会计电算化系统实务操作教程4.ppt
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1、创创建建自自己己的的业业务务管管理理系系统统 本章主要讲解建立适合企业自身特本章主要讲解建立适合企业自身特点的业务管理系统的必要性,以及如何点的业务管理系统的必要性,以及如何在在ERP-U8中对收费付费管理系统、工中对收费付费管理系统、工资管理系统和企业的固定资产管理系统资管理系统和企业的固定资产管理系统进行详细设置,使得这部分的管理系统进行详细设置,使得这部分的管理系统能够更加适合企业自身的特点。能够更加适合企业自身的特点。制作制作:新起点IT工作室第第4章章第第4章章 创建自己的业务管理系统创建自己的业务管理系统v使应收/应付款管理系统更个性化 v让工资管理系统更适合本单位v不可或缺的固定
2、资产管理系统使应收使应收/应付款管理系统更个性化应付款管理系统更个性化使应收使应收/应应付款管理付款管理系统更个系统更个性化性化为什么要为什么要创建应收创建应收/应付款管应付款管理系统理系统设置相应设置相应的业务处的业务处理规则理规则初始设置初始设置创建适合创建适合的分类体的分类体系系建立适合建立适合的存货档的存货档案案创建适合创建适合的付款条的付款条件件 创建适合创建适合的客户和的客户和供应商关供应商关系系录入期初录入期初余额余额返回目录使应收使应收/应付款管理系统更个性化应付款管理系统更个性化v为什么要创建应收为什么要创建应收/应付款管理系统:应付款管理系统:对应收款和应付款的简单的核算统
3、计已经不能满足现代企业的发展需要。ERP-U8应收款管理系统应收款管理系统对企业的往来账款进行综合管理,准确并及时地给客户提供往来账款的余额资料及各种分析报表。ERP-U8应付款管理系统应付款管理系统通过发票、其他应付单、付款单等单据的录入,对企业的往来账款进行综合管理,及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料及各种分析报表,可以帮助企业更加合理地进行资金的调配,提高资金的利用效率。使应收使应收/应付款管理系统更个性化应付款管理系统更个性化v设置相应的业务处理规则设置相应的业务处理规则“详细核算详细核算”方案:方案:应收款应收款 应付款应付款 记录应收款项的形成;处理应收项目的收款以及转账的情
4、况;对应收票据进行记录和管理;在应收项目的处理过程自动生成凭证,向总账系统进行传输;对外币业务以及汇兑损益进行处理;提供针对多种条件的各种查询以及分析。如果与采购管理系统集成使用,系统根据由采购管理系统传输过 来的单据,记录应付款的形成。若不与采购管理系统集成使用,在应付款管理系统中直接记录;处理应付项目的付款以及转账业务;对应付票据进行记录和管理;在应付项目的处理过程中生成凭证,向总账系统进行传输;对外币业务以及汇兑损益进行处理;根据所提供的条件,提供各种查询以及分析。“简单模型简单模型”方案:方案:接受销售接受销售/采购系统的发票并对其进行审核;采购系统的发票并对其进行审核;对销售对销售/
5、采购发票进行制单处理后传输给总账。采购发票进行制单处理后传输给总账。使应收使应收/应付款管理系统更个性化应付款管理系统更个性化v初始设置 应收系应收系统初始统初始化设置化设置 账套参数设置 应收账系统科 目设置 坏账准备设置 设置账龄区间 报警级别设置 单据类型设置 单击【应收款理】【设置】选项,显示下拉菜单选项,单击【选项】之后,即可弹出【账套参数设置】,如图4-2 单击其中的【编辑(E)】按钮之后,即可对【账套参数设置】对话框进行选项设置。单击如图4-2所示中的【凭证】选项卡,即可显示如图4-3所示的画面。单击【权限与预警】选项卡,进行设置单击【设置】下的【初始设置】,可在【企业门户】右边
