大型ERP系统固定资产管理手册.pdf
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1、固定资产管理系统1本源码下载地址:http:/ 目 录 录 第一章 第一章 系统概述系统概述.错误!未定义书签。1.1.主系统架构图.错误!未定义书签。错误!未定义书签。1.2.系统功能概述.错误!未定义书签。错误!未定义书签。1.3.系统架构图.错误!未定义书签。错误!未定义书签。1.4.名词述语.错误!未定义书签。错误!未定义书签。第二章 第二章 初始设置初始设置.错误!未定义书签。2.1.系统初始化流程图.错误!未定义书签。错误!未定义书签。2.2.系统参数设定.错误!未定义书签。错误!未定义书签。2.3.基础资料.错误!未定义书签。错误!未定义书签。2.4.初始数据.错误!未定义书签。
2、错误!未定义书签。2.5.注意事项.错误!未定义书签。错误!未定义书签。第三章 第三章 报表查询与输出报表查询与输出.错误!未定义书签。3.1.折旧费用分配表.错误!未定义书签。错误!未定义书签。3.2.折旧计算.错误!未定义书签。错误!未定义书签。3.3.折旧范围比较.错误!未定义书签。错误!未定义书签。3.4.折旧计划.错误!未定义书签。错误!未定义书签。3.5.逾期资产使用表.错误!未定义书签。错误!未定义书签。固定资产管理系统2第一章第一章系统概述系统概述1.1.主系统架构图主系统架构图1.2.系统功能概述系统功能概述 本系统适用于各类企业和行政事业单位进行设备管理、折旧计提等,主要功
3、能如下:1、用户可以自定义资产分类编码方式和类别,同时可以定义该类别的使用年限、残值率、折旧方法。2、用户可以根据需要自定义折旧方法,还能对系统提供的折旧方法直行维护。3、能自定义资产的增减变动方式。4、能自定义资产的使用状况,并增加折旧属性,使用灵活。5、能自定资产类别,并增加资产余额属性,使用灵活。6、支持资产附属设备和辅助信息的管理。7、进行资产变动处时,能同时查看其变动历史,非常清晰方便。8、能提供资产管理信息如资产保养、维护信息及计划。9、系统自动计提资产折旧,生成折旧分配表。同时可为总帐系统提供折旧凭证;为成本系 统提供折旧费用数据。10、能对固定资产计提减值准备。11、能对资产进
4、行盘点、评估,并对其结果进行处理。12、能生成凭证并将凭证传递到总帐。固定资产系具有清晰明了的资产管理功能、灵活的自定义及应用功能、强大的查询功能和高 度的自动化功能等特点。固定资产系统和库存系统、存货系统、应收应付系统、总帐系统、成本系统等有密切的联系 系。资产卡片可以从库存系统或存货系统引入;资产增加产生的应付款可以过入应付系统;固定资产业务可以生成凭证并传递到总帐;为成本系统提供资产折旧数据。固定资产管理系统31.3.系统架构图系统架构图1.4.名词述语名词述语 主折旧范围:用于固定资产计提的折旧生成凭证。其它折旧范围只能用于资产管理。固定资产:指使用期限较长,单位价值较高,并且在使用过
5、程中保持原有实物形态的资产。折旧范围 资产类别 折旧方法 变动方式 凭证模板 资产增加 资产卡片维护 资产变动处理 资产保养 资产维护 计提折旧 资产盘点 资产评估 基础资料 业务处理 分析报表 生成凭证 期未处理固定资产管理系统4第二章第二章初始设置初始设置2.1.系统初始化流程图系统初始化流程图2.2.系统参数设定系统参数设定 系统参数界面如图 2-1 所示:固定资产管理系统5图21务参数的作用如下:1 公司编号与公司名称 显示当前实体的编号与名称。此信息公有查阅作用。如果 要改变当前实体请重新登录。2 当前年度与当前期间 显示系统当前处理业务的年度与期间。如果系统没有启用,则当前年度与期
6、间为空值。3 启用年度与启用期间 显示系统启用的年度与期间。如果系统启用后又反启用则 启用年度与启用期间自动清空,值到系统启用为止。4 所有资产不计提折旧 用于对资产是否计提折旧。如果选用此参数则在计提折旧 时,系统将对需要计提折旧的固定资产计提折旧;如果没 有启用此参数则在计提折旧时不论资是否需要计提折旧都 不计提。5 对账不平时允许结帐 此参数用于固定资产系统和总账对账,且对账结果不平是 否允许启用或结到下期。启用此参数在对账不平的情况下 系统能启用和结账;若没有启用此参数,在对账不平的情 况下系统不能启用或结账。2.3.基础资料基础资料2.3.1.折旧范围折旧范围2.3.1.1.功能概述
7、功能概述 为了从不同的角度管理固定资产需要定义固定资产的折旧范围。折旧范围可以定义多个,但 只能有一个主折旧范围。系统启用后已使用的折旧范围不能删除,主折旧围不能更改。2.3.1.2.项目说明项目说明 折旧范围维护项目如下:固定资产管理系统6123项目名称 折旧范围编号 折旧范围名称 是否主折旧范围 项目说明 手工录入折旧范围编号,注意不要和已有折旧范围编重复,否则不 能存 手工录入折旧范围的名称 单击是主范围或非主范围2.3.1.3.操作说明操作说明 打开系统设定选取折旧范围,单击单”新增”其界面如图 22 所示。手工录入折旧范围编号折旧范围名称、是否主折旧范围单击按扭储存即可。图222.3
