对外付款(支票)报销管理规程补充规定.docx
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《对外付款(支票)报销管理规程补充规定.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《对外付款(支票)报销管理规程补充规定.docx(2页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 对外付款(支票)报销管理规程补充规定_物业经理人 对外付款(支票)及报销治理规程补充规定 (一)、全部支出款项需提前列入“月度资金收支预算表”,根据“先申报,后支付”原则办理相关财务手续。 a)使用支票结算的支出款项,根据对外付款(支票)及报销治理规程中“支票结算”相关条款执行。 b)使用现金结算,凡100元以上现金支出须提前填写“借款单”,经总经理签字同意后,到财务部领取备用金。 i.、各部门需要办公用品及礼品由办公室统一购置,办公室在购置前提出用款申请,填写“借款单”。 ii.有关单位和个人向财务支取现金须提前填写“借款单”并注明款项的用途,金额且有审批人的签字。 iii.汽车使用费中,
2、过路费、过桥费、洗车费及临时加油费不需填写“借款单”。 iv.员工报销的各项福利不需填写“借款单”。 c)信用卡结账根据信用卡使用须知执行。 1.、各项费用支出须附明细。 各项费用支出,经办人在将发票送至财务部审核时,原则上须将明细供应至财务部,财务部实行监视。 1、经办人取得发票,经经理签字后,先到财务部审核,确认发票有效(如发票是否为正式发票、是否有涂改、日期是否有效、内容是否属实等),加盖“已审核”戳记,再经总经理批准,签字报销。 2、停车费、过路费、等运杂费,经办人粘贴好后,先到财务部审核后,经总经理批准,签字报销。 3、经办人取得的出租车费发票、洗车费发票及公务车汽油费发票,经办公室审核有效(确认是否提前申请),办公室经理签字后,由办公室统一报送总经理批准。 4、员工报销各项福利(含制装费、电话费、医疗补助、过节费等),由职工本人签字后,交办公室,办公室经理审核备案经总经理批准后送财务部确认有效,签字报销。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 对外 付款 支票 报销 管理 规程 补充规定
![提示](https://www.deliwenku.com/images/bang_tan.gif)
限制150内