之间管理相对独立,考虑设立相对独立的组织形式进行管理各类业务。3、财务部主任岗位是推动财务管理工作的核心,通过制定各项规章制度及内部限制流程,完成对下属三个板块的管理。4、三大板块之间的关系。货币资金管理通过会计核
2、算自身不同岗位设置实现监督和限制,资产管理和库房管理通过会计核算实现监督管,通过对物资和资产管理监控公司货币资金的运动方向。把三者视为统一又相互制约的整体来考虑,最终实现财务管理水平提升。其次、20-年财务部首要的工作任务就是从前面的阴影中走出来,使财务部快速复原正常工作的前提下,然后在进一步提高工作精确率和效率。财务部安排从以下几个方面着手工作。一、快速调整,复原财务部的正常工作状态。1、重新整理对外报送的各种报表,将没有报送报表快速补报。确定各种报表的联系人和报送时间及数据要求。2、设立统计岗位负责与统计部门对接,保障统计数据报送工作顺当开展。制定数据统计的方法和口径,每月完成各种表格和数
3、据的汇总工作。目前本岗位先由公司有统计资格的人员兼任,待财务部工作进入正常工作状态后,选择财务部人员通过培训取得统计资格后兼任此岗位。3、提高财务部工作的安排性,通过定期会议的形式支配工作安排及重点工作部署。利用周六半天的时间支配培训及召开部门会议。培训以学习提升业务素养为主,同时加入对部门新增流程、改进流程等内容进行学习。会议主要为总结本周工作以及下周重点工作支配等。4、严格检查各岗位工作状况,通过日报表严格监控各岗位工作状态。主要思路为:对各岗位当天工作进行检查,会计主要以凭证为主,出纳员以货币资金明细账和日报表为主,保管员主要日报表报送和出入库精确刚好为主。5、加强对日常业务监督和管理,
4、尤其是原始单据和账务处理刚好性。对于日常现金报销主要监督当日是否完成处理,银行业务日常处理原则为次日处理完毕。出纳员次日将银行原始单据从银行取回并附在记账凭证后面。对于库房业务,首先以完善保管员手工帐为主,逐步规范,最终实现账务与实物相符。二、20-年安排调整改进如下工作1、建立和规范公司科目体系、会计操作细则等制度。规范公司各项业务财务处理流程。详细操作思路是:由各个岗位拟定各种类型业务的标准处理流程,最终进行汇总综合平衡形成业务操作手册。各项业务手册出来后再形成公司标准科目体系。2、库房管理制度。主要内容:现场管理制度、出入库制度、盘点制度。依据物资特性进行分类管理,加强对出入库的管理和监
5、控,逐步提高库房管理的精确率和刚好率。库房物资是每个公司管理重点,而我公司由于目前基本上处于手工操作模式,所以管理难度将会比较大。详细思路是首先要取得我们公司的实际库存究竟是多少,加大力度监管保管员账务真实性和刚好性。同时结合GMP的相应管理要求,实现现场规范管理及出入库管理。3、关于公司借支制度。主要内容:借支流程、额度限制制度。通过对个人借款流程和额度的监控,提高报销刚好性,降低资金被占用的周期。详细思路是:先对前面欠款进行清理对账,在相应的结果上确认签字,并限期归还借款。严格执行“前帐不清,后款不借”原则。加强对各项开支的安排管理,保证借款额度与实际开支吻合。4、探讨开发费的归集。在细致
6、学习政府各项规定的前提下,重新制定或调整探讨开发费归集方式和账务处理方式。其主要思路是:探讨开发费实现日常完全归集,加强公司对探讨开发费的安排管理和精确核算,争取达到政府要求,使公司享受所得税加计扣除实惠政策。5、争取在20-年初步建立公司各项资产管理制度。除货币资金及库存物资以外各项资产的管理制度。主要思路:对公司各项资产进行科学分类,采纳不同方式进行分别管理,重点限制大额资产或者对生产经营有重大影响资产,充分明确经管部门、财务部门等相应责任,最大程度保障公司资产完整。在必要的状况下会同其他部门制定相应资产维护及修理等制度。6、其他管理制度。主要内容:支票管理、工资、报销等方面。通过各种方式
7、方法杜绝在不确定收款人或者不确定金额的支票借支,堵住管理漏洞以及降低风险。在工资以及其他人力成本的管理上应交由人力资源部进行制作和管理,在此项工作上财务部负责审核,在工资计算、与公司往来状况、公司制度执行等方面上是否完全符合规定进行把关。在报销上,对报销时间、不准许代报销、原始单据要求等方面做出规定,以规范公司财务管理。第三、完善会计系统内部限制制度1、健全各项财务监管制度及监管措施。从公司角度规定各个岗位必需做的监督工作,切实让各个岗位履行职能。确定财务流程限制的关键点,以及在关键点上如何实现监督,充分运用的原则就是下一个环节的工作人员有责任对上一个环节的工作结果进行检查,并将关键点的检查形
8、成记录。2、预算限制及授权管理。实行预算管理,结合公司各项管理制度及预算工作进行授权制度完善。预算限制主要目的是对各项支出做事前限制,规范公司各项管理使之在预算之内进行,最终实现公司预定经营目标,因此预算执行须要做出授权,即在预算范围内授权给相应管理人员,使之能够有条件、以最高效率完成预定工作。3、资产保全限制。通过建立资产管理制度、各种物资及资金盘点制度、资产保险制度等完善公司资产管理。4、组织机构限制。合理确定财务部组织机构,保证规章制度的有效执行,形成有效监督机制保证公司内部限制机制正常运转。合理确定财务部组织机构,同时设定合理岗位职能,进而确认财务部的关键制度。合理的组织形式是正常运转
