宜春口腔医疗设备项目投资分析报告【模板参考】.docx
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1、泓域咨询/宜春口腔医疗设备项目投资分析报告目录第一章 项目建设背景及必要性分析7一、 影响行业发展的有利和不利因素7二、 行业竞争格局9三、 坚持强攻工业,加快构建现代特色产业体系9四、 项目实施的必要性11第二章 市场预测12一、 行业风险特征12二、 我国口腔医疗行业市场潜力及当前所处阶段12三、 行业壁垒17第三章 项目总论19一、 项目概述19二、 项目提出的理由21三、 项目总投资及资金构成21四、 资金筹措方案21五、 项目预期经济效益规划目标22六、 项目建设进度规划22七、 环境影响22八、 报告编制依据和原则23九、 研究范围24十、 研究结论25十一、 主要经济指标一览表2
2、5主要经济指标一览表25第四章 建筑技术方案说明28一、 项目工程设计总体要求28二、 建设方案29三、 建筑工程建设指标30建筑工程投资一览表30第五章 建设方案与产品规划32一、 建设规模及主要建设内容32二、 产品规划方案及生产纲领32产品规划方案一览表33第六章 运营模式34一、 公司经营宗旨34二、 公司的目标、主要职责34三、 各部门职责及权限35四、 财务会计制度38第七章 发展规划46一、 公司发展规划46二、 保障措施47第八章 法人治理结构50一、 股东权利及义务50二、 董事52三、 高级管理人员56四、 监事58第九章 环保分析61一、 编制依据61二、 环境影响合理性
3、分析62三、 建设期大气环境影响分析63四、 建设期水环境影响分析64五、 建设期固体废弃物环境影响分析65六、 建设期声环境影响分析65七、 环境管理分析66八、 结论及建议67第十章 组织机构管理69一、 人力资源配置69劳动定员一览表69二、 员工技能培训69第十一章 工艺技术说明72一、 企业技术研发分析72二、 项目技术工艺分析75三、 质量管理76四、 设备选型方案77主要设备购置一览表78第十二章 劳动安全80一、 编制依据80二、 防范措施81三、 预期效果评价87第十三章 原辅材料成品管理88一、 项目建设期原辅材料供应情况88二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理88第十四
4、章 投资估算及资金筹措90一、 投资估算的依据和说明90二、 建设投资估算91建设投资估算表95三、 建设期利息95建设期利息估算表95固定资产投资估算表97四、 流动资金97流动资金估算表98五、 项目总投资99总投资及构成一览表99六、 资金筹措与投资计划100项目投资计划与资金筹措一览表100第十五章 经济效益分析102一、 基本假设及基础参数选取102二、 经济评价财务测算102营业收入、税金及附加和增值税估算表102综合总成本费用估算表104利润及利润分配表106三、 项目盈利能力分析107项目投资现金流量表108四、 财务生存能力分析110五、 偿债能力分析110借款还本付息计划表
5、111六、 经济评价结论112第十六章 招投标方案113一、 项目招标依据113二、 项目招标范围113三、 招标要求113四、 招标组织方式116五、 招标信息发布116第十七章 风险评估分析117一、 项目风险分析117二、 项目风险对策119第十八章 项目总结分析122第十九章 附表124主要经济指标一览表124建设投资估算表125建设期利息估算表126固定资产投资估算表127流动资金估算表128总投资及构成一览表129项目投资计划与资金筹措一览表130营业收入、税金及附加和增值税估算表131综合总成本费用估算表131固定资产折旧费估算表132无形资产和其他资产摊销估算表133利润及利润
