派克新材:派克新材2020年年度报告.PDF
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1、2020 年年度报告 1 / 181 公司代码:605123 公司简称:派克新材 无锡派克新材料科技股份有限公司无锡派克新材料科技股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 181 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全
2、体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人是玉丰是玉丰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人范迓胜范迓胜及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)范迓胜范迓胜声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司法和公司
3、章程规定,经公司管理团队建议和董事会讨论,在确保公司正常经营和持续发展的前提下,并兼顾股东的即期利益和长远利益,公司提出如下利润分配预案:公司拟以2020年12月31日的总股本108,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利5.2元(含税),共计派发56,160,000元人民币,不送股,不以公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情
4、况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司在本报告第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析,描述了可能面对的挑战和存在的风险,敬请查阅。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3 / 181 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4
5、第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 14 第五节第五节 重要事项重要事项 . 29 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 55 第九节第九节 公司治理公司治理 . 61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 64 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 181 2020 年年度报告 4
6、 / 181 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、派克新材 指 无锡派克新材料科技股份有限公司 子公司 指 兆丰科技发展无锡有限公司 派克贸易 指 无锡市派克贸易有限公司 乾丰投资 指 无锡乾丰投资合伙企业(有限合伙) 派克特钢 指 无锡市派克特钢贸易有限公司 派克有限 指 无锡市派克重型铸锻有限公司 宏硕软件 指 江苏宏硕软件开发有限公司 灵芯智能 指 无锡灵芯智能科技有限公司 众智恒达 指 无锡众智恒达投资企业(有限合伙) 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、证券交易所 指 上海证券交易
7、所 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 万、万元 指 人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 无锡派克新材料科技股份有限公司章程 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 无锡派克新材料科技股份有限公司 公司的中文简称 派克新材 公司的外文名称 Wuxi Paike New Materials Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 PAIKE 公司的法定代表人 是玉丰 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会
8、秘书 证券事务代表 姓名 刘波 文甜甜 联系地址 江苏省无锡市滨湖区胡埭工业安置区北区联合路30号 江苏省无锡市滨湖区胡埭工业安置区北区联合路30号 电话 0510-85585259 0510-85585259 传真 0510-85585239 0510-85585239 电子信箱 2020 年年度报告 5 / 181 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省无锡市滨湖区胡埭工业安置区北区联合路 公司注册地址的邮政编码 214161 公司办公地址 江苏省无锡市滨湖区胡埭工业安置区北区联合路30号 公司办公地址的邮政编码 214161 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置
9、地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会及证券事务办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 派克新材 605123 不适用 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 江苏省无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 签字会计师姓名 夏正曙、赵明 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东兴证券股
10、份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 5 号 (新盛大厦) 12、15 层 签字的保荐代表人姓名 孙在福、杨志 持续督导的期间 2020.08.25-2022.12.31 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 1,027,773,191.38 884,428,349.15 16.21 653,104,551.47 归属于上市公司股东的净利润 166,541,252.99 161,905,354.54 2.86 10
11、9,022,182.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 149,831,427.95 142,478,886.83 5.16 102,966,856.50 经营活动产生的现金流量净额 13,269,611.59 151,356,850.02 -91.23 5,937,969.89 2020 年年度报告 6 / 181 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减(%) 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,575,373,822.25 651,023,012.41 141.98 489,117,657.87 总资产 2,378,890,639.80 1,230,0
12、19,246.90 93.40 863,899,063.17 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益(元股) 1.8505 1.9988 -7.42 1.3460 稀释每股收益(元股) 1.8505 1.9988 -7.42 1.3460 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 1.6648 1.7590 -5.36 1.2712 加权平均净资产收益率(%) 16.88 28.40 减少11.52个百分点 25.09 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 15.31 25.43 减少10.
