科达利:2019年半年度报告.PDF
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1、深圳市科达利实业股份有限公司 2019 年半年度报告全文 1 深圳市科达利实业股份有限公司深圳市科达利实业股份有限公司 20192019 年半年度报告年半年度报告 2019 年年 08 月月 深圳市科达利实业股份有限公司 2019 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律
2、责任。 公司负责人励建立、主管会计工作负责公司负责人励建立、主管会计工作负责人石会峰及会计机构负责人人石会峰及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张张朝晖声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。朝晖声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项,均不构成公司对本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项,均不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、投资者的实质
3、承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请广大投资者注意投资风险。预测与承诺之间的差异,敬请广大投资者注意投资风险。 公司经营中存在的风险级应对措施,详细内容见本报告公司经营中存在的风险级应对措施,详细内容见本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施” ,敬请广大投资者注意。,敬请广大投资者注意。 公司计划不派发现金红利,公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。不送红股,不以公积金转增股本。 深圳市科达利实业股份有限公司 2019 年半年度报告全文
4、3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 21 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 27 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 31 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 32 第九节第九节 公司债相关情况公司债相关情况 . 33 第十节第十节 财务报告财务报告 . 34 第十一
5、节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 137 深圳市科达利实业股份有限公司 2019 年半年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、科达利、深圳科达利 指 深圳市科达利实业股份有限公司 精密结构件 指 具有高尺寸精度、高表面质量、高性能要求等特性的,在工业产品中起固定、保护、支承、装饰等作用的塑胶或五金部件 动力锂电池、动力电池 指 为新能源汽车等大型电动设备提供动力用的专业大型锂电池, 具有体积大、 容量高、 强度高,抗冲击性强的特点,技术要求较高 便携式锂电池 指 应用于手机、笔记本电脑、数码相机、平板电脑等数码产品的小型锂电池,具有体积小,携带方便的特点 储能
6、锂电池、储能电池 指 应用于储能设备、发电设备等的大型锂电池 CATL、宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司及其下属子公司 松下 指 松下电器产业株式会社及其全球分支机构(总部设在日本的世界 500 强跨国公司) LG 指 韩国 LG 电子有限公司及其全球分支机构(总部设在韩国的世界 500 强跨国公司) 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司及其下属子公司 中航锂电 指 中航锂电(洛阳)有限公司及其下属子公司 亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司及其下属子公司 欣旺达 指 欣旺达电子股份有限公司及其下属子公司 力神 指 天津力神电池股份有限公司及其全球分支机构(总部设在中国天津的锂离子电池
7、制造公司) 佛吉亚 指 深圳佛吉亚汽车部件有限公司 上海科达利 指 上海科达利五金塑胶有限公司,为本公司全资子公司 惠州科达利 指 惠州科达利精密工业有限公司,为本公司全资子公司 江苏科达利 指 江苏科达利精密工业有限公司,为本公司控股子公司 大连科达利 指 大连科达利精密工业有限公司,为本公司全资子公司 北京明石 指 北京明石科远创业投资中心(有限合伙) 明石北斗 指 明石北斗(上海)创业投资中心(有限合伙) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中金公司 指 中国国际金融股份有限公司,为公司持续督导机构 企业会计准则 指 财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则及其应用
8、指南和其他相关规定 报告期 指 2019 年 1-6 月 深圳市科达利实业股份有限公司 2019 年半年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 科达利 股票代码 002850 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市科达利实业股份有限公司 公司的中文简称(如有) 科达利 公司的外文名称(如有) Shenzhen Kedali Industry Co.,Ltd 公司的外文名称缩写(如有) KDL 公司的法定代表人 励建立 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 励建立(代)
9、 罗丽娇 联系地址 深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27 层 深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27 层 电话 0755-2640 0270 0755-2640 0270 传真 0755-2640 0270 0755-2640 0270 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址 深圳市龙华区大浪街道同胜社区中建科技厂区厂房一 1 层 公司注册地址的邮政编码 518109 公司办公地址 深圳市南山区
10、科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27 层 公司办公地址的邮政编码 518057 公司网址 公司电子信箱 临时公告披露的指定网站查询日期(如有) 2019 年 04 月 13 日 临时公告披露的指定网站查询索引(如有) http:/ 深圳市科达利实业股份有限公司 2019 年半年度报告全文 6 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http:/) 公司半年度报告备置地点 深圳市