6、分配表134项目投资现金流量表135借款还本付息计划表136建筑工程投资一览表137项目实施进度计划一览表138主要设备购置一览表139能耗分析一览表139第一章 项目建设背景及必要性分析一、 影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素(1)下游行业市场潜力大,市场处于快速上升期。从我国牙医配比较低,牙科疾病发病率高、就诊率低,目前的市场规模较小,中国的口腔市场均有数十倍以上发展潜力;而且随着中国城镇化,国际化的水平不断提高,居民可支配收入的不断增长,以及国际大型企业在国内不断加强的学术推广力度,中国也已经具备了开拓牙科市场潜力的基础。我国人均国民收入水平的提高是中国牙科市场快速增长的基础;在此
7、基础上,通过国外厂家和牙科医生的教育推广,国人的口腔保健意识的提升是牙科市场保持快速增长的内生动力。目前中国牙科市场已经处于快速的启动阶段,且有望从东部沿海地区逐步向中西部中心城市蔓延。整体牙科市场在未来很长一段时间均可能保持较快的增长趋势。(2)新技术的渗透应用。钛合金材料、树脂类材料、生物陶瓷等新材料在口腔医疗中的运用,种植牙、3D打印技术、隐形正畸技术的应用。不仅提高了口腔医疗疗效,同时降低了口腔医疗成本。口腔医疗器械国产化水平的提高进一步降低了医疗成本,从而使越来越多的有口腔医疗消费需求的人有能力负担相关医疗费用。(3)国家政策扶持。国家新医改政策的实施、健康中国2020、中国制造20
8、25等战略提出、以及行业监管条例的修订出台等一系列措施都对口腔医疗服务行业、口腔医疗器械行业的发展起到了积极的推动作用。国家鼓励民营资本进入医疗领域,口腔医院及诊所数量逐步增加,带动了口腔医疗器械的市场需求。另外上海等地区进行医保政策调整,已将洗牙、拔牙等口腔治疗纳入医保报销范围,进一步带动了国内口腔医疗的消费市场。2、不利因素(1)市场集中度低,竞争较为激烈。总体来看,我国口腔医疗器械商业企业数量较多,但规模普遍较小,集中度较低,且以区域经营为主,随着近年来口腔医疗的快速发展,社会资本大量进入该领域,将进一步加剧市场的竞争。(2)国内居民对口腔健康、牙齿美容的认知度依旧较低。虽然国内口腔医疗
9、得到迅速发展,口腔知识也在不断普及,民众的口腔保健、美容意识不断提高,但对口腔健康的整体认知水平与国外仍相距甚远。目前国内口腔医疗消费主要集中在东部沿海地区及发达城市,其他地区口腔医疗发展相对落后,居民对口腔健康的认知有待进一步提高。二、 行业竞争格局国际医疗器械市场集中度较高:排名前25位的医疗器械公司销售额合计约占全球医疗器械总销售额的60%,全球医疗器械生产企业前十名中,7家属于美国。然而国内的医疗器械市场不管在生产还是在销售领域,集中度相对都比较低,2015年度23家医疗器械A股上市公司全年营业收入为258.44亿元,仅占到行业总销售收入的6.09%,市场高度分散;而在医疗器械零售市场
10、上,上市公司更是寥寥无几。由于口腔医疗器械的终端用户分布在全国各地,经销商根据不同的地域和不同的经销品牌形成不同的主要覆盖区域,医疗器械生产厂家也多在各地区分别设立经销商,约定负责分销的区域及医院,故口腔医疗器械销售企业多以区域经营为主,企业数量众多,规模普遍偏小。能够覆盖全产品体系、具有规模优势的跨区域经销商数量较少。目前登陆资本市场的国内口腔器材经营企业年销售额大多位于2000-3000万元左右,缺乏行业领导品牌。三、 坚持强攻工业,加快构建现代特色产业体系开展工业强基八大行动。着力打基础、补短板,深入实施产业基础再造工程。市县两级统筹资金50亿元,重点用于补强工业园区配套和企业技改创新的
11、短板。滚动实施技改项目200个以上,力争完成投资322亿元。加快园区标准化建设,创新“飞地经济”模式,力争工业园区营业收入增长9%以上,丰城高新区突破700亿元。深化“节地增效”行动,有效盘活闲置土地。实施龙头企业倍增计划。对600家亿元以上企业开展梯次培育,力争新增营业收入过10亿元企业10家以上、过50亿元企业1家以上,通过两年左右努力,培育百亿企业2家。扶持壮大中小企业,力争新增规上工业企业200家以上、省级“专精特新”企业50家以上、制造业单项冠军和专业化“小巨人”企业20家左右。加快宁新新材、百神药业等企业上市进程,力争新增上市企业2家以上。推动重点产业集群集聚。要集成政策、集中资金
