专用车项目筹备建设方案(范文).docx
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1、专用车项目筹备建设方案目录第一章 项目背景分析4第二章 资源环境承载力概述6一、 资源环境承载力的特征6二、 资源环境承载力分析的类型8第三章 规划咨询方法12一、 模拟预测方法12二、 调查方法13第四章 现金流量分析16一、 现金流量分析指标应用16二、 现金流量与现金流量图16第五章 市场分析19一、 点面联想法19二、 简单移动平均法19第六章 建设投资简单估算法21一、 预备费估算21二、 估算指标法22第七章 建设期利息估算24一、 建设期利息估算的前提条件24二、 建设期利息的估算方法24第八章 资金结构优化比选25一、 比较资金成本法25二、 息税前利润每股利润分析法26第九章
2、 资产证券化方案分析29一、 资产证券化模式设计29二、 资产证券化定价模型及其应用38第十章 财务现金流量的估算44一、 改扩建项目现金流量分析的特点44二、 营业收入与补贴收入估算50第十一章 偿债能力分析和财务生存能力分析53一、 偿债能力分析53二、 相关报表编制58第十二章 经济分析概述60一、 经济分析与财务分析的异同与联系60二、 经济分析的适用范围61第十三章 投入产出经济价格的确定65一、 投入产出经济价格的含义65二、 政府调控价格货物经济价格确定66第一章 项目背景分析作业类专用车市场主要以垃圾车、环卫车和服务车为主,2020年1-12月三者份额达到69.9%。市场结构相
3、对稳定。2020年新冠肺炎疫情突然袭来,负压式救护车等医用车需求激增,2020年医用车全年销量同比增长105.3%,市场比重达到7.3%。目前我国作业类专用车自给自足,全国的作业类专用车主要由湖北程力、中联重科、北汽福田等企业提供,其中湖北程力在2020年销售了28186辆,成为全国第一专业类专用车销售之王。随着人口增长以及城乡一体化脚步的加快,城镇人口越来越集中,生活习惯和环境均有了较大的改变,而伴随而来的还有越积越多的生活垃圾,生活垃圾处理成了和我们生活息息相关的事情。根据国家统计局的数据显示,2010-2018年中国生活垃圾清运量呈现逐年上升的态势。经过初步估算,2020年,生活垃圾清运
4、量达到24351.6万吨。垃圾清运量的上升将刺激对垃圾作业车的需求量,使得作业类专用车的产量及销量将出现不同程度的上升。根据国家统计局的数据显示,2010-2020年中国道路清扫保洁面积呈现逐渐上升的态势。经过初步估算,2020年,中国道路清扫保洁面积达到965294.2万平方米。这也意味着对于环卫车的需求呈现上升态势。随着城市边界的不断外延以及城市群落的形成,对于市政环卫类转中车的需求将大幅提升。另外,随着出行旅游方式也更加多样化,越来愈多的人喜欢自家旅居车出行,从而带来旅居车市场需求的提升。因此,2021-2026年,中国作业类专用车销量呈现逐年上升的态势。经过初步估算,2026年,中国作
5、业类专用车销量为56.9万辆。“十三五”时期,江苏经济社会发展的总体目标是:全省率先全面建成小康社会,苏南有条件的地方在探索基本实现现代化的路子上迈出坚实步伐,人民群众过上更加美好的生活,经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新江苏建设取得重大成果。面对错综复杂的宏观经济环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务,全省深入实施六大战略,扎实推进“八项工程”,胜利完成了“十二五”规划确定的主要目标和任务,“两个率先”取得新的重大成果,“迈上新台阶、建设新江苏”实现良好开局,为“十三五”乃至更长时期发展奠定了坚实基础。第二章 资源环境承载力概述一、 资源环境承载力的特征区域资源环境承载力并非简单地追求资源
6、环境所能支撑或供养的最大人口规模,它既要求人类生产生活适宜,区域内人类物质生活水平和人居环境优质,又要维系生态环境良性循环,保持生态系统的健康稳定和生态安全,还要确保资源合理有序开发,实现各类资源的永续利用。资源环境承载力具有区域性、客观性、层次性、有限性、动态性、可控性等特征。(一)区域性资源环境承载力是某一区域的资源环境结构和功能的客观表征。不同区域的资源环境禀赋条件不同,承载力大小也不同。不同区域的经济社会、国家政策等因素也会对该区域的资源环境承载力产生影响和制约。因此,资源环境承载力会表现出明显的地区差异。(二)客观性资源环境承载力是区域在一定时期、一定状态下,资源环境系统客观存在的用
