煤矿综合开发项目商业计划书22479.docx
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1、山西临汾台台头煤矿综综合开发项项目商业计划书书(精简版)编制单位:山西省临临汾市跃昌昌煤焦有限限公司二00八年年八月(精简版)0第一部分项项目总论331 项项目概况331.1 项目名称称31.2 项目业主主(项目发发起方、矿矿权单位)31.3 项目立项项审批31.4 项目总投投资42 项目目简介42.1 台头煤矿矿42.1.11 地理理位置42.1.22 煤炭炭储量52.1.33煤炭质量量52.1.55 项目目规模和服服务年限662.1.66 投资资估算62.1.77 建设设工期62.2台头头洗煤厂772.2.11 地理理位置72.2.22设计入洗洗能力72.2.33洗选工艺艺72.2.44
2、投资资估算72.2.55 建设设工期72.3 焦化厂厂82.3.11 地理理位置82.3.22设计生产产能力82.3.33 生产产工艺82.3.44 投资资估算82.3.55建设工期期82.4 临台铁铁路一期工工程(集装装站)92.4.11 地理理位置92.4.22 主要要技术标准准92.4.33 设计计运营能力力92.4.44 投资资估算92.4.55 建设设工期1003 项项目投资机机会及评估估意见1003.1 项目投资资机会1003.1.22 国际油油价高位继继续支撑煤煤价113.1.33 煤电电联动有利利于煤炭价价格上涨1123.1.44 煤矿矿安全整治治给煤价提提升机会1123.2
3、结论意见见12第二部分市市场分析1141 煤炭炭市场供需需分析1441.1煤炭炭市场供需需现状1441.2 市场价格格151.2.11 普通通煤炭市场场价格1551.2.22 主焦焦煤市场价价格152 煤炭炭市场前景景分析1662.1 煤炭市场场需求预测测162.2 主焦煤煤市场走势势分析及预预测173 焦碳碳市场需求求及价格预预测19第三部分投投资估算和和资金筹措措201 项目目投资估算算202 融资资方式222第四部分项项目经营2241 经营营成本分析析242 经经营收益估估算323 项项目现金流流量表355第五部分项项目财务分分析421 盈利利能力4222 财务务评价结论论433 财务务
4、敏感性分分析444 项目目主要技术术经济指标标445 财务务评价方式式及说明449第一部分 项目总总论1 项项目概况1.1 项目名称称山西省临汾汾市台头煤煤矿综合开开发项目。该项目包包括四个子子项目:设设计年产4400万吨吨原煤的台台头煤矿、年年入洗能力力为4000万吨的台台头洗煤厂厂、年生产产能力为660万吨的的焦化厂和和全长155.3Kmm的临台铁铁路一期工工程1.2 项目业主主(项目发起起方、矿权权单位)山西省临汾汾市跃昌煤煤焦有限责责任公司。该公司原为为“山西省临临汾市临台台铁路一期期工程建设设有限公司司”,因其体体制设置不不能适应国国际国内市市场发展的的要求,后后经山西省省、临汾市市
5、有关主管管部门批准准改制,并并按照中人人民共和国国工商登记记管理条理理及相关法法规进行变变更和注册册。注册号号:1422600110015540,统统一标识代代码为:7748588449-9,税务务登记:晋晋国税字114260017488584449-9号号,晋地税税字1422601774858844999。1.3 项目立项审审批本项目立项项审批于11994年年由山西省省人民政府府、煤炭工业业部联合行文关关于的的报告上报原国家家计委核批批(晋政函函19994955号)。国国家计委于于19977年正式发发文国家家计委关于于山西临汾汾台头煤矿矿综合开发发项目总体体规划的批批复同意意该项目的的立项申
