月度资金支付计划管理办法.docx
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1、月度资金支付计划管理办法第一章总则第一条为加强集团资金支付计划管理,提高资金使用效率,特制定本办法。第二条 本办法适用于XX地产集团有限公司、地区公司和下属公司。第三条资金中心负责制定、审核和报批下发集团月度资金支付计划,并对 执行情况进行总结分析;地区公司财务部负责当地公司资金支付计划的编制、资 金使用和管理工作。第四条月度资金支付计划以经集团批准的投资项目经营计划和衍生附属计 划制定的节点计划为依据,综合资金情况和实际情况编制。不得虚报和瞒报。第二章编报流程第五条 地区公司职能(业务)部门于每月19日前按照业务计划分项目编 制次月月度资金支付计划。第六条 地区公司领导对分管职能(业务)部门
2、资金计划进行审核。第七条 地区财务部汇总和审核职能(业务)部门的资金计划并上报地区公 司董事长审批后于每月20日前报资金中心。第八条 资金中心于每月22日前汇总各地区公司资金计划,经复核、综合 平衡后编制月度资金支付计划初稿,董事局领导主持的月度资金支付计划视频会 议审议资金支付计划初稿。地区公司按照视频会议审议要求修改月度资金支付计 划并于当日重新上报资金中心。第九条 资金中心汇总地区公司修订资金计划,经再次复核、综合平衡后报 集团董事局分管领导和董事局主席审批。第十条资金中心于每月月末前五天将最终审批的资金计划下发地区公司 及下属公司。第十一条地区公司收到下发的月度资金支付计划,严格按发文
3、计划支付范 围制定资金支付周计划。第三章编制方法第十二条 各收支项目具体编制的方法:1、土地费用:依据集团批准的土地合同和发展计划编制,包括土地价、契 税、拆迁费、股权转让金等。2、报建费用:包括各专业报建费、规划放线、验线费、环评费、规划测量 费、招投标费、施工图审查费、认证/签证/交易费、测绘费、市政配套费、政府 报批报建费、增容费、专项基金(不含应由主体施工单位承担作为代付款从主体 进度中扣回的各项基金)等。3、主体工程:包括桩基(包括桩基(桩基)、桩基检测、桩基施工阶段监测 费、桩基其他)、土石方工程、主体地下室、主体、机电安装(包括强电工程、 弱电工程、给排水、煤气安装工程、采暖空调
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