7、以约束人类活动的自然属性,其存在与否不以人的意志为转移。对于某一区域而言,在一定限度之内的外部作用下,资源环境可通过自身内部各子系统的协调作用保持着其结构和功能的相对稳定,不会发生质的转变。资源环境承载力在资源环境系统结构、功能不发生本质变化的前提下,其质和量是客观存在的,是可以衡量和评价的。(三)层次性资源环境承载力是从分类到综合的资源承载力与环境承载力(容量)的统称。资源环境系统是多层次的有机系统,内含土地资源、水资源、矿产资源和环境等多个子系统,而资源环境承载力则是多个子系统承载力的综合体。作为判断人类活动与整个资源环境系统协调与否的重要衡量标准,资源环境承载力有利于人类社会从宏观层面上
8、对自身活动进行认识,并加以指导和调节。(四)有限性在一定的时期及地域范围内、一定的自然条件和社会经济发展规模条件下,一定的环境系统结构和功能条件下,有限的资源环境对人类经济社会活动所能提供的容纳程度和最大支撑能力是有限度的,即承载力是有限的。所有开发活动都必须保证在有限的阈值内,否则将对资源环境造成破坏性损害。(五)动态性资源环境提供的是对人类活动时期的最大支撑能力,而人类对资源环境开发、利用和改造规模、强度、速度是基于某一时期的社会生产力和认识水平,这使得资源环境承载力随着科学技术水平、社会生产力发展而减小或增大。资源环境系统和经济社会系统都是开放的,在与外界进行物质和能量交换的过程中,区域
9、内资源环境的制约性因素也发生相应变化。此外,用不同的环境目标来衡量同一区域的资源环境承载力,也会得出不同的结论。(六)可控性资源环境承载力在很大程度上可以由人类活动加以控制。人类在掌握资源环境演变规律和人类活动与资源环境相互作用机制的基础上,根据生产和生活的实际需要,可以对资源环境进行有目的的开发、利用和改造,寻求资源环境限制因子并降低其限制强度,从而可以使资源环境承载力向着人类预定的目标变化,以保障人类社会、经济活动的可持续发展。但是,人类活动对资源环境所施加的作用,必须有一定的限度。资源环境的可控性是有限度的可控性,这也使得分析资源环境承载力具有现实意义。二、 资源环境承载力分析的类型根据
10、承载主体的涵盖范围来划分,可将承载力分为两类:第一类是以某一具体的自然要素作为分析对象,又称为单要素承载力分析,如土地资源、水资源、矿产资源承载力等资源支持要素,或空气、水等环境约束要素;另一类是从区域整体的角度出发进行的综合承载力分析,如区域承载力、生态承载力等。单要素承载力是宗合承载力分析的前提,综合承载力分析是对单要素承载力在区域尺度上的系统集成,因而必须是在作为其组成要素的主要资源环境承载力问题已经基本解决的基础上才能进行。(一)土地资源承载力分析土地资源承载力是承载力研究中较早开始且最为成熟的研究领域,目前“以多少土地、粮食,养活多少人口”仍是土地资源承载力分析的核心内容。在开放系统
11、下,从区域资源、环境、生态与发展之间的关系出发进行实证分析成为土地资源承载力分析的重要发展方向。技术方法层面,借助3S技术等获取准确的资源空间信息并实现基础数据的空间化,提高了分析的科学性和精确程度。(二)水资源承载力分析水资源承载力通常是指在一定的区域范围内,在确保社会发展处于良性循环条件下,以区域可利用水量为依据,能够维持工农业生产、城市规模、生活质量、生态需求的状况下,水资源所能持续的人口数量。水资源承载力的承载主体是区域的水资源量,即可供区域开发利用的各种形式、各种质地的水资源,其承载对象是所有与水相关联的人类活动,包括工农业生产、商业娱乐和人类生活。以水资源的可持续利用为中心,探讨影
12、响区域水资源承载力的因素及其相互关系已成为水资源承载力分析的重点问题。同时,考虑到水资源具有动态性、随机性和不确定性等特点,在水资源承载力分析方法中逐步引入系统动力学、多目标情景规划等动态分析方法。此外,水资源承载力分析还要充分考虑水资源的调入、调出以及跨区占用问题,在开放系统下对区域水资源承载力进行评价也是水资源承载力分析的重要问题。(三)矿产资源承载力分析矿产资源承载力是指在一个可预见的时期内,在当时的科学技术、自然环境和社会经济条件下,矿产资源的经济可采储量(或其生产能力)对社会经济发展的承载能力。矿产资源对社会经济发展的承载力也就是对社会物质生产、人口、环境的支持程度,可以从矿产资源对
