城市轨道交通投融资分析ppt课件.ppt
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1、为了规范事业单位聘用关系,建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度,保障用人单位和职工的合法权益作者董博欣为长沙市轨道交通集团投融资规划顾问,完成1800亿长沙市8条地铁线路投融资规划。邮箱:,18603007322,欢迎交流!城市轨道交通投融资分析城市轨道交通投融资分析上海诺辉投资管理有限公司上海诺辉投资管理有限公司 版权所有版权所有诺辉咨询诺辉咨询 2011年年6月月为了规范事业单位聘用关系,建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度,保障用人单位和职工的合法权益经营主体轨道交通经营模式轨道交通经营模式经营模式:政府主导下专业化经营模式政府规划基建公司
2、补贴投资监管轨道交通集团运营公司地产开发资源经营线路一线路二线路三线路四私营资本投资基金基础设施轨道建设线路运营周边地产开发地下空间开发广告商铺租赁地铁口线路2诺辉咨询诺辉咨询为了规范事业单位聘用关系,建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度,保障用人单位和职工的合法权益轨道交通融资平台架构轨道交通融资平台架构轨道控股担保公司一级土地开发公司地方金融机构大型企业 专业管理机构40%60%100%银行储备贷款担保开发贷款抵押贷款信用贷款运营公司二级土地开发100%地铁运营100%资源运营建设公司BT控股特许租赁控股产业基金地方金融机构大型企业 社保基金专业管理机构5%股权企业
3、债权中期票据售后回租 出口信贷 信用贷款机构投资者个人公众股东上市中短期借贷中短期借贷中长期债权融资中长期债权融资资本市场与退出资本市场与退出投融资平台运营主体资金流股权 其他城市轨道交通公司或其他实体土地出让100%借款3诺辉咨询诺辉咨询为了规范事业单位聘用关系,建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度,保障用人单位和职工的合法权益业务发展周期与主要资金需求业务发展周期与主要资金需求l项目规划规划期运营期基建l隧道建设l轨道建设l交付l运营公司设立运行l固定资产购置l持续运营维护l安装调试l试运行地产l土地规划l一级土地开发、少量转让l二级土地开发l二级开发、租售、物业管
4、理l一级土地开发资源l资源开发l持续经营l持续经营业业务务主要主要资金资金需求需求l 资本金l 基建支出l 土地整理费用l持续运营维护建设期l 固定资产投资l 土地开发费用l 运营费用4诺辉咨询诺辉咨询为了规范事业单位聘用关系,建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度,保障用人单位和职工的合法权益资金来源与政府支持资金来源与政府支持支出来源经营政府建设隧道、轨道等基础设施建设财政股本投入交通重点建设基金城市轨道交通建设专项基金运营机车等固定资产运营费用贷款利息贷款本金票务收入财政股本投入亏损补贴税收优惠地产土地获得费用土地开发费用土地转让物业出售物业出租土地划拨与开发政策土
5、地增值收益地铁物业开发、租售税收优惠资源经营费用物业管理收入广告收入通讯设施租赁收入商业经营收入地铁经营税收优惠特许经营权授予轨道交通融资模式实质是业务盈利模式。通过政府支持,长期实现经营收支自我平衡,从根本上解决资金需求。外部融资只能解决时间性结构缺口,无法满足长期自我平衡。5诺辉咨询诺辉咨询为了规范事业单位聘用关系,建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度,保障用人单位和职工的合法权益外部融资方式外部融资方式融资方式资金来源用途案例项目贷款银行基建,固定资产北京10号线一期深圳1号线流动资金贷款银行日常运营支出固定资产贷款银行设备,机车等采购北京4、5号线出口信贷设备出
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