金海高科:2020年年度报告.PDF
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1、2020 年年度报告 1 / 182 公司代码:603311 公司简称:金海高科 浙江金海高科股份有限公司浙江金海高科股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 182 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董
2、事会会议。董事会会议。 三、三、 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人丁伊可丁伊可、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人任飞任飞及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)郭秋艳郭秋艳声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本
3、为基数,以截至2020年12月31日的未分配利润270,701,001.90元,向全体股东每10股派送现金股利人民币2.00元(含税),预计共计派送税前现金股利4,200.00万元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。 本预案须经公司股东大会审议通过后实施。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述,该计划不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资
4、金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述了在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析(四)可能面对的风险”部分的内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 20
5、20 年年度报告 3 / 182 目目 录录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 16 第五节第五节 重要事项重要事项 . 26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 40 第九节第九节 公司治理公司治理 . 45 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券
6、相关情况 . 47 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 48 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 181 2020 年年度报告 4 / 182 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、金海高科 指 浙江金海高科股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 董事会 指 浙江金海高科股份有限公司董事会 监事会 指 浙江金海高科股份有限公司监事会 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-202
7、0 年 12 月 31 日 金海科技 指 金海科技(泰国)有限公司 集中 指 过滤技术 多元化 指 细分子市场及产品组合 长泰医院 指 浙江长泰医院有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江金海高科股份有限公司 公司的中文简称 金海高科 公司的外文名称 Zhejiang Goldensea Hi-Tech Co., Ltd 公司的外文名称缩写 GOLDENSEA 公司的法定代表人 丁伊可 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 穆玲婷 郑峻苓 联系地址 浙江省诸暨市应店街镇工业区 浙
8、江省诸暨市应店街镇工业区 电话 021-51567009 021-51567009 传真 021-54891281 021-54891281 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省诸暨市应店街镇工业区 公司注册地址的邮政编码 311817 公司办公地址 浙江省诸暨市应店街镇工业区 公司办公地址的邮政编码 311817 公司网址 http:/ 电子信箱 2020 年年度报告 5 / 182 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年
9、度报告备置地点 董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金海高科 603311 金海环境 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 何双、张伟 公司聘请的会计师事务所(境外) 名称 无 办公地址 无 签字会计师姓名 无 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东兴证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街
10、 5 号(新盛大厦)B座 12、15 层 签字的保荐代表人姓名 吴涵、毕少愚 持续督导的期间 持续督导期至募集资金使用完毕为止 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 无 办公地址 无 签字的财务顾问主办人姓名 无 持续督导的期间 无 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 693,341,594.48 648,834,684.18 6.86 565,201,059.63 归属于上市公司股东的净利润 93,351,547
11、.49 80,111,978.32 16.53 65,042,964.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 82,876,627.76 70,687,400.15 17.24 57,308,771.39 经营活动产生的现153,563,506.92 88,137,356.56 74.23 69,202,205.80 2020 年年度报告 6 / 182 金流量净额 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减(%) 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 862,531,182.07 820,720,210.08 5.09 753,462,057.13 总资产 1,233
12、,866,188.22 1,210,397,370.70 1.94 1,011,133,880.15 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益(元股) 0.44 0.38 15.79 0.31 稀释每股收益(元股) 0.44 0.38 15.79 0.31 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.39 0.34 14.71 0.27 加权平均净资产收益率(%) 10.97 10.34 增加0.63个百分点 8.84 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 9.74 9.12 增加0.62个