8、.2.资产类别资产类别2.3.2.1.功能说明功能说明 为方便对固定资产进行管理,您应按具有相同或相傩属性的固定资产进行分类。固定资产类 别管理界面如图23所示。您可以对其进行维护。但已使用的资产类别不能删除,在修改状 态下已使用的资产类别的类别编号不能更改。固定资产管理系统7图232.3.2.2.项目说明项目说明 资产类别录入界面上反映的信息有某类资产的一般属性、盘点信息、折旧信息、用户自定义 信息。项目说明如下:项目名称 项目说明1类别编码 手工录入资产类别编码2类别名称 手工录入资产类别编码3编码方式 单击编码方式系统给出的资产编码方式的两种:自动编码、手工编码,录入一种即可。编码方式用
9、户不可维护4编码规则 单击编码规则系统给出的资产编码规则的四种,任选一种即可。编码规 则用户不可维护。2.3.2.3.操作说明操作说明 打开资产类别维护窗,单击新增其界面图24所示。资产新增信息有四个TAB页,分别反 映资产的类别信息、基本性质、折旧条件、自定义信息。在新增固定卡片时系统将在此处定 义的信息带入资产卡片,作为某资产的默认信息。操作步骤如下:1、单击新增(图24)。录入类别信息:编码、名称、编码方式、编码规则及期他信息。2、点击基本信息如图25所示。此页面上的信息可录可不录。3、点击折旧条件如图26所示。此页面上的信息可录可不录。建议录入有关科目信息,因 为在录入资产卡片时可以减
10、少工作量。4、点击自定义信息如图 27所示。此页面上的信息可录可不录固定资产管理系统8图24图25固定资产管理系统9图26图272.3.3.折旧方法折旧方法2.3.3.1.功能说明功能说明 定义固定资产折旧的计算方法。打开系统设置,单击折旧方法其界面图28所示。系统会 给出一些常用的折旧方法,但您可以维护。固定资产管理系统10图282.3.3.2.术语名词术语名词 1 资产折旧年度 从资产的使用日期开始计算到该资产使用满一年的一段时间称 为第一个折旧年度,第二、第三个折旧年度以此类推。由于不 同的固定资产的使用日期不同,因此不同的资产的折旧年度范 围时间不同。在后面的折旧金额计算公式中,除特殊
11、说明外,年折旧金额均指在折旧年度的折旧金额。2 预计使用年限 指资产的预计使用时间,通常用年来表示。系统限制固定资产 的使用年度必须为整年,不允许设定某资产的使用年限为一年 零一个月或一年半之类的情况。3 计提折旧的时间约定 约定有三种(1)按期提取折旧的资产:当期增加的固定资产当 期不计提折旧,下一期开始计提折旧;当期减少的固定资产当 期计提折旧,下期不再计提折旧。(2)按季计提折旧的资产:在该季度的最后一期提取的折旧。(3)按年计提折旧的资产:在该年报最后一期提取折旧。4 折旧要素 影响固定资产折旧计算的资产属性称为折旧要素。一般的折旧 要素包括:资产原值、累计折旧、使用年限、折旧方法、已
12、提 减值准备等。固定资产折旧要素的变动在下一期生效,不影响 本期资产的折旧数据。折旧要 素由 系 统给 出用 户不 能维 护。折旧要素说明:固定资产管理系统11折旧要素名称 折旧要素说明 1 原值 资产的原值在资产发生变动时代表两种含义:当累计折旧与折旧无 关的折旧方法,变动后的原值即原值=已提减值准备金额;当累计折 旧与折旧和折旧方法相关时原值=原值-奕动时的累计折旧-已提减 值准备金额。2 累计折旧 资产已提取的折旧总额。3 残值 资产使用完成后(已提完折旧)后的可变现的价值。4 使用年限 资产应提折旧的年限和资产的实际使用年限不同。一般资产的关始 使用年限大于或等于使用年限;在资产发生变
13、动时,使用年限代表 剩余使用年限。5 剩余年限 资产的剩余折旧提起年限,专用于年数总和法 6 本月工作量 资产在提起折旧期的工作量,专用于工作量法。由于本月工作量需 要用户手工录入,因此在计提折旧之前应手工录入采用工作量法计 提 折旧的资产的本月工作量 7 年数总和 资产折旧年限的代数和设备资产的折旧年限为 N 则年数总和=N(N+1)/2;当资产发生变动时,年数总和表示剩余使用年限的年数 总和。8 固定资产折旧率 专用于余额递减计算资产折旧 9 年金现值公式 当利率为 I 时,N 年后的 1 元钱相当于现在的多少(P)计算公式为)1(1INP+=10 年金终值公式 当利率为 I 时,现在的
14、1 元钱相当于 N 年后的多少(P)计算公式为)1(INP+=11年利率 用于年金终值计算公式中的利率12巾现率 用于年金现值计算公式中的利率13年折旧费用 表示偿债基金法中的年提起基金和年金中的年提的旧费用14自定义折旧率 用户自定义的每期折旧率15固定折旧率 用于余额递减法计算公式=使用年限 资产原值 残值2.3.3.3.项目说明项目说明 折旧方法录入界面项目说明 项目名称 项目说明1折旧方法编号 定义折旧方法的编号需要用户手工录入2折旧方法名称 定义折旧方法的名称需要用户手工录入3编辑折旧计算公式 单击按扭”编辑”定义折旧方法的计算公式需要用户手工 录入4剩余折旧处理方法 定义剩余折旧处
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