2023年粮库管理办法_粮库资金管理办法_1.docx
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1、2023年粮库管理办法_粮库资金管理办法 粮库管理办法由我整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“粮库资金管理办法”。 一、合作库付款业务? 1、农户送粮后各粮库需在玉米收购 发票打印后将发票的相应联次交给我公司出纳员保管,做为家民付款备查联。 2、农户支限熑款时,需将农户手中的发票联次收回,与我公司出纳员手中公留存的发票联次、各代理粮库留存的发票联次三方核对。核对无误后,在此三闻凭证上分别加盖你我双方的现金付款讫章,方可付款,如不按此程序执行,则我公司不承认付款。 3、履行付款手续后,粮户领取加盖 双方现金付讫章的相应发票联次与现金,同时我公司收回相应的一联发票,各粮库留存相应
2、联次发票。 4、各粮库需在农户取发票的显著位 置公告付款手续,公告内容必须包括:粮户支取粮款时必须凭卖粮时手中留存的某一发票联次及身份证领取粮款,其他凭证一律无效。 二、合作库出纳员岗位责任 1.负责按合同约定的付款方式监督粮库玉米付款情况,保证公司资金安全,控制资金风险。具体流程为:粮库打印发票后,交给我公司驻库出纳员相应的发票联次(一联)-将售粮户手中的取款联次与我公司合作库手中的联次进行三方核对-核对无误后,加盖我公司与合作库双方现金付讫章-粮库方可付款-我公司收回盖章后的相应发票联次,以作备查。2.负责采购情况统计报表上报。根据粮库每日采购、付款、烘干及回粮情况向公司财务部报送相关数据
3、信息,保证报送及时、数据准确。3.负责基金往来确认。根据我公司财务部划入粮库账户的资金额,与粮库核对并要求粮库出具正式财务收据。4.负责手工登记现金及材料帐,现金账反映公司付给粮库金额及粮库付给售粮人金额;材料帐反映粮库收购及出库情况。5.负责票据、账簿等财务资料的保管及交接。 6.负责业务的沟通工作。根据工作需要及时与粮库及公司财务进行必要的业务沟 通。 7.负责粮库相关信息反馈。及时向公司财务部反馈粮库采购、烘干、保管、付款等各方面状况。 8.来格遵守公司、粮库现场及国家相关安全管理规定,保证人身安全。 三、自有粮库出纳员工和职责 1、负责从财务部禽空白采购发票交接给外库玉米结算员,接收外
4、库玉米结处员收粮结算后打印的相应玉米收购发票,并形成交接记录。 2、负责与银行合作支付售粮户款项。正确二进制现金支票并与银行交接,收取售粮户取款凭证,查看取款人身份证件,核对取款凭证信息,开具付款通知书。 3、负责每日末与银行对账、结账,并与银行业务人员双方签字确认。 4、负责与银行进行当日公司汇款的核对,并预约次日付款金额。 5、负责现金日记账、银行日记账、材料账的手工记账工作。 6、负责采购报表、资金报表及信息反馈工作 7、负责向银行索取余额对账单(每日)及明细对账单(每月) 8、负责与粮库人员、财务部相关岗位人员以及合作银行的业务沟通工作。 9、负责向粮库人员、售粮户提供必要的咨询、软件
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- 2023 粮库 管理办法 资金 _1
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