6、请请(计交能能199978336号)。1.4 项目总投投资临台煤矿综综合项目投投资一览表表 单位:万元元人民币项 目目总 投 资其中:固定定资产投资资合计3081662.4552840000.566台头煤矿1263999.71106993.844台头洗煤厂厂618700.48588177.59焦化厂458855.01421099.91临台铁路一一期工程740077.26723799.222 项目目简介2.1 台头煤矿矿2.1.11地理位置置台头神角井井田煤矿位位于山西省省临汾市河河东煤田南南部。行政政区划隶属属临汾地区区乡宁县和和吉县管辖辖。地理坐坐标:东经11005007 11110930北
7、纬360310 360920本矿田形态态为北东南西向分布的的长条形,长约11.4公里,宽约8.4公里,面积约96平方公里。2.1.22煤炭储量量现已查明矿矿区可采煤煤层4层,井田田内最低可可采煤层厚厚度为0.7米,储量计算算最大垂深深459米米,最低标标高6000米,全井井田共提交交能开采利利用煤炭储储量A+BB+C级5519244.9万吨吨,其中,AA+B级3314688.7万吨吨。暂不能利利用储量9901.44万吨。2.1.3 煤炭质量2.1.33.1煤的物物理性质及及煤岩特征征根据采样和和原洞采煤煤样分析,台头煤矿的煤质的物理特征是:呈黑色、玻璃光泽、粉末状,煤岩组分以亮煤为主,属半亮型
8、煤。各煤层显微有机组分以镜质组为主,次以丝质族,半镜质组最少。无机组分主要为粘土类、硫化铁类、碳酸岩类少量。2.1.33.2煤的化化学性质及及工艺性能能区内主要煤煤层(2、110号)的的分析化验验结果平均均值如下:煤化验结果果一览表化验项目原 煤精 煤2号煤层10号煤层层2号煤层10号煤层层水分(Maad)0.85%0.69%0.60%0.47%灰分(Add)14.800%21.144%5.95%8.29%挥发分(VVdaf)17.455%16.855%全硫(Stt.d)0.48%3.48%0.37%2.61%磷(Pd)0.0377%0.0077%发热量(QQgr.vv.d)30.788MJ/
9、KKg27.555MJ/KKg粘结指数(G)69(中等等粘结性)55(弱粘粘结性)胶质层最大大厚度(YY)10mm7mm200Kgg小焦炉试试验2 号煤层层可获122级冶金焦焦10号煤层层虽然焦碳机机械强度较较高,但硫硫太高,降降低了焦碳碳质量,只只能作炼焦焦配煤。2.1.44煤的工业业用途2号煤层属属低中灰、特低硫、低低磷,中高发热量、中等等粘结性、结结焦性较好好的煤。是是很好的炼炼焦用煤。10号煤层层属于中富灰、富富高硫、特特低磷、中中高发热量量、中弱粘结性性的煤。可可用于动力力、化工,也也可作炼焦焦配煤。2.1.55项目规模模和服务年年限矿井境界内内可采储量量309766万吨,矿井井设计
10、能力力为4000万吨/年年,服务年年限为555.3年,符合国国家大型煤煤矿设计开开采规范要要求。2.1.66投资估算算项目达到设设计生产能能力时,总总投资为11263999.7万万元人民币,其中固定资资产投资为为 1100693.84万元元人民币(工程煤销销售款已抵抵消部分投投资)。其其主要工程程量为:井井巷工程总总长度566478米米,土建工程程为885550平方方米,机电电设备购置置及安装工工程约21147台(套套),土石方工工程1555.39立立方米。2.1.77 建设工工期约:36个个月。2.2 台头洗煤厂厂2.2.11 地理理位置宁乡县柳沟沟镇。2.2.2 设计入洗能能力设计年入洗洗
11、能力为:400万万吨原煤。入洗上限63mm,下限为0。洗选后产品为精煤327万吨/年,中煤19万吨/年,矸石54万吨/年。2.2.3 洗选工艺采用跳汰浓缩浮选选压滤工艺艺流程,洗洗水闭路循循环。2.2.44投资估算算项目达到设设计生产能能力时的总总投资为:618770.488万元人民民币,其中中固定资产产投资为5588177.59万万元人民币币。项目主主要工程量量为:土建建工程366250平平方米,机机电设备购购置及安装装15388台(套),土土石方工程程149.37l立立方米。44坐直径115米跨线线式、总容容量为144000吨吨的精煤圆圆筒仓。2.2.55 建设设工期 约:244个月。2.