6、的窗口显如图4-5所示画面 单击【设置科目】-【基本科目设置】项,然后进行设置设置完毕之后,单击【基本科目设置】下的另一个【控制科目设置】菜单选项 单击【产品科目设置】选项进行产品科目的设置单击【结算方式科目设置】选项设置结算方式在前面进行各种设置的【初始设置】选项下单击【坏账准备设置】子选吸依次录入坏账准备设置的内容,单击【确认】,将设置保存到系统 在【初始设置】中对下一选项【账龄区间设置】选项卡中的各项进行设置 通过对报警级别的设置,可以将客户按照欠款余额与信用额度的比例分成不同的类型,以便于掌握各个客户的信用情况 在【单据类型设置】选项里,用户可以将自己的往来业务与单据类型建立起对应关系
7、,从而达到对业务快速处理的目的 使应收使应收/应付款管理系统更个性化应付款管理系统更个性化图4-5 【初始设置】图4-3 凭证设置图4-2 账套参数设置 使应收使应收/应付款管理系统更个性化应付款管理系统更个性化v初始设置 应付系统初始化设置应付系统初始化设置 启动应付系统进行账套设置 应付系统基础设置应付系统基础设置 启动【企业门户】窗口,单击【财务会计】,在下拉菜单中单击【应付款管理】自选项,进入应付管理系统 单击【设置】选项打开下拉列表,单击其中的【选项】页签项,弹出如图4-14所示的对话框。图4-14 应付系统的账套参数设置单击其中的【编辑】,对需要进行设置的账套参数进行修改了,修改完
8、毕单击【确定】保存设置。单击【设置】选项下的【初始设置】子选项,在弹出的窗口中进行设置v创建适合的分类体系 使应收使应收/应付款管理系统更个性化应付款管理系统更个性化单击如图4-16所示中的【设置】,再单击左侧显示的选项【基础档案】展开,依次将【基础档案】下拉选项列表的【往来单位】项和【存货】项展开,可以看到【客户分类】、【供应商分类】、【地区分类】、【存货分类】四项。单击【客户分类】项,单击系统弹出窗口中的【增加】命令即可添加一个客户分类。输入完毕之后,单击【保存】命令将设置的分类保存,最后单击【退出】按钮,完成设置。图4-16 设置分类分类编码的设置与编码方案设分类编码的设置与编码方案设
9、置相一致;置相一致;已经在应收款系统中设置的地已经在应收款系统中设置的地 区分类和存货分类,在应付款区分类和存货分类,在应付款 中不需要再次进行设置;中不需要再次进行设置;已经在总账系统中设置的已经在总账系统中设置的 客户分类和供应商分类,在客户分类和供应商分类,在 应收应付系统中也不应收应付系统中也不 需要再次进行设置。需要再次进行设置。v建立适合的存货档案 使应收使应收/应付款管理系统更个性化应付款管理系统更个性化单击如图4-16所示中的【存货档案】选项,打开【存货档案】窗口 鼠标左键选定一项要添加存货的物品类别,单击【存货档案】窗口上的【增加】命令按钮,弹出【增加存货档案】窗口,如图4-
10、21 在【增加存货档案】窗口中输入需要设定的数据信息,单击【保存】命令,完成信息保存返回【存货档案】窗口,新添加的内容显示在窗口的左侧目录树中图4-21 增加存货档案 v创建适合的付款条件 使应收使应收/应付款管理系统更个性应付款管理系统更个性化化单击【企业门户】窗口左侧的【设置】选项卡,将目录树【基础档案】展开,单击【收付结算】下的【付款条件】选项 单击【付款条件】窗口上的【增加】命令按钮,则在“付款条件”列表下自动增加一行空白,输入各项数据。单击【付款条件】窗口上的【保存】命令按钮,对新输入的付款条件进行保存 保存完毕之后,单击【退出】命令即可完成设置新的付款条件并退出【付款条件】设置窗口