13、物质生产、人口生产和环境生产等方面建立承载力指标体系。(四)环境承载力分析环境承载力是指在一定时期内,在维持相对稳定的前提下,自然环境所能容纳的人口规模和经济规模的大小,一般用环境容量进行衡量。环境容量是指区域自然环境和环境要素对人为干扰或污染物容纳的承受量或负荷量。环境承载力概念由环境容量概念演化而来,通过对区域大气、水、土壤、噪声、固废和辐射等环境要素的承载力开展分析,明确环境对各种污染物的容纳能力以及人类在不损害环境的前提下能够进行的最大活动限度。广义上,生态承载力和环境承载力在一起分析,统称生态环境承载力。由于生态环境承载力的动态性特点,生态环境承载力传统的数据获取与分析方法,通过将地
14、面观测与遥感相结合,将生态环境承载力分析方法与GIS集成,促进生态环境承载力分析向模式化和动态化方向发展。(五)资源环境综合承载力分析20世纪70年代,随着世界范围内工业化和城市化进程的加速,传统的单要素资源环境承载力分析已难以解决社会发展所遇到的新问题,于是资源环境综合承载力分析逐渐成为重要方向。资源环境承载力分析从自然资源支持力、环境生产支持力和社会经济技术水平等角度,通过构建综合评价模型对区域资源环境承载力状况进行评估。此外,日益严重的生态破坏问题引起重视,出于保持生态系统完整性考虑,反映区域资源环境综合承载力的生态承载力概念逐渐兴起,分析对象主要以生态脆弱地区、城市地区以及流域等典型生
15、态系统的承载力为主。第三章 规划咨询方法一、 模拟预测方法规划就是对未来的发展进行合理的安排,模拟预测方法是在搜集了有关量化指标或对有关指标量化后,根据事物的特征及其运动规律加以模拟,建立预测模型,并对模型进行检验合格后,运用模型对区域事物进行预测分析的一种方法。随着计算机技术的发展,模拟预测方法在规划咨询中得到广泛应用,这不仅提高了规划指标的精度,而且为模拟对象的动态发展过程提供了可能。规划咨询中常用的模拟预测方法有系统分析法、层次分析法、专家系统法等基本方法。(一)系统分析法从系统论的观点出发,应用科学方法和电子计算机等工具,对区域系统现状进行科学完整的认识分析,并在收集处理数据资料的基础
16、上,建立若干替代方案和必要的模型,进行模拟运算和动态仿真,最后将结果整理评价后,提供给决策者作为决策依据,提高规划的可行性及实用价值。(二)专家系统法专家系统法借助由专家归纳并具有相当权威性的专家知识,对市场经济条件下发生的不可预测事件和不确定因素,以及它们导致的意外情况和可能后果,做出判断、推理和论证,以供规划决策参考。由于它能推知多种随机事件对某一目标影响的概率、灵敏度、后果及影响程度,而这些问题用常规的数学模型又无法解决,所以理应成为规划的有效方法,加之整个系统过程参与了专家对话和科学民主的决策,因此规划的可行性和实用价值亦大大提高。波特钻石模型、德尔菲法等是专家系统法诊断中的常用方法。
17、二、 调查方法规划咨询与决策过程是建立在相关信息基础上的,规划咨询的调查工作就是收集与规划对象相关的信息,一般可分为环境(包括自然生态环境和人文环境)、经济和社会三个基本领域,各个领域的信息均具有时间(不同阶段)和空间(不同地域)的属性。规划咨询过程中不同阶段对各个领域的信息要求是不同的。规划咨询的调查方法是对研究对象过去和现在的相关信息、数据进行收集、整理、分析的方法,与规划类型、调查目的和调查对象有关,大致可分为文献方法、访谈方法、实地调查方法和问卷调查方法四种类型,各种调查方法都有适用性和局限性,在实际规划咨询工作中,一般采用多种方法相结合的方式进行。(一)文献方法规划咨询中的大量调查多
18、采用文献方法。与规划咨询相关的主要文献来源包括统计资料(如国家和地方的经济、社会和环境等方面的统计年鉴)、普查资料(如人口普查、经济普查、产业普查等)、文件资料(如政府的有关文件、上位层面或前一阶段的规划文件)、档案资料(如地方志和专项志)以及各种相关的出版物。(二)访谈方法访谈方法是规划咨询中广泛采用的调查方法,用于了解相关利益者的态度、愿望和发展诉求,收集各方的意见和建议。访谈的形式多种多样,既可以面对面的直接访谈,也可以通过电话、网络等方式访谈;既可以是一对一的单独访谈,也可以通过座谈会等形式进行集体访谈(如针对规划议题的座谈会、公众评议会、听证会等)。(三)实地调查方法实地调查也是规划
