2023年财务会计制度备案范本.docx
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《2023年财务会计制度备案范本.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年财务会计制度备案范本.docx(14页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2023年财务会计制度备案范本书信举报又称书信举报,是举报人就举报问题撰写书面材料并邮寄给相关部门的一种方式。 以下是为大家整理的关于财务会计制度备案范本的文章3篇 ,欢迎品鉴!第1篇: 财务会计制度备案范本全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗,不做有损于公司的事。严格按照公司财务管理制度做好自己的本职工作,对待工作认真踏实,树立为客户服务意识,贯彻公司质量方针和质量目标。财务部门职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法性。2、建立健全公司各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全,维护公司
2、的合法权益。4、编制和执行财务预算、财务收支计划,督促有关部门加强资金回流,确保资金的有效供应。5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制,督促有关部门江都消耗、节约费用,提高经济效益。6、建立健全各种财务账目,编制财务报表,并利用财务资料进行各种经济活动根系分析,为公司领导决策提供有效依据。7、负责公司办公用品库的管理。8、参与公司销售合同和采购合同的评审工作。9、及时核算和上缴各种税金。10、会计档案资料的收集、整理,确保档案资料的完整、安全、有效。11、加强本部门管理,进行内部培训,提高本部门工作人员素质。12、完成公司工作程序规定的其他工作,完成领导布置的其他任务。会计岗位职责1、明细账
3、、分类账、总账。2、全面了解掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定,并正确执行。3、负责总账、明细账、分类账的核对工作,银行存款的调节工作,汇总会计凭证,登记总账。4、对其他应收、应收账款即使催收清理,按公司规定安排固定资产及库存材料的资产的盘点。5、每月编制会计报表,确保报表数字真实,计算正确,勾稽关系清楚。6、负责装订、管理会计档案。7、承办公司领导交办的其他工作。出纳员岗位职责1、办理现金收支和银行结算业务,严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定,管好货币资金,不坐支现金,不以白条抵库。2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记账,保证数字清楚、内容准确,做
4、到日清月结,要及时核对库存现金,每周一填写货币资金周报表。3、保管好库存现金,有价证券,确保其安全无缺,如有短缺要赔偿损失4、保管好印章,严格按规定用途使用印章,签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管。5、严格管理空白收据和空白发票,认真办理领用手续,按规定签发支票,对签发空头支票负责。6、完成财务总监或财务经理交付的其他工作。第2篇: 财务会计制度备案范本财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作,其工作范围和职责主要有:1、负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款,清理催收应收款项;办理日常
5、现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系,依法纳税。2、负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规,按照会计制度,进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账,及时记账、结账、对账,做到日清月结,账账相符、账实相符、账表相符、账证相符;管理好会计档案。3、负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表,做好成本核算,控制成本支出,收集登记汇总各项成本数据资料,及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资
6、料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项,配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助账的设置,健全各项统计数据。4、建立经济核算制度,利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料,定期进行经济活动分析,判断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为公司领导决策提供依据。5、配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责,为加强财务管理,特制定本制度。第一章资金审批制度1、总则所有款项的支付,须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司,应以电话或传真的方式与其联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见;财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管,公司法人章由
7、办公室主任负责保管,财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间,印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续,代管人员必须对印章的使用情况进行登记;财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司,如因工作需要,需先填好限额,并经公司主管领导批准;开具的支票须写明经批准同意的收款人全称,收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者,必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准;往来款项的冲转(指非正常经营业务),须公司主管领导批准;非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准;用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复印件不得
8、作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。2、施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准支付。其程序,按以下施工工程用款支付审批工作流程执行。施工工程用款支付批工作流程3、行政费用支出管理制度公司管理人员的费用报销,须经公司主管领导批准后财务方可报支;涉及应酬等非正常费用,须公司主管领导批准。3、公司差旅费开支制度公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;公司职员出差根据需要,由部门经理决定选用交通工具;公司职员出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执行:房租标准:A、部门经理以上职员,房租标准为120元/日;B、一般职员,房租标准为100元/日。伙食补贴、市内交通补贴标准
9、伙食补贴每人20元/日;市内交通费每人6元/日。、实际报销金额超出公司的补贴标准,需由部门经理或带队经理说明原因,报经公司主管领导审批后支付。4、车辆维修费及汽油费管理制度公司车辆维修保养由办公室统一管理,应指定维修点,维修费用一般采取银行转账的方式结算;车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购,以支票支付。需用时应办理领用手续,并由办公室建账予以核销使用;公司汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。5、办公费用、会议费用及其他费用管理制度公司办公用具由办公室统一采购、管理;办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况;办公室财产台账为财务部附设账册;办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2023 财务会计 制度 备案 范本
![提示](https://www.deliwenku.com/images/bang_tan.gif)
限制150内