12、、集聚力量,举全市之力推动锂电新能源产业迈上新台阶。在发展思路上,要加快从锂电产业向光伏等新能源领域拓展;在发展路径上,要推动原料深加工向下游产品应用延伸;在发展方向上,要着力巩固消费电池、动力电池的优势,争取在储能电池领域取得突破;在发展支撑上,要坚持招大引强和扶优扶强现有企业双向发力,加快推动恩捷新材料等项目达产达标,全力支持紫宸科技、明冠新材等企业做大做强,打造一批区域性龙头企业,力争锂电新能源产业营业收入增长20%以上。中医药是宜春的特色优势产业,重点要拓宽领域,一方面,要加强中医药创新平台、检测平台和标准化体系建设,推进中药配方颗粒、古典名方产业化和道地药材、中药饮片标准化,促进药食
13、同源;另一方面,要大力发展生物医药,抓好去年新引进的总投资302.5亿元的66个医药重大项目建设。同时,要促进“生态+大健康”与旅游康养相结合,不断丰富产业业态。要持之以恒地推动建材、循环经济、纺织鞋革、绿色食品等传统产业优化升级,加强品牌创建,加快绿色转型。以“一区三园”建设为载体,抓好樟帮数字经济产业园等346个项目的落地转化,推进产业数字化、数字产业化。四、 项目实施的必要性(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未
14、来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。第二章 市场预测一、 行业风险特征1、行业监管政策变化的风险医疗器械关系人的生命及健康安全,属于国家重点监管的行业,政策对于医疗器械行业监管政策的调整,价格的调控等都会对本行业的经营产生重大影响。行业监管政策的变化是行业参与者需要面对的风险之一。2、市场竞争风险医疗器械流通领域的市场集中度较低,参与的企业众多;同时部分上游生产商在积极建立渠道,试图直接面向医院等终端客户;电商等销售模式的广泛应用也对传统销售模式带来一定冲击。随着越来越多的公司进入医疗器械流通领域,本行业的竞争将进一步加剧。3、人才流失风险对医疗器械流通和服务领
15、域而言,销售人员及技术人员的稳定对行业发展有着至关重要的作用,这部分人员频繁的流动会对经营造成不利影响。二、 我国口腔医疗行业市场潜力及当前所处阶段1、我国口腔医疗市场成长空间巨大从每百万人牙医数量来看,中国只有100名左右,远低于欧美日等发达或中等发达国家500-1000名的水平,显示中国牙科市场目前仍然很不发达;同为发展中国家的巴西每百万人的牙医配备数量为870名。基本与印度基本处于同一水平线最近一次全国口腔调查情况显示,我国35岁-44岁年龄段人群的龋齿率为88.1%,其中只有8.4%得到了治疗,57.6%缺失;65-74岁老年人的龋齿率更高,达到了98.4%,其中只有1.9%得到了治疗
16、。我国牙颌畸形的发病率在30-50%,长沙的一项统计显示18岁以上就诊患者牙颌畸形发病率达到73%,但是正规治疗率只有15.4%。这说明中国的牙科治疗的意识仍不普及,有很大的市场潜力尚未被发掘;而且随着老龄化趋势的继续,这一潜力也会随之增大。同样的数据显示,中老年人的牙齿缺失率也非常普遍。35-44岁年龄段人群的平均留牙数为29.4颗/32颗,义齿修复率仅有11.6%;65-74岁年龄段人群的平均留牙数为20.97颗/32颗,义齿修复率仅42.6%。而治疗牙齿缺失的高端种植牙的渗透率更低,与发达国家相比几乎可以忽略不计。口腔正畸学科专业性较强,国外多作为毕业后的继续教育课程,而我国近100所的
17、口腔院校中只有一半左右有专业的正畸培训项目,培养专业的正畸医生。2008年底,中华口腔医学会正畸专业委员会(COS)才正式加入世界正畸协会(WFO),目前COS的会员约2000人,这一数字仅相当于国内注册牙医2%不到,难以满足目前不断发展的正畸需求。种植牙具有咀嚼功能强,不损伤周边牙齿,固位好,美观、舒适等多种优点,被称为人类第三副牙齿,在国外普及度很高。根据中华口腔医学会2013年统计数据显示我国大陆地区每年种植牙数量约20万颗,而韩国的年种植牙量达到100万颗,我国台湾地区年种植牙量达到25万颗。按人均种植牙数量来算,韩国人均种植牙是我国大陆地区的130倍,我国台湾地区是大陆地区的70倍。