11、 付款条件(现金折扣)的公式表示为:扣除百分点扣除百分点/货款回拢期货款回拢期 在应收/应付款管理系统中建立付款条件有利于企业合理地运筹资金和对往来账款的准确结算。付款条件只需要在应收/应付款系统中设置一次,那么另一个系统便会自动接收这个付款条件中的设置。v创建适合的客户和供应商关系 使应收使应收/应付款管理系统更个性应付款管理系统更个性化化【客户档案】位于【企业门户】窗口左侧的【设置】选项卡下的【基础档案】目录树下,单击【往来单位】下的【客户档案】选项,即可打开【客户档案】窗口;而【供应商档案】也在【往来单位】选项下,单击即可打开。打开的【客户档案】窗口,如果要在哪一项下添加新的客户档案,单
12、击【客户档案】窗口左侧的列表,选中要添加的项,单击【增加】,弹出一个【增加客户档案】对话框。按照提示输入相应的数据,【基本】选项卡下的内容输入完毕之后,再单击另外的三个选项卡输入相应内容 单击【保存】【退出】完成客户档案的输入。如果要建立一个原来没有的项,需在单击【保存】命令按钮之前修改“所述分类”文本框的代号,然后再保存退出。在添加客户档案的时候,客户编号、客户名称和客户简称不能为空。如果系统用户在此设定了折扣率,在填制销售单据的时候,不需再次输入付款条件。【客户档案】【信用】选项下的“付款条件”,是用于销售单据中付款条件的缺省取值而设置的。【信用】选项下的内容由系统自动生成,无需系统用户的
13、输入。供应商档案的输入和客户档案的输入基本上是一致的,各种参数的说明和上面的也基本一致。v录入期初余额 使应收使应收/应付款管理系统更个性应付款管理系统更个性化化应应收收系系统统录录入入期期初初余余额额应应付付系系统统录录入入期期初初余余额额 单击【设置】选项下的【期初余额】子选项,弹出如图4-28所示对话框 输入所需要查询的条件,单击【确认】按钮,在主界面的右侧打开【期初余额明细表】窗口。单击主窗口右侧【期初余额明细表】上的【增加】,弹出【单据类别】对话框。选择需要增加的期初余额单据类型,单击【确定】按钮。如果选择“销售发票”项,则进入【销售发票】界面,录入数据。单击【保存】保存这张新增加的
14、期初单据;单击【退出】按钮关闭发票的录入界面。选择“应收”“预收款”单据进入【应收单】【收款单】界面。选择增加期初“应收票据”进入【期初票据】,输入票据编号、开票单位等完成录入后,单击【期初余额明细表】中的【对账】命令按钮弹出【期初对账】窗口,如图4-33单击【设置】选项卡的下拉命令菜单中的【期初余额】子选项,弹出如图4-34所示 输入查询的条件之后,单击【确定】按钮即可自动打开【期初余额明细表】窗口,如图4-35 单击【期初余额明细表】中的主菜单命令【增加】,弹出【单据类别】对话框,在此对话框内选择需要增加的期初余额单据类型,选定后单击【确定】。录入完毕之后,进行期初对账工作。返回目录使应收
15、使应收/应付款管理系统更个性化应付款管理系统更个性化图4-28 【期初余额查询】图4-33 【期初对账】图4-34 应付系统【期初余额查询】图4-35 应付系统【期初余额明细表】让工资管理系统更适合本单位让工资管理系统更适合本单位 v什么是工资管理系统什么是工资管理系统 v创建自己的业务控制参数创建自己的业务控制参数 v设置适合的人员类别设置适合的人员类别 v设置适合的人员档案设置适合的人员档案 v置适合的工资项目与计算公式置适合的工资项目与计算公式 返回目录v什么是工资管理系统什么是工资管理系统让工资管理系统更适合本单位让工资管理系统更适合本单位 工资管理系统根据企业不同需求,设计工资项目、
