SAPLES操作指导书(财务发票校验员).doc
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1、精选操作指导书岗位业务操作时间操作路径和方法警示线及查看方法索赔标准财务发票校验员1发票校验(发票校验)在接到供应商服务发票的24小时之内必须处理完毕,对存在问题的发票24小时之内反馈业务部门进行调整。发票校验事务码:MIRO操作路径:后勤 销售和分销-1. 根据系统提示输入公司代码88202. 输入发票日期,按发票金额显示进行输入3. 选择服务代理商名称4. 选择采购订单、购选订单条目5. 存盘自动产生财务凭证:借:GR/IR 贷:应付帐款供应商xxxx警示:1.不能对发票金额进行部分校验,必须全额校验,订单信息由供应商自己整理,在发票后付清单并盖财务专用章2.对不合格发票退回业务处理查看方
2、法:2凭证输入,一般记帐(所有岗位)会计业务发生时点凭证输入处理事务码:FB50路径:财务会计-总分类帐-凭证输入凭证1. 输入凭证日期,凭证类型,公司代码:8820,记帐日期,记帐期间,货币/汇率(RMB),参照:12345,记帐码:借方40,贷方502. 科目选择,金额录入3. 保存,凭证生成警示:凭证录入时注意科目选择的正确性,金额输入的正确性,借贷方是否相等,记帐码的选择是否正确查看方法:输入/NFB03进入凭证查询界面或者在凭证录入菜单内选择查看即可3凭证查看审核.(所有岗位)需要对某一张凭证进行查看或审核时凭证查看处理事务码:FB031. 输入凭证号码,回车执行凭证更改处理事务码:
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