9、的前提,关键制度是进行内部限制实现的保障。就风险来讲,组织机构的是较大的风险因素,而公司的各项关键制度则是常常性的风险因素。第四、推行预算管理,提高财务管理水平。预算管理是财务管理中重要组成部分,预算水平凹凸确定着一个公司财务管理水平的凹凸。预算须要的全部部门的共同努力来完成的。财务部拟从以下方面开展工作。一、预算主要线条:资金预算。预算主线条就是资金,顺着这一脉络完成各部门的各项预算,最终完成预算期内的资金状况。在预算执行过程中也是以资金为主线进行限制,以资金的状态反映预算进度。预算执行完毕后分析总结仍旧以资金为脉络去分析和总结。二、预算的详细内容:销售预算、销售回款预算、生产预算、选购预算
10、、各部门资金支出预算、工资预算、财务资金预算。三、预算的组织形式。成立预算小组,常务副总担当组长,财务部主任担当常务副组长,体系副总及部门负责人担当组员,预算小组负责预算管理的全面推行工作。四、预算管理总体工作步骤。预算制定、预算审批、预算执行、预算监督、预算分析总结、预算调整。五、预算编制形式自上而下和自下而上结合的方式。六、预算管理最终结合授权管理共同进行,提高执行力度和工作效率。七、资金预算与专项预算同时进行。在推行资金预算的同时,对于重大项目设立专项预算,进行资金预算管控。八、预算执行过程中进行总结和提高,逐步深化,实现销售收入和各项费用的明细核算,不断地缩小核算和管理颗粒度,切实地将
11、各项限制方法落到实地。九、在预算执行的过程中首先依靠手工完成各项统计和限制。以周为单位供应销售回款、选购、各部门资金支付状况的进度表。随着公司信息化进程的发展逐步地将之进入系统完成电脑限制,最终摆脱手工。十、预算管理的最终目标是形成事前预料、事中反馈限制、事后分析总结三位一体的管理体系。第五、进行公司20-年信息化建设的规划设计工作。一、设计以财务为核心处理模块的企业管理及信息管理系统。21世纪是信息时代,一个企业对信息的整合实力,也是管理水平凹凸的体现。财务会计模块实质是将企业的各类经济信息用会计语言进行编译后而形成的隶属与会计范畴的信息集合,重点反映的是一段时间或者是一个时间点的状态,会计
12、学科的基本假设就是将连绵不断的企业经营划分出时间段和时间点,才能够反映出各样的信息,这样的信息侧重的是价值信息。这也体现了财务会计反映信息的'局限性。因此为了更充分地反映企业的真实信息,必需以其他更为具体的子系统来做补充才能为管理者供应更多更具备参考意义的信息。二、完善各信息子系统的规划设计。主要涉及子系统:供应链系统、固定资产系统、应收应付系统、成本系统、预算管理系统等。这些子系统分别对存货、固定资产、应收和应付款、成本核算、预算管理和限制进行更为详细的反映。三、信息化系统各个系统之间功能规划与对接设计。这里所说的功能主要是以管理的需求为原动力,在公司的经营管理上所须要的信息,就要通
13、过财务会计和各子系统将此信息收集和反映出来。这些系统都不是独立的,而是相互制约相互有联系的,我们对各个系统之间的关系理顺其实就是在理顺管理。信息是须要途径走出来的,只有将这些系统的脉络理顺才能给我们想要的信息建立一个输出的通道。四、结合信息化系统提出财务核算体系规划。财务会计模块与各个子系统之间是相互影响相互促进的关系,子系统能够推动财务会计模块走向更加合理更加完善,而核算体系的规划是集团发展的一个必要和基础。在集团建设中财务发展规划是最为关键的环节。五、分别规划各个系统的启动的方案。依据公司的状况,结合各个子系统的要求总结出适合我公司发展的启动方案。总之只要合理支配以及公司的大力支持财务部有
14、很大的信念和决心将工作做好。财务部全部员工也必将为公司的发展做出应当做的贡献。 2023财务会计工作安排 篇2 一、开学期间日常工作:1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。4、做好-年各种财务报表及统计报表,并刚好送交相关主管部门。二、其他工作1、迎接公司评估,打算所需财务相关材料,刚好送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的.问题做好统计,并提交领导批阅。3根据
15、公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发觉现金金额不符,做到刚好汇报,刚好处理。2、刚好收回公司各项收入,开出收据,刚好收回现金存入银行,从无坐支现金。3、依据会计供应的依据,刚好发放教工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。 2023财务会计工作安排 篇3 财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的安排限制、各部门的费用支出、以及对销售工作的协作与总结等工作任务,在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调整各项费用的支出,
16、保证财务物资的平安;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。xx年全球金融危机时刻警示着我们,在新的一年里,财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关方法。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、平安法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。2、在财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带有相互协作补充性,相互协作的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用,对违规违纪行为起到监督智