13、百分点 7.79 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本年主要会计数据及主要财务指标状况良好,同比 2019 年,营业收入增长 44,506,910.30元,上升 6.86%,主要是业务规模扩大所致的; 净利润增长主要是由于业务规模扩大,合格率提高,成本优化。2020 年归属于上市公司股东的净利润 93,351,547.49 元,比去年同期稳步增长; 经营活动产生的现金净额同比增加 65,426,150.36,上升 74.23%,主要是由于本期对于供应商的支付,增加了承兑汇票使用,减少了现金流的支付,采购计划、生产计划优化,提高了存货周转率。 八、八、 境内外会计准则
14、下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 2020 年年度报告 7 / 182 九、九、 2
15、020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 163,354,440.48 179,942,390.84 165,220,455.07 184,824,308.09 归属于上市公司股东的净利润 27,149,530.52 25,895,993.77 20,437,690.99 19,868,332.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,543,855.68 24,751,403.26 18,104,288.61 21,4
16、77,080.21 经营活动产生的现金流量净额 35,346,444.58 65,987,341.52 13,757,252.11 38,472,468.71 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注(如适用) 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -45,446.92 27,979.09 -228,299.78 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 1,094,032.18 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经
17、营业务密切相关, 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,491,024.23 4,428,395.42 2,495,838.87 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 2020 年年度报告 8 / 18
18、2 公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,6
19、09,223.71 1,131,511.93 147,047.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,569,903.70 5,514,314.07 5,590,432.11 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,931,337.57 -1,677,622.34 -1,364,857.59 合计 10,474,919.73 9,424,578.17 7,734,193.04 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
20、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1 1、主要业务主要业务 打造无菌、无污染、近大自然的“健康空气”事业,是金海高科一直以来努力的方向和经营理念。报告期内,公司主营业务未发生重大变化,始终专注于做全球知名的高性能过滤材料(过滤效率99.97%) 、功能性过滤材料、功能性过滤网及各类过滤器(病毒杀灭、驱蚊驱蝇、强力脱臭、抗过敏、除甲醛等) 、风扇的制造商。 公司产品可广泛应用于家用/商用的中央空调、空气净化机、厨房电器、清洁类小家电、汽车/火车/飞机/船舶空调过滤系统、新风系统等,应用场景从个人的“小家”延伸至公共建筑领域的“大家” ,为空气健康保驾护航。 2020 年年度报
21、告 9 / 182 公司主要产品一览:专注空气治理领域的核心部件公司主要产品一览:专注空气治理领域的核心部件 公司与国内外行业知名品牌建立了长期、稳定的战略合作,家电领域客户中,民族品牌以“格力” 、 “美的” 、 “奥克斯” 、 “海尔” , “海信”等为主,日系品牌以“大金(麦克维尔) ” 、 “三菱” 、 “富士通” 、 “夏普” 、 “东芝” 、 “日立” , “松下”等为主,韩系品牌以“LG” 、 “三星”为主,美系品牌以“约克” 、 “开利” 、 “特灵”为主;汽车领域则与“3M” 、 “三电” 、 “伟世通”等全球知名品牌合作生产,为“宝马” 、 “奥迪” 、 “奔驰” 、 “马
22、自达” 、 “本田”等全球乘用车品牌提供汽车空调过滤器相关产品。 金海高科在高性能过滤材料研发制造领域已处于国际一流水平。一直以来,大部分家电生产商需要依赖大量采用进口滤材来生产空气过滤器,过滤材料能兼顾“高效率和低阻力”的性能一直是国内滤材生产厂商面临的技术难题。与此同时,在新冠疫情大规模爆发后,对于健康空气的过滤需求是整个社会公共卫生健康以及家电类产品迭代升级的方向。通过持续研发投入和技术突破, 金海高科的产品除了完全掌握关键核心的工艺技术, 在中高端滤材市场实现了 “进口替代”外,对于抗病毒抗菌以及多功能过滤材料的研发也已走在世界的前列。 2 2、经营模式、经营模式 公司主要沿袭了“以销
23、定产”的生产经营模式。营销部门负责直接向客户进行产品销售;生产部门根据年度客户的需求,结合企业实际生产能力,制定各产品订单的生产计划,分批次的供货;技术部和品质部负责对产品进行质量控制,对所有销售产品进行质量跟踪及反馈,并同营销部一起保持和客户的及时沟通,确保生产计划按时按需地完成。 生产过程中涉及对外采购的原材料,由生产部门根据订单情况、历史需求等因素确定采购数量需求形成采购指令,采购部门根据采购指令进行采购。公司通过制定严格的采购标准及库存管理办法保障了“以销定产”模式真正落地。在与主要客户多年深度的合作基础上,公司的供货价格会根据原材料价格浮动,以及同类产品市场定价准绳,由双方协商确定,
24、维持盈利能力平稳可控。 金海高科新业务板块立足于先进材料方面的基础以及环保领域的多年积累,以材料和过滤技术作为主线产品,以健康环保作为核心应用,在原有领域基础上拓展深度和广度,深耕细分市场的同时,进一步完善产品组合,为客户和市场增加新的产品和相关服务,完成由提供产品到提供应用解决方案的进化,提升用户“健康空气”等直观体验的同时,创造新的应用价值,继而逐步实现集中多元化的经营模式(“集中”指的是过滤技术,“多元化”指的是细分子市2020 年年度报告 10 / 182 场及产品组合)。 金海高科对顾客提供的产品和服务独具特色,已经在行业内体现出差异化,优化产品方案提高附加值的同时,提升了用户体验,
25、这种差异化会成为金海高科的持续竞争优势。比如金海高科已具备提供完整的工程设计服务能力, 可为客户提供包括各种空间过滤方案的设计、产品生产及测试在内的一体化解决方案。从空气过滤方案的设计到产品定制生产,金海高科做到严格管控,以达到客户的质量要求。 同时金海高科工程师直接负责售后服务, 可在客户要求的时间内快速响应客户反馈并提出解决方案,并且建立起定期回访客户的机制。在后续服务过程中,金海高科还将根据市场需求不断地调整、 完善产品功能及性能。 产品应用:五大事业部驱动创新落地产品应用:五大事业部驱动创新落地 面对现有市场额的不断需求升级以及海外广阔的新兴市场,公司将加速市场拓展、产品研发和技术储备
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