16、工资计算公式,更加方便地录入和修改各种工资数据、工资资料;同时也提供了计算个人所得税,结合工资发放形式进行找零设置或向代发工资的银行结构传输数据的功能;自动计算、汇总工资数据,对形成的工资、福利费用等各项费用进行月末、年末的账务处理,并通过转账的方式向总账系统传输会计凭证,向成本管理系统传输工资费用的数据。工资管理系统的主要功能主要功能为:初始设置:初始设置:主要内容包括工资账套参数设置和基础档案设置工资业务处理工资业务处理:工资报表管理以及统计分析:工资报表管理以及统计分析:工资管理系统初始化流程图 v创建自己的业务控制参数 让工资管理系统更适合本单位让工资管理系统更适合本单位 有相应权限的
17、操作员初次登录系统,系统将启动建账向导,在新建的账套内加入工资管理系统,单击如图4-38【设置】下的【基本信息】,单击【系统启用】,弹出如图4-39对话框,选中“工资管理”,弹出一个启用日期对话框,如图4-40,单击【今天】,工资管理系统即可启用。回到如图4-41所示的界面,即可看到,在窗口左侧的【财务会计】选项下已经显示了【工资管理】这一项。人员编码人员编码 扣零设置扣零设置 扣税设置扣税设置 参数设置参数设置 让工资管理系统更适合本单位让工资管理系统更适合本单位 图4-41 显示【工资管理】图4-40 启用日期 图4-39 系统启用 图4-38 打开【设置】选项 v设置适合的人员类别 让工
18、资管理系统更适合本单位让工资管理系统更适合本单位 在工资管理系统下单击【设置】选项下的【人员类别设置】选项,即可弹出如图4-50对话框。在“类别”右侧的对话框输入要增加的选项内容,然后单击【增加】按钮,将输入的人员类别增加到显示框内。选中要删除的人员类别选项,单击【删除】按钮,可以删除选中的人员类别选项。设置完毕之后,单击【返回】按钮,即可返回工资管理界面。图4-50 增加人员类别 v设置适合的工资项目与计算公式 让工资管理系统更适合本单位让工资管理系统更适合本单位 工资项目的设置工资项目的设置:设置工资项目也就是定义工资项目的名称、类型和宽度等,可以根据需要自 由地设置工资项目,例如基本工资
19、、岗位工资、扣款合计、医疗补贴等。建立工资类别建立工资类别:在建立工资账套之后,系统自动提示“未建立工资类别!”,可以单击提示 框上的【确定】,进入“新建工资类别”向导.计算公式的设置计算公式的设置:在打开工资类别之前,必须已经在基础设置中建立了本企业各种工资类别所 需要的全部工资项目。由于不同的工资类别,工资发放的项目不尽相同,计 算公式也因此不同,因此在进入某个工资类别后,应该先选择本类别所需要 的工资项目。让工资管理系统更适合本单位让工资管理系统更适合本单位 工资项目的设置工资项目的设置单击【工资管理】下【设置】选项中的【工资项目】子选项,即可打开【工资项目设置】对话框 在建立账套时选择
20、了什么选项,系统将提供对应的工资项目,例如选择“代扣个人所得税”,系统提供“代扣税”工资项目。单击【增加】按钮,在工资项目列表增加一行新的空白行。在窗口右侧的“名称参照”中选择常用工资项目,如果要添加的工资项目不存在,就需要在空白行的“工资项目名称”列中输入。确定工资项目的长度和小数。确定工资项目计算属性.要删除指定的工资项目,在选定工资项目后单击【删除】,单击【是】即可删除选定的工资项目。对选定的工资项目重命名,单击【重命名】按钮,可以修改选定的工资项目名称。单击【确定】按钮将设置保存.让工资管理系统更适合本单位让工资管理系统更适合本单位 建立工资类别建立工资类别进入【新建工资类别】输入新建
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