12、3 焦化厂厂2.3.11地理位置置 临汾市尧尧都区刘村村镇。2.3.2 设计生产能能力焦化厂年设设计生产能能力为600万吨。年产全干干焦56万万吨,其他他副产品为:焦炉煤气气2355520立方方米/年,焦焦油260000吨/年,轻苯苯69000吨/年,重重苯2200吨/年,硫硫磺14110吨/年年,硫铵77360吨吨/年。2.3.33 生产工工艺 炼焦焦车间采用用242孔JN43380焦炉,煤煤气净化车车间采用酸酸洗塔法生生产硫铵和和ADA脱硫硫工艺流程程。2.3.44投资估算算项目达到设设计生产能能力时的总总投资为:458885.011万元人民民币,其中中固定资产产投资为:421009.91
13、1万元人民民币。主要要工程量为为:土建工工程883327平方方米,设备备购置及安安装8366台(套),土土石方工程程97.77万立方米米。2.3.5 建设工期约:24个个月。2.4 临台铁铁路一期工工程(集装装站)2.4.11地理位置置从国家铁路路干线网南南同蒲铁路路临汾北站站接轨至尧尧都区刘村村站,全长长15.33Km。2.4.22主要技术术标准地方铁路一一级标准,正正线数目为为单线,限限制坡度:上行122%,下行行6%。最最小曲线半半径4000米。牵引引种类:内内燃牵引,牵牵引机车:DF4型型,牵引定定数上下行行均为40000吨,到到发线有限限长度为8850米,自自动闭塞方方式。2.4.3
14、3设计运营营能力 设计年运运营能力初初期为4000万吨,后后期为800012000万吨。2.4.44 投资估估算一期工程建建成时总投投资为:7740077.26万万元人民币币,其中固固定资产投投资为722379.22万元元人民币。主主要工程量量为:土方方工程1775.5立立方米,建建筑工程1152000平方米,护护砌工程99800平平方米,铺铺轨工程224.8公公里(包括括交接站、刘刘村站线),自自备列车2200节,内内燃牵引机机车3辆。2.4.55建设工期期约:18个个月。3 项项目投资机机会及评估估意见该项目在立立项可行性性研究报告告完成后,专专门聘请有有关专家对对项目进行行了咨询评评价,
15、同时时按照世界界银行贷款款项目审批批程序和规规范,由中中国国际工工程咨询公公司进行了了系统的论论证和评估估,其主要要咨询评价价意见如下下:3.1项目目投资机会会3.1.11供求关系系有利于煤煤价进一步步上涨国家统计局局20077年7月220日发布布的数据显显示,今年年上半年我我国国内生生产总值同同比增长111.5%,比上年年同期加快快0.5个个百分点。其其中,二季季度增长111.9%,为19995年以以来最快的的季度GDDP增长。同同期,全国国规模以上上工业企业业增加值同同比增长118.5%,增幅比比前五个月月提高0.4个百分分点,其中中高能耗产产业增长尤尤其快。特特别是占煤煤炭总需求求的80
16、%以上国内内四大耗煤煤行业电力力、建材、冶冶金、化工工,在上半年年宏观经济济高速增长长的拉动下下,主要产产品产量快快速增长,从从而拉动煤煤炭需求的的快速增长长。使煤炭炭市场保持持购销两旺旺的局面,而而且带动了了煤炭价格格的进一步步上涨。 统计显示,上上半年全国国发电量为为148550亿千瓦瓦时,同比比增长166.0%,其其中,火电电产量122777.30亿千千瓦时,同同比增长118.3%;水泥产产量618830.227万吨,同同比增长116%;生生铁产量2226811.54万万吨,同比比增长166.8%;化肥产量量28788.32万万吨,同比比增长122.3%。由此带动动力煤炭价格同比上涨了1