11、南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27 层 临时公告披露的指定网站查询日期(如有) 2019 年 04 月 13 日 临时公告披露的指定网站查询索引(如有) http:/ 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 1,172,615,936.32 799,507,577.38 46.67% 归属于上市公司股东的净利润(元) 80,252,372.17 22,343,946.31 259.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 7
12、5,063,408.37 11,953,750.67 527.95% 经营活动产生的现金流量净额(元) 246,035,858.30 110,472,037.68 122.71% 基本每股收益(元/股) 0.38 0.11 245.45% 稀释每股收益(元/股) 0.38 0.11 245.45% 加权平均净资产收益率 3.45% 0.99% 2.46% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 3,737,700,001.17 3,537,684,582.99 5.65% 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,333,571,981.98 2,295,319,609.81
13、 1.67% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产
14、差异情况。 深圳市科达利实业股份有限公司 2019 年半年度报告全文 7 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 1,648,374.34 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 4,130,327.27 委托他人投资或管理资产的损益 859,448.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -105,466.28 减:所得税影响额 1,291,744.83 少数股东权益影响额(税后) 51,975.62 合计 5,18
15、8,963.80 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳市科达利实业股份有限公司 2019 年半年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要
16、求 否 公司是一家锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造企业,产品主要分为锂电池精密结构件、汽车结构件两大类,广泛应用于汽车及新能源汽车、便携式通讯及电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域。公司坚持定位于高端市场、采取重点领域的大客户战略, 持续发展下游新能源汽车动力锂电池和消费电子产品便携式锂电池行业的领先高端客户及知名客户,已与CATL、比亚迪、中航锂电、亿纬锂能、欣旺达、力神等国内领先厂商以及松下、LG、佛吉亚等国外知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。 动力锂电池精密结构件受新能源汽车的快速发展逐渐壮大。公司凭借先进的技术水平、高品质的生产能力、高效的研发和供应体系、优异的产品品质
17、,吸引了国内外众多动力电池高端优质客户。公司以客户需求为导向,公司业绩与动力电池行业、新能源汽车行业发展态势密切相关。 报告期内公司所从事的主要业务、主要产品、经营模式、主要的业绩驱动因素均未发生变化。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期股权资产无重大变化 固定资产 本期固定资产无重大变化 无形资产 本期无形资产无重大变化 在建工程 期末较期初增加 8,799.62 万元,增幅 35.94%,主要原因是惠州科达利和江苏科达利设备待安装,以及大连厂房工程增加所致。 2、主要境外资产情况、主要境外
18、资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、长期合作的优质客户以及稳固持续的客户合作关系、长期合作的优质客户以及稳固持续的客户合作关系 经过二十余年的发展,公司成长为国内领先的锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商。凭借先进的技术水平、高深圳市科达利实业股份有限公司 2019 年半年度报告全文 9 品质的生产能力、高效的研发和供应体系、优异的产品品质,公司吸引了众多高端优质客户。公司客户涵盖全球知名锂电池生产商中的CATL、LG、松下、比亚迪、中航锂电、亿纬锂能、欣旺达、力神等,公司产品广泛应用于当前主流新能源汽车厂商。通过多年的
19、紧密合作,公司与锂电池生产商建立了稳定、长期的战略合作关系,公司已融入下游客户的供应链体系,深入参与其设计、研发和生产流程,以自身的产品、技术和服务与下游客户建立了互利互惠、高度信任的联系。公司凭借着与下游高端客户、尤其是国际领先客户一直以来的良好合作,树立了较强的品牌影响力和较高的国际知名度。公司在动力锂电池领域较大的生产和销售规模,形成了优势资源的聚集效应,在全球锂电池等相关行业向中国转移的大背景下,持续吸引更多国际、国内优质客户与公司展开业务合作。 2、突出的技术领先优势及合作研发优势、突出的技术领先优势及合作研发优势 公司系国内最大的锂电池精密结构件供应商之一, 也是国内最早从事动力锂
20、电池精密结构件研发和生产的企业之一。 公司在结构件的研发和制造水平居行业领先地位,早至2007年起,就与新能源汽车厂商和锂电池厂商沟通,并开展研发,探索进入动力及储能锂电池结构件领域,积累了丰富的产品和技术经验,拥有高精密度、高一致性的生产工艺,以及先进的冲压加工、拉伸加工、注塑加工和模具制造技术。公司主要产品均拥有自主知识产权,掌握了包括安全防爆、防渗漏、超长拉伸、断电保护、 自动装配、 智能压力测试等多项核心技术。 公司拥有强大的模具开发技术, 持续自主开发了众多型号产品的模具。在终端产品更新换代加快、产品型号不断丰富的市场环境下,强大的模具技术可快速定制产品,及时响应客户需求,奠定了公司
21、精密结构件业务扩展的良好基础。 公司开展与下游高端领先客户全程对接的交互式研发模式, 以下游客户需求和行业发展趋势为导向, 通过融入下游高端领先客户的研发过程和研发体系, 一方面, 有助于公司尽早确定在客户供应链中地位, 取得产品量产权, 获取更多后续订单,保证未来的收入和经营业绩;另一方面,通过配合行业中优秀企业共同研发,获得了在本行业的技术先发优势,提升了技术创新实力,为公司近年来业绩提升做出了很大贡献。 3、贴近客户的生产基地布局及产能迅速扩张优势、贴近客户的生产基地布局及产能迅速扩张优势 公司目前各地子公司的布局及定位均体现了其本地化生产、辐射周边客户的战略部署,已在华东、华北、华南、
22、华中、东北、西北等锂电池行业重点区域均形成了生产基地的布局,有效辐射周边的下游客户,形成了较为完善的产能地域覆盖。公司通过为大客户就近配套生产基地的战略,一方面提高了对客户的高效服务能力,增强了长期稳定的供应链合作关系。另一方面,公司全国各地的子公司作为为客户提供产品和服务的支点,有效辐射周边的相关产业,形成了有利的先发布局,为后续业务的开拓奠定了良好的基础,持续吸引临近区域的优质新客户与公司开展合作。 同时,公司通过建设募集资金投资项目以及自有资金产能建设项目迅速扩张了惠州、江苏、大连等生产基地的产能,这几大生产基地的产能扩张将对公司客户日益增长的产能需求形成有效配套, 以最快的速度满足客户
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