火炬电子:2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告.docx
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1、福建火炬电子科技股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 福建火炬电子科技股份有限公司 2015年度非公开发行股票募集资金使用 可行性分析报告 二一五年十月 福建火炬电子科技股份有限公司 2015年度非公开发行股票募集资金使用 可行性分析报告 一、本次非公开发行募集资金的使用计划 福建火炬电子科技股份有限公司(简称“火炬电子”或“公司”)本次非公开发行股票募集资金总额不超过 102,650 万元,扣除发行费用后拟用于以下项目: 序号 项目名称 投资额度(万元) 项目实施方 1 CASAS-300 特种陶瓷材料产业化项目 82,650 福建立亚新材有限公司 2 补充流动资金 20,
2、000 火炬电子 合计 102,650 注:福建立亚新材有限公司为火炬电子全资子公司,其注册资本为 5,000 万元。 若本次非公开发行实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额,则不足部分由公司自筹资金解决。公司董事会可根据股东大会的授权,根据项目的实际需要,对上述募集资金投资项目、资金投入进度和金额等进行适当调整。 本次董事会后、募集资金到位前,公司将根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入。募集资金到位后,公司将以募集资金置换前期已投入的自筹资金。二、本次非公开发行募集资金投资项目的必要性及可行性分析 (一)CASAS-300 特种陶瓷材料产业化项目的必要性及可行性 1、行业政策 信
3、息、能源、材料被誉为科学的三大支柱,材料是人类生产和生活的物质基础,是人类进步与人类文明的标志。新材料产业作为当今科技和经济发展中最为活跃的产业领域之一,呈现出产业关联度高、经济带动力强、发展潜力大的特点,已成为促进经济快速增长和提升企业、地区竞争力的源动力。 国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020 年)中提出:“重点研究开发满足国民经济基础产业发展需求的高性能复合材料及大型、超大型复合结构部件的制备技术”。 转发发展改革委等部门关于促进自主创新成果产业化若干政策的通知中提出:“促进企业自主创新成果产业化的若干政策,将新材料产业作为实施自主创新成果产业化专项工程的重点领域,给予政
4、策、资金、投融资等支持;鼓励企业加大对自主创新成果产业化的研发投入,对新技术、新产品、新工艺等研发费用给予税收扶持等政策支持”。 “十二五”产业技术创新规划中提出:“培育与发展战略性新兴产业重点围绕节能环保、新能源、新材料等战略性新兴产业的培育和发展需要,加大重大关键技术研发开发力度,突破产业核心关键技术,推动重大科技成果应用,支撑战略性新兴产业的发展壮大;在新材料领域重点开发特种橡胶、功能型高分子材料等先进高分子材料制备技术;重点开发特殊功能表面活性剂绿色化新材料,新型环保阻燃塑料制品生产技术。” 新材料产业“十二五”发展规划中提出:“十二五”时期是我国材料工业由大变强的关键时期。加快培养和
5、发展新材料产业,对于引领材料工业升级换代,支撑战略新兴产业发展,保障国家重大工程建设,促进传统行业转型升级,构建国际竞争新优势具有重要的战略意义”、“四、大力培育和发展战略新兴产业中提出:大力发展新型功能与智能材料、先进结构与复合材料、纳米材料、新型电子功能材料、高温合金材料等关键基础材料”。 新材料产业“十二五”发展规划还提出行业发展目标:十二五期间新材料产业总产值达到 2 万亿元,年均增长率超过 25%,新材料产品综合保障能力提高到 70%,关键新材料保障能力达到 50%。到 2015 年,建立起具备一定自主创新能力、规模较大、产业配套齐全的新材料产业体系;培育一批创新能力强、具有核心竞争
6、力的骨干企业。到 2020 年,建立起具备较强自主创新能力和可持续发展能力、产学研用紧密结合的新材料产业体系,新材料产业成为国民经济的先导产业,主要品种能够满足国民经济和国防建设的需要,部分新材料达到世界领先水平,材料工业升级换代取得显著成效,初步实现材料大国向材料强国的战略转变。 2、发展前景 随着光电技术、红外技术、传感技术、空间技术等新技术的出现与发展,对材料耐高温、耐腐蚀、高轻度、高模量等性能的要求越来越高,传统材料难以满足相关领域的要求,开发和有效利用高性能材料已经成为材料学发展的必然趋势。 高性能特种陶瓷材料是高性能材料发展的重点领域之一,代表着现代材料发展的主要方向,其发展与现代
7、工业和高技术密切相关,近 20 年来由于冶金、汽车、能源、生物、航天、通信等领域的发展对新材料的需要,使陶瓷材料在国内外逐步形成了一个新型的产业。 高性能特种陶瓷材料也被誉为先进陶瓷、现代陶瓷、新型陶瓷等,它主要是指以高纯度人工合成的无机化合物为原料,采用现代材料工艺制备,具有独特和优异性能的陶瓷材料。 公司本次募投项目 CASAS-300 特种陶瓷材料是继碳纤维复合材料之后发展起来的一种具有优异性能的多功能陶瓷新材料,特别适合用于金属基、陶瓷基复合材料的制备,具有低密度、高温抗氧化、耐腐蚀、低热膨胀系数、低蠕变等优点,属于近年来重点发展的新材料,可用于电子、通信、航空航天、冶金、机械、汽车、
8、石油化工、能源、生物和环保等国民经济领域,市场前景非常广阔。 3、技术状况 公司在经营过程中一直秉持优良的原材料供应是保证产品性能基础的理念,陆续开展了多项高性能新材料的研发工作以满足我国航天、航空等不同产业的需求,公司及子公司福建立亚特陶有限公司已在高性能陶瓷材料的技术研发、制造方面取得一定的成果。同时,公司与国内多所高等院校在新材料领域开展了一系列“产、学、研”合作,并取得了一定成果。 CASAS-300 特种陶瓷材料作为一种具有优异性能的多功能陶瓷新材料,目前仅有少数发达国家能够产业化生产,该材料在我国市场存有量极少。2002 年 6月,厦门大学根据其化学学科优势和陶瓷材料领域人才优势,
9、组建了厦门大学“特种先进材料实验室”,从事高性能陶瓷材料的基础研究。2010 年公司与厦门大学围绕着“高性能特种陶瓷材料”的课题着重开展前沿性基础研究及产业化研制攻关;目前公司已经掌握了“高性能特种陶瓷材料”产业化的一系列专有技术,形成了“高性能特种陶瓷材料”的核心技术,该技术属国内首创,处于国内、外同行业的领先水平。 本次 CASAS-300 特种陶瓷材料产业化项目建设完成后,可生产高性能特种陶瓷材料,其力学性能、耐热冲击性、抗氧化性等性能满足航空、航天、核电、物理及化学工业的耐热材料、航海耐腐蚀材料、汽车工业等领域的需求,具有较强的应用前景。本项目的实施将增强公司的竞争力,形成新的利润增长
10、点,有助于公司发展战略的实现。 (二)募集资金补充流动资金的必要性及可行性 1、补充流动资金的必要性 (1)公司未来生产经营规模的扩大需要更多营运资金支持 2012 年至 2014 年公司营业收入分别为 70,957.59 万元、80,443.64 万元及89,093.54 万元,公司营业收入持续增长,随着公司生产经营规模的扩大,应收账款、存货等经营性资产余额相应增加,进而对营运资金的持续投入提出了更高的要求。 公司业务主要包括自产业务和代理业务,自产业务中由于军工类客户的销售回款时间一般根据整体项目的拨款进度而定,付款时间相对较长,随着公司对军工类客户的销售规模逐年增长以及代理业务中对小米通
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