17、0%左右。3.1.22国际油价价高位继续续支撑煤价价今年以来来,国际油油价持续飙飙升,对国国际国内能能源市场产产生了巨大大的冲击。石石油和煤炭炭在能源市市场中都占占有相当重重要的地位位,两种商商品的消费费具有一定定的可替代代性,其价价格具有密密切的相关关性。因此此,油价的的持续上涨涨必然会对对国内煤炭炭市场产生生巨大影响。首先,油价价的大幅度度上扬将刺刺激煤炭需需求,推动动煤价上扬扬。企业必必然对燃油油和煤炭的的消费进行行综合价格格比较,如如果油价持持续大幅上上涨,超过过了其与煤煤炭的合理理比价,就就会抑制用用户对油品品的消费,向向可替代的的煤炭消费费转移,增增加煤炭市市场的需求求总量。其次,
18、油价价的大幅度度上扬将加加大煤炭的的运销成本本,间接提提升煤炭价价格。由于于我国煤炭炭储备不均均衡,有大大量的煤炭炭要北煤南南运,在这这一过程中中,无论陆陆路运输还还是水路运运输,运输输成本在煤煤炭的销售售成本中都都占有相当当大的比重重,而作为为运输行业业主要动力力的燃油又又是运输成成本的重要要组成部分分(燃油成成本占内河河航运总成成本的400以上)。因因此,油价价上扬必然然使煤炭的的运输成本本增加,提提升煤炭的的销售成本本,导致煤煤炭价格上上涨。第三,运输输成本的增增加,将间间接影响部部分煤种在在煤炭流通通中的地位位。那些靠靠近煤炭消消费地区的的煤炭生产产企业或煤煤炭品种,由由于节省了了运输
19、成本本,具备价价格优势,受受到市场的的青睐,这这些煤炭生生产企业不不仅可以借借助煤炭市市场整体价价格的上扬扬而提高盈盈利水平,还还可以在竞竞争中处于于有利地位位。3.1.33煤电联动动有利于煤煤炭价格上上涨电煤价格市市场化,对对煤炭行业业来说是一一个利好。行行业成本上上升将驱动煤价上上涨,煤炭炭企业有机机会将增加加的部分成成本转嫁给给电力企业业,以抵消消政策性成成本增加带带来的冲击击,行业盈盈利水平将将继续保持持高位。而而对于电力力、冶金等等下游行业业而言,节节能降耗将将会更加重重要。3.1.44煤矿安全全整治给煤煤价提升机机会小型煤矿的的关闭将对对我国的煤产产品产生巨巨大的影响响。根据国国家
20、发改委委、国土资资源部、国国家煤炭管管理局有关关文件,从从20055年到20010年,70%的的小型井工工开采煤矿矿因存在重重大安全隐隐患、资源源浪费和对对生态环境境的严重危危害将被关关闭。假设设从20005年到22010年年对煤的需需求的复合合年均增长长率(GAAGR)为为8%,这这就意味着着大型和中中型煤矿煤煤产品的复复合年均增增长率必须须为17%。国际著著名能源评评估机构认认为,达到到这个增长长率存在很很大难度。因此此,在未来来的10年年里,我国国煤炭供应应市场将趋趋紧,价格格将呈上扬扬的趋势。3.2结论论意见临汾煤炭综综合开发项项目技术上上是可行的的,经济上上是合理的的,项目建建成以后
21、,对对缓解国家家炼焦煤供供需紧张状状态,对稀稀缺煤种实实行保护开开采,对发发展山西及及临汾地区区经济,对对宁乡县经经济发展都都将起到十十分重要的的推动作用用,是个很很好的发展展项目。第二部分 市场分分析1 煤炭炭市场供需分析1.1煤炭炭市场供需需现状国家“十一一五”全国煤炭炭需求预测测:根据国国家“十一五”规划纲要要,20006年至22010年年全国煤炭炭需求总量量预测分别别为22.2亿吨、223.2亿亿吨、233.7亿吨吨、24.2亿吨和和24.55亿吨,呈呈小量上升升趋势。具具体预测如如下表所示示:“十一五”全国煤炭炭需量求预预测 单位位:万吨2004实实际2005预预计2006预预计20
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