富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF).pdf
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1、 富国天惠精选成长混合型证券投资基金富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)2010 年第年第 1 季度报告季度报告 2010 年 03 月 31 日 基金管理人:富国基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2010 年 04 月 22 日 1 1 重要提示重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2010 年 4月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
2、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 2010 年 3 月 31 日止。2 2 基金产品概况基金产品概况 基金简称 富国天惠成长混合(LOF)基金主代码 161005 交易代码 前端交易代码:161005 后端交易代码:161006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005 年 11 月 16 日 报告期末基金份额总额(单位
3、:份)2,070,335,329.91 投资目标 本基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票,在利用金融工程技术控制组合风险的前提下,谋求基金资产的长期最大化增值。投资策略 本基金采用主动投资管理策略,基于“快速成长、合理定价”的选股标准精选个股,并在坚持以基本面研究驱动投资的基础上进行适度的选时操作,争取投资收益的最大化。业绩比较基准 中信标普 300 指数70%中信国债指数25%同业存款利率5%风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票,风险和预期收益匹配,属于风险适中的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期
4、稳定增长。基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2010 年 01 月 01 日-2010年 03 月 31 日)1.本期已实现收益 95,180,850.73 2.本期利润-85,524,258.51 3.加权平均基金份额本期利润-0.0418 4.期末基金资产净值 2,938,825,590.81 5.期末基金份额净值 1.4195 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式 3 基金的申购赎回费、基
5、金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差-过去三个月-2.74%1.17%-3.54%0.91%0.80%0.26%注:过去三个月指 2010 年 1 月 1 日2010 年 3 月 31 日
6、 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较基准收益率变动的比较 注:截止日期为 2010 年 3 月 31 日。本基金于 2005 年 11 月 16 日成立,建仓期6 个月,从 2005 年 11 月 16 日至 2006 年 5 月 15 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。4 4 管理人报告管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 朱少醒 本基
7、金基金经理兼任研究部总经理。2005-09-16 11 年 博士,曾先后担任华夏证券研究所分析师、富国基金研究策划部分析师、富国基金产品开发主管,2004 年 6 月至 2005 年 8月任富国天益价值基金经理助理,2005 年 11 月至今任富国天惠精选成长基金经理,2008年11月至2010年 1 月任汉盛基金经理。现兼任富国基金研究部总经理。具有基金从业资格,中国国籍。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)的管理人严格按照中华人民共和国证券投资基金法、中华人民共和国证券法
8、、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以为投资者减少和分散风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况公平交易制度的执行情况 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,投资管理和交易执行相隔离,实行集中交易制度,严格执行交易系统中的公平交易程序,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。5 4.3.2
9、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 4.3.3 异常交易行为的专项说明异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析报告期内基金投资策略和运作分析 一季度沪深 300 指数下跌 6.43%。小盘股、科技股显著超越大盘,大盘股及周期性板块表现落后。一季度影响市场的主要因素是实体经济的强劲复苏和政府调控政策的影响。陆续公布的宏观数据以及自下而上的企业订单数据表明,经济体增长快速,预期随后的企业盈利将
10、会有大幅度提升。宏观调控的基调继续贯穿整个一季度。政策不确定性使市场无法形成稳定预期,对股价形成明显压制,这也成为一季度市场的主导因素。本基金在一季度一直保持了较高的仓位。以较长期限来衡量,权益类资产相对固定收益资产依然有吸引力。一季度本基金在医药、消费品板块维持了超配,但超配的程度有较大幅度降低。适度加大了估值优势加大的银行、保险行业及资本品板块的配置。本基金还加大了地产行业的配置比例,地产行业的政策不确定性依然没有消除,但估值吸引力已经有了显著提升,且市场对政策的边际敏感度也在降低。我们对于中国经济的复苏和长期的增长潜力有信心,认为实体经济二次探底的概率极低。但我们认同本轮全球经济的调整会
11、具有的复杂性,政策依然有较高的不确定性。未来市场的波动性会维持在较高的水平。个股选择层面,本基金偏好投资于具有良好“企业基因”,公司治理结构完善、管理层优秀的企业。我们认为此类企业,有更大的概率能在未来几年都获得高质量的增长。分享企业自身增长带来的资本市场收益是成长型基金取得收益的最佳途径。在本基金的运作中,人民币汇率制度改革、政府主导的投资方向、城市化、产业结构升级等对市场有中长期影响的投资主题始终体现在组合的构建和调整过程中。4.4.2 报告期内基金的业绩表现报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金份额净值增长率为-2.74%,同期业绩比较基准收益率为-3.54%。5 投资组合报告投资组合
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- 富国 精选 成长 混合 证券 投资 基金 LOF
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