17、能。3、在应收帐款上起到有效的监督作用:明确各分管会计的职责,制定相应的制度,如对应收款的监督,应制定相应的规定,对货款回收的期限把握、回款详细事宜、相关销售责任人都应有相应的(企业财务部门工作安排)监督,加大财务监督力度。4、在对公司其他部门的工作方面:对各科室产生的各项费用进行核算,为公司节约每一笔支出,从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面,仔细做好本职工作尽自己的实力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作,仔细完成每月的报税工作。5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关,为节约成本、削减开支做好每一项工作,对各项费用的节、超进行考核并报公司领导,帮助领导做好决策工作。6、对
18、前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作,其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作,要求帐务清楚、任务明确;主动协作公司其他部门接受集团公司的考核及检查。在新的一年里,力争在机遇与挑战面前仔细搞好财务工作,用最优的人力配置争取最大的经济效益,以节约成本为思路提高资金运用价值;以提高员工素养、工作效率为工作目标,从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作安排,学习好的工作阅历和精神,落实各项规章制度,努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。 2023财务会计工作安排 篇4 一、1-2月工作总结1、上级部门交办任务完成
19、我乡20_年度财政决算及公开工作。严格遵循会计准则,规范编制财务决算报表。在财政供应的统一财务决算系统软件中填报编制我乡20_年度决算报表,遵循统一的会计报表格式,按时按质地完成会计报表的编制任务,做到报表编制规范。会计科目运用正确,指标口径一样,数字精确无误。2、其他业务财政核心业务一体化系统数据填报、重新编制填报我乡20_年度预算项目17项。完成1-2月份申报财政部无债务系统、财政部统一报表系统,财务网银对账、财务零余额账户对账工作。整理上年度因资金缘由无法报账的票据,将已报账的材料整合、归档。兑现年前“三大节日”慰问资金。3、纪委核查相关工作核实并整改我乡公务车辆管理相关工作。完善我乡公
20、务车辆管理制度,签订责任书。整理派车单。核对公务用车油料费。二、3月工作安排1、报账类核对上年度资金兑现状况,乡20_年第一季度食堂伙食补贴、公务用车车辆油料及修理款、第一季度加班补助代发、第一季度值班补助代发,20_年12月份合同工工资发放。乡镇基本信息系统填报工作。在预算资金下达后,根据实际状况完成_个村及各科室各类报账。2、其他事项申报财政部无债务系统、资产月报、财政部统一报表系统;基户和零余额账户网银对账。填报我乡各类预算项目并报送支出安排。_县_乡财务室20_年3月2日 2023财务会计工作安排 篇5 20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务学
21、问学习教化。做到财务工作长安排,短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx年公司财务工作安排:一、参与财务人员接着教化每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员接着教化,但是11月底,接着教化教材全变,由于国家财务部最新发布公告:10年财务上将有大的变动,实行新会计准则新科目新规范制度,可以说财务部20xx年的工作将一切围绕这次改革绽开工作,由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参与财务人员接着教化,了解新准则体系框架,驾驭和领悟新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,娴熟地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参与接
22、着教化后,汇报学习状况报告。二、加强规范现金管理,做好日常核算1、依据新的制度与准则结合实际状况,进行业务核算,做好财务工作。2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。刚好进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发觉金以票和转帐支票。4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用限制全理
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