19、咨询中经常采用的调查方法,通过实地调查,可以明了情况,弄清问题,为规划咨询提供第一手资料。如通过对园区土地利用状况的现场踏勘,可以科学合理的规划园区的产业空间布局。(四)问卷方法问卷方式可以了解政府相关部门、企业、社会团体、市民等规划相关利益方发放,可以了解相关方对于规划政策和规划方案的选择意愿、效果评价和改善建议,同时,通过对调查问卷的统计分析,也可以收集到从文献资料中无法获得的有价值信息,如居民对于交通设施或其他公共设施的需求。随着信息化的深人,网络问卷方法为新时期规划咨询提供了一种更加快捷有效的方法。第四章 现金流量分析一、 现金流量分析指标应用经济评价指标的应用,一是用于单一项目(方案
20、)投资经济效益的大小与好坏的衡量,以决定方案的取舍;二是用于多个项目(方案)的经济性优劣的比较,以决定项目(方案)的选取。项目(方案)经济评价指标的选择,应根据项目(方案)具体情况、评价的主要目标、指标的用途和决策者最关心的因素等问题来进行。由于项目(方案)投资的经济效益是一个综合概念,必须从不同的角度去衡量才能清晰、全面。总之,在项目(方案)经济效果评价时,应根据评价深度要求、可获得资料的多少以及评价方案本身所处的条件,选用多个不同的评价指标,这些指标有主有次,从不同侧面反映评价方案的经济效果。二、 现金流量与现金流量图(一)现金流量的概念任何一项投资活动都离不开资金活动,而在这个资金活动中
21、必然要涉及到现金流量的问题。现金流量是一个综合概念,从内容上看它包括现金流入、现金流出和净现金流量3个部分;从形式上看它包括各种形式的资金交易,如货币资金的交易和非货币(货物、有价证券等)的交易。在投资建设中,一切投资项目都可以抽象为现金流量系统。从项目系统角度看,凡是在某一时点上流入项目的货币称为现金流入量(或正现金流量),记为C1,现金流入是在项目的整个计算期内流入项目系统的资金,如营业收入、捐赠收人、补贴收入、期末资产回收收入和回收的流动资金等;而流出项目的货币称为现金流出量(或负现金流量),现金流出是在项目的整个计算期内流出项目系统的资金,如企业投入的项目建设投资、流动资金、上缴的税金
22、及附加、借款本金和利息的偿还、上缴的罚款、购买原材料等的支出、支付工人的工资等都属于现金流出;同一时点上的现金流入量与现金流出量之差(或其代数和)称为净现金流量,当现金流人大于现金流出时,净现金流量为正,反之为负。现金流入量、现金流出量及净现金流量统称为现金流或现金流量。(二)现金流量图进行项目经济评价时,经常需要借助于现金流量图来分析各种现金流量的流向(支出或收入)、数额和发生时间。所谓现金流量图,就是一种反映经济系统资金运动状态的图式。1以横轴为时间轴,向右延伸表示时间的延续,轴上每一刻度表示一个时间单位,可取年、半年、季或月等;零表示时间序列的起点。整个横轴又可看成是所考察的“系统”。2
23、相对于时间坐标的垂直箭线代表不同时点的现金流量情况,在横轴上方的箭线表示现金流入,即收益;在横轴下方的箭线表示现金流出,即费用。3在现金流量图中,箭线长短要能适当体现各时点现金流量数值的差异,并在各箭线上方(或下方)注明其现金流量的数值。4箭线与时间轴的交点即为现金流量发生的时点。由此可见,现金流量图有三要素:现金流量的大小(资金数额)、方向(资金流入或流出)和作用点(资金发生的时间点)。第五章 市场分析一、 点面联想法点面联想法是指以调查对象的普查资料或抽样调查资料为基础,通过分析、判断、联想等由点到面来预测的方法。这种方法适用于相似事件、接近事件和具有其他某种关系事件的定性预测,拓展了调查
24、数据的应用范围。点面联想法对于新兴领域、历史数据缺失或不足的预测具有一定的优势。点面联想法的实施程序如下:1收集调查对象相关资料;2组织相关专家对资料进行分析、判断、联想等对市场进行预测;3汇总处理专家预测结果;4得出预测结论。二、 简单移动平均法移动平均法分为简单移动平均法和加权移动平均法。简单移动平均法是以过去某一时期的数据平均值作为将来某时期预测值的一种方法。该方法对过去若干历史数据求算数平均数,并把该数据作为以后时期的预测值。而加权移动平均法是在简单移动平均法的基础上,给不同时期的变量值赋予不同的权重来计算预测值。简单移动平均法的应用范围简单移动平均法只适用于短期预测,在大多数情况下只
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