13、12个百分点 23.86 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、 报告期营业收入实现 102,777.32 万元,同比增长 16.21%,主要是航空航天核电业务增长所致; 2、 报告期经营活动产生的现金流量净额实现 1,326.96 万元, 同比下降 91.23%, 主要是由于航空航天、核电业务增长,导致应收账款和存货均上升所致; 3、 报告期归属于上市公司股东的净资产 157,537.38 万元,同比增长 141.98%,主要是公司公开发行股票增加股本及资本公积所致。 4、 报告期基本每股收益和加权平均净资产收益率分别为 1.8505 和 16.88%,同比分别减
14、少 7.42%和 11.52 个百分点,主要是公司公开发行股票增加股本及资本公积所致。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外
15、会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 2020 年年度报告 7 / 181 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 162,480,724.37 257,058,325.92 310,148,447.04 298,085,694.05 归属于上市公司股东的净利润 23,867,462.82 45,590,001.95 52,410,599.42 44,673,188.80 归属于上市公司股东的扣除非经
16、常性损益后的净利润 22,162,185.82 41,702,479.16 48,108,111.58 37,858,651.39 经营活动产生的现金流量净额 -11,020,668.71 66,469,356.09 2,673,429.39 -44,852,505.18 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注(如适用) 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -578,942.75 -151,642.13 -562,325.39
17、计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,105,101.40 主要是取得人才计划创新创业团队、科技发展计划研发补助、智能制造项目等政府补助,递延确认以前取得的战略性新兴产业发展专项资金、工业转型升级资金、工业和信21,249,758.34 8,661,957.93 2020 年年度报告 8 / 181 息产业升级资金等政府补助。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债
18、、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,836,975.59 当期确认的投资收益483.70万,主要是确认当期资金理财收益; 16,519.38 108,452.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,062,025.62 1,782,756.93 -841,728.78 所得税影响额 -5,591,283.58 -3,470,924.81 -1,311,029.97 合计 16,709,825.04 19,426,467.71 6,055,325.84 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末
19、余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 116,569,138.19 111,460,049.03 5,109,089.16 合计 116,569,138.19 111,460,049.03 5,109,089.16 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司的主营业务为各类金属锻件的研发、生产和销售,主营产品包括辗制环形锻件、自由锻件和精密模锻件。产品可用于航空航天、电力、石化以及其他各类机械等多个行业领域。 公司的产品具有小
20、批量、多品种、多规格的特征,一般为非标准产品,需要按照客户订单及图纸要求组织生产,因此公司的生产模式采用“以销定产”。而由于产品定制化程度高,对原材料有特定的要求,因此公司的采购模式采取“以产定购”。在销售模式上,公司主要采取直销方式,一般与下游客户直接签订销售合同或订单。 公司所属行业为锻造行业,由于新冠疫情全球大流行和美国单边主义对全球政治经济治理体系造成了冲击,增加了全球政治经济的不确定性。面对国际政治经济形势的复杂化和从未有过的大变局,基于对国家“十四五规划纲要”论述的理解,“十四五”期间将是中国从小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键过渡期。中国力争实现高质量发展目标实施多维度的
21、齐抓共举,将带来行业格局的转变,也将为锻造企业创造更多的战略机遇。从全球锻造领域的布局特点2020 年年度报告 9 / 181 看出,我国的锻造发展持续向好的趋势不会改变。国家强大需要重大项目和重点工程的支撑,尤其是在国防、能源安全和运输方面,随着风电等清洁能源、工程机械、火电核电、航空航天等重大领域的全面发展,锻造行业必将进一步发挥基础工业支撑作用的优势。 另外,习近平主席强调要坚定实施军民融合发展战略,形成军民融合深度发展格局。国防科技工业体系改革、军队体制编制改革、军品定价议价机制改革、军工科研院所转制等将影响军工行业供需结构,随着改革推进,军工产品的市场需求将出现恢复性增长。而随着世界
22、矛盾的不确定性,军工行业必然会成为“十四五”阶段竞争的一个焦点,军工行业中最基础的领域还是锻造行业,锻造企业将迎来发展机遇。 航空航天行业前景航空航天行业前景 “十四五”期间,应强军强国形势的发展需要,国内航空锻件在数量和质量上的需求必然会大大增长,航空锻造市场将进入一个比以往任何时期更加兴旺的五年。军机和民机都是如此。如单通道干线飞机 C919 投入适航认证或可开始运营、双通道宽体飞机 CR929 开始研制、ARJ21 支线飞机已投入运营和量产,其他多型民机如新舟 600、民用直升机等亦将适航认证或量产,与飞机配套的多型号发动机正在研制。由此牵引航空材料和锻件的发展。 在航天领域,运载火箭作
23、为将卫星、飞船、空间站等推入预定轨道的载体,其发展与后者的发展状况紧密相关,为保证我国卫星、空间站、载人航天与探月工程等重大航天工程的顺利推进,我国运载火箭的发展也十分迅速。根据国家制造强国建设战略咨询委员会,到 2025 年,建成高效、安全、适应性强的航天运输体系,布局合理、全球覆盖、高效运行的国家民用空间基础设施,形成长期稳定高效的空间应用服务体系,具备星际探测能力,空间信息应用自主保障率达到 80%,产业化发展达到国际先进水平。而在国际安全形势方面,随着世界经济和战略重心加速向亚太地区转移,世界范围内及我国周边安全形势日趋复杂,导弹作为重要的武器装备,对战略威慑、压制以及实战均具有极其重
24、要的影响。未来,为了维护国家安全和发展利益,国家在导弹工业相关投入预计仍将保持较快增长。 能源行业前景能源行业前景 面对日益加剧的生态与环境危机,越来越多的国家加快能源转型步伐,纷纷制定碳减排目标。2020 年 9 月,习近平主席在第 75 届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话时表示,中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,CO2排放力争于 2030 年前达到峰值,努力争取 2060 年前实现碳中和。碳中和目标的提出标志着我国将步入一个碳约束的时代,必将提高能源、交通、工业等领域的绿色电力消费比重,这将给清洁能源装备配套的大型锻件市场带来新的机遇。同时,世界各国对清洁能源的需求逐
25、渐增加。超超临界火电发电设备用锻件的需求量逐渐增大,核电、风电用大型锻件的需求量逐渐增大。 火电方面,总体上存在着产能过剩、可再生能源挤压等问题。“十四五”期间煤电仍有 12亿千瓦增长空间,离达峰值尚有距离。随着火电行业发展速度放缓,火电锻件需求量下降较多,但高温机组、高端锻件仍有稳定需求。 2020 年年度报告 10 / 181 水电方面,国家电力“十三五”规划提出,到 2020 年水电总装机容量达到 3.8 亿千瓦,其中常规水电 3.4 亿千瓦,抽水蓄能 4000 万千瓦,年发电量 1.25 万亿千瓦时,折合标煤约 3.75亿吨,在非石化能源消费中的比重保持在 50%以上。“西电东送”能力
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