浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金.pdf
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1、 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 第 1 页 共 12 页 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 2009 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二一年一月二十二日基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二一年一月二十二日 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 4
2、季度报告 2 1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2010 年 1月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 10
3、 月 1 日起至 12 月 31 日止。2 基金产品概况基金产品概况 基金简称 浦银安盛精致生活混合 基金主代码 519113 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年6月4日 报告期末基金份额总额 293,208,959.88份 投资目标 在中国经济健康快速的可持续发展过程中,寻找由于经济结构优化、产业结构升级而涌现的那些最能够代表居民生活水平表征的以及满足居民生活需求升级的提供生活产品和服务的上市公司,分享其快速及长期稳定增长,并关注其他金融工具的投资机会,通过灵活配置资产,在严格控制风险的基础上,谋求基金 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 4 季度
4、报告 3资产的长期稳定增值。投资策略 本基金坚持“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略,通过灵活资产配置、行业发展趋势判断、个股精选选择代表居民生活水平表征的以及满足居民生活需求升级要求的快速及长期稳定增长的上市公司。具体来说,在资产配置策略方面,本基金将根据宏观经济、市场政策、估值水平和市场情绪等因素对未来资本市场的发展做出趋势性判断,进而确定大类资产的配置比例。而在行业配置策略方面,本基金是重点关注居民生活的主题基金,因此将从行业覆盖范围和行业精选策略两个方面进行实施。在个股选择策略方面,本基金将采取精选个股的策略,并辅之以公司特有的数量化公司财务研究模型FFM对拟投资的上市公司加以甄
5、别。在债券投资策略方面,在资本市场国际化的背景下,通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采取自上而下的策略构造组合。在权证投资策略方面,本基金将按照法律法规相关规定进行权证投资。业绩比较基准 中信标普A股综合指数55%中信标普全债指数45%风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,坚持长期和力争为基金持有人带来稳健回报的投资理念,属于证券投资基金中的中等收益、中等风险品种。一般情形下,其风险和收益低于股票型基金,高于货币型基金、债券型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券
6、投资基金 2009 年第 4 季度报告 4基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)1.本期已实现收益 11,242,312.352.本期利润 53,207,325.073.加权平均基金份额本期利润 0.13084.期末基金资产净值 305,580,598.065.期末基金份额净值 1.0421.上述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或赎回基金等各项交易费用,计入费用后实际收益水平要低于
7、所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。3.本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差-过去三个月 11.09%1.26%12.42%0.97%-1.33%0.29%浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 53.2.2 自基金合同生效以来基
8、金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2009 年 6 月 4 日至 2009 年 12 月 31 日)注:1、本基金合同生效日为 2009 年 6 月 4 日,至本报告期末,本基金合同生效未满一年。2、根据基金合同第十二部分第六条规定:基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金建仓期自2009 年 6 月 4 日至 2009 年 12 月
9、 4 日,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。4 管理人报告管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期证券从业年限 说明 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 6林峰 本基金经理 2009-6-4-14 林峰先生,上海交通大学工商管理硕士。具有14年的中国证券业从业经验。1995年11月至1998年3月,林峰先生在上海多家期货、证券经纪公司先后担任经纪人及投资交易员等职务。1998年7月至2007年3月,林峰先生在上海东新国际投资管理有限公司资产管理部工作
10、,先后担任研究员、组合投资经理之职。林峰先生于2007年3月加入浦银安盛基金管理有限公司(筹备组)工作,担任基金经理助理职务。自2009年6月起,担任本基金经理。段福印 本基金基金经理、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金经理 2009-6-4-11 段福印,华东师范大学国际金融学硕士;获得CFA资格。1998年7月至2002年8月任职于华夏证券公司,从事债券发行与研究工作,2002年9月至2007年3月任职于上海东新国际投资管理有限公司,从事宏观经济研究与固定收益组合管理。2007年4月段福印先生进入浦银安盛基金管理公司(筹备组)投资部担任固定收益投资经理之职,主要负责宏观经济研究和固定收
11、益组合管理,2008年12月起,担任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金经理。2009年6月起担任本基金基金经理。注1、林峰、段福印作为本基金的首任基金经理,其任职日期为本基金成立之日。2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,基金管理人严格遵守 证券投资基金法 及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的
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