18、即便考虑到牙医数量限制,中国平均每位牙医每年进行种牙数量大约是1颗左右,而欧洲国家在10颗以上,同为金砖四国的巴西牙医平均年种牙数量超过6颗;可见即使静态的比较,中国仍有很大的潜力可挖。从局部来看,即便在一些种植牙推广较为普及的发达地区如杭州,其平均每万城镇居民的种植牙数量估计在20颗,而其人均可支配收入水平已经与同为发展中国家的巴西相同;与巴西相比,平均种植牙率仍有3倍左右的空间,仍处于起步阶段。考虑到中国目前费升级的趋势,高端人群的庞大数量,种植牙等高端业务在中国的发展空间非常巨大。虽然我国口腔医疗行业经过多年发展,但当前整体市场规模仍旧很小。据卫计委2013年统计,口腔专科医院全国共34
19、4家,公立157家,民营187家,口腔诊所数量为6.5万家。从整个市场来看,公立牙科医院比民营牙科医院诊所在数量上不相上下,但公立医院收诊患者数更多。全国每年看牙人次为2.5亿,人均客单价300-400之间,服务的市场规模在700亿元到1000亿元。其中,一线城市的市场规模每年增加18%-20%,二线城市的市场规模每年增加13%-15%。据此测算,未来五年,中国看牙人次将增加到5亿,服务的市场规模将超过2000亿元。以口腔保健观念普及领先,消费水平较高的杭州为例,2014年其年牙科市场的总规模估计在10亿元左右(人口900万左右);而对比同样是华人社区,人口数仅有500万的新加坡,2010年其
20、口腔市场规模估计已经超过人民币30亿元;从每年的牙医就诊率上看,相差巨大。预计随着我国国民消费能力的提升,我国口腔医疗领域的发展前景巨大。据此预计,无论从牙医配比、就诊率、高端牙科业务的渗透率,还是从目前的市场规模来看,中国的口腔市场均有数十倍以上发展潜力;而且随着中国城镇化,国际化的水平不断提高,居民可支配收入的不断增长,以及国际大型企业在国内不断加强的学术推广力度,中国也已经具备了开拓牙科市场潜力的基础。2、中国口腔医疗市场正在处在高速上升期随着我国消费能力及意识的提升,我国口腔市场正在经历快速的发展阶段;正畸、种植等高端业务则是牙科市场快速发展的主要动力。从卫计委对一些大的口腔专科医院的
21、统计来看,每年收入增速已经达到20%以上。从一些牙科设备的进口数据来看,牙科用X射线设备进口金额近三年的复合增长率接近60%,牙齿固定件的进口金额的复合增长率也达到50%以上;假牙的进口数量在15%左右,牙椅的进口数量则相对稳定。前两类设备的快速增长可能在一定程度上反映了正畸、种植以及其他一些中高端牙科诊疗需求的快速上涨。近10年来,随着正畸新技术的不断推广应用以及国人自我意识的提高,我国隐形正畸的占比在不断的提高,由最初的10%-20%,提高到目前的30%;一些民营机构中隐形正畸的比例已经达到40-50%。整体市场在其带动下保持了较快的增长(一定程度上可以在近几年牙齿固定件和X射线设备的进口
22、增长速度上体现出来)。预计未来正畸市场仍将保持较快的增长势头。种植牙业务可能是增长最快的牙科业务,虽然目前种植牙的渗透率在中国极低,但是在国外企业和口腔学会的推广下,越来越多的医生和病人开始接受种植牙,国内的牙齿种植量正在快速增长。2008年以前,全球的种植牙增速高达到20%以上;而中国的增速,综合各个生产企业和国外投资机构的判断,应该超过全球的增速。目前的趋势表明,中国种植牙市场正在处于快速启动期,巨大的市场将被逐步开发;未来几年,种植牙有望成为引领我国牙科市场增长的重要力量。目前国内种植牙的市场规模(包括种植体、牙冠的手术业务)可能在15-30亿元左右。据此预计,中国人民消费水平的提升是中
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