财务主管年度总结与计划财务主管的工作总结(12篇).docx
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1、 财务主管年度总结与计划财务主管的工作总结(12篇)财务主管年度总结与规划 财务主管的工作总结篇一 1、财务部门的工作不够主动,往往是被动理解工作,屡次影响其他部门的工作; 2、工作不够细化,存在许多漏洞,比方现金的盘点工作就只有形式没有实质; 3、财务没有起到很好的监视作用,给公司运营增加了不少隐性本钱。 过去的成绩只能说明过去。“逆水行舟,不进则退”。在新的一年里,我们除了在公司领导的正确领导下,仔细履行岗位职责,圆满完成领导交办的各项工作外,搞好财务根底工作,严格根据“一责两制”进展财务核算和财务监视。(一)、“一责”是指问责制,谁没有尽职,那么就由谁担当职责;“二制”是指公司财务制度及
2、税法制度。1、根据公司人员编制规划,财务部门将由4人组成,对于今后各个工作的岗位的定位,我们会制订相应的岗位职责。财务部门工作岗主要由财务部门主管、往来会计、税务会计、出纳组成。那个岗位出错,则由岗位职责人担当相关职责。 2、遵守财经纪律,严格根据公司财务制度审查各项经济业务报销单据,依据审核无误的原始凭证做好会计核算工作,准时记帐、结帐,做到帐帐相符、帐表相符。按月、季、年度准时上报会计报表及有关统计报表。细化公司收入、本钱、费用、利润核算方法,构成一套适合本企业的完整核算程序,做到真实、精确、完整。仔细审核各项合同。搞好固定资产核算及进销存工作;严格按税法规定精确计算营业税款及个人所得税等
3、各项税金并负责按时准时、足额地缴纳税款,专心协作税务部门使用新的税收申报软件,准时发觉违反税务法规的问题并予以改正,持续与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。做好发票的领用、开具、缴销工作,准时做好防伪税控系统的抄税工作。负责与有关部门联系做好系统软件的升级及维护保养工作。 3、加强财务部门内部稽查制度,定期或不定期抽查银现金库存的银行账目,杜绝内部风险。 (二)、我公司是商品流通企业,因此精确的进销存核算及合理的存货掌握对公司的运营有着极其重要的作用。首先合理的库存有利于削减资金的占用,其次精确的核算存货能正确的反映公司的运营状况。在xx年我们规划财务部门这边同时对存货进展数量核算,
4、在广度上把会计核算和财务治理职能渗透到商品的进销存诸环节,推动会计电算化,加强对存货的治理,转变以往单独由物料部门掌控存货的局面。使财务能真正起到监视的作用。 (三)、严格按财务制度催促相关部门的工作。比方催促客服、选购、物料部门的报表编制和上报。准时进展月度、季度、年度财务决算,为公司进展经营决策、财务分析带给真实、准时、牢靠的决策信息。在深度上从事后反映转变到事前掌握、事后考核分析的治理会计上来,使会计信息更加具有时效性和真实性。 以上规划的顺当执行离不开领导的支持信任、离不开财务部门的同事们共同努力,同时也需要其他协作部门的支持。期望在xx年我们能取得更好的成绩。 财务主管年度总结与规划
5、 财务主管的工作总结篇二 1、财务部门一向人手较少,但在我们有序的组织下,能够轻重缓急妥当处理各项工作。财务部门每一天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部门最寻常最繁重的工作,一年来,我们准时为各项内外经济活动带给了应有的支持。根本上满意了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一向很大,财务部门员工本着“仔细、认真、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、精确、准时,没有消失过任何过失。 2、建立了一系列财务治理制度并催促各单位仔细执行,费用治理方法,资金治理方法,办公用品治理方法,计算机治理方法,经济活动分析制度,费用预算治理方法等几个标准性财务文件。 3、制定了年度费用预算,并每月
6、反应给各部门,要求各部门每月进展分析,对全公司各单位的治理费用每个季度进展一次分析,并上报局财务部门。治理费用掌握在年度预算范围内。预算治理得到稳步推动一是细化预算资料。一是按科目进展了分类统计,为全面预算奠定根底;二是提高预算透亮度。预算方案依据各分公司反应回来的意见适当调整后,经总经理审议透过后构成正式文件下发至各分公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增加了预算的透亮度;三是增加预算的刚性。我们注意了预算执行中存在的问题和有关状况,不定期的向预算委员会反应状况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过特地的论证分析后,按规定的程序批准后执行。一年以来,预算的总体执行
7、状况良好。 4、每半年度组织全司各个单位进展了经济活动分析,将经济活动分析列入财务日常治理工作中。为公司领导进展决策带给了依据。、搞好财务分析,为领导带给有效的参考依据;为企业的生产经营、规模效益量化分析详细的财务数据,并结合企业总体战略,为企业决策和治理带给有力的财务信息支持; 5、在谢总的协调下,财务部门依据公司经营资金需要,全年共计向局借款1。08亿元,有力保证了各单位生产经营的资金周转需要。其中安徽公司20xx万元,隧道公司2800万元,公司总部1000万元,哈大工程部20xx万元,水绥工程部3000万元。 6、专心争取局支持,将局选购哈大和隧道公司的设备转为局投资款,全年共计转为投资
8、的4525万元,其中现金900万元,这样不仅仅使公司每年少向局交借款利息300多万元,而且是公司固定资产增加了4000多万元,大大加强了公司实力。 6、完成了总公司上市内部掌握审核工作。 7、加强财务检查及内控治理力度,防范资金风险公司收入资金、费用资金纳入企业货币资金帐户核算,便于对现金的监控治理;制定了定期财务检查制度,每季度组织1次财务检查,检查重点放在印鉴是否按规定分管,资金治理、存货治理、固定资产治理等方面,并针对检查中存在的问题限期整改,并检查其整改落实状况。 总之,本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然做了许多工作,但还有很事情待着我们,还有些事情做的不够
9、。 财务主管年度总结与规划 财务主管的工作总结篇三 20xx年,财务总监办在公司经营班子的领导下,加强预算治理,以增收节支为中心,降低公司运行本钱和产品生产本钱,提高产品质量,增加企业效益为目标,深入生产经营一线,仔细发挥公司职能部门监视治理作用,协作各生产单位做了一些根底治理工作。现将一年的工作状况汇报如下 1、切实加强了本部门职工的思想政治学习,准时精确地传达了公司打算、决策、规定等,并仔细学习落实。使大家能自觉遵守公司的规章制度,到处以公司大局为重,维护了公司的利益和形象。 2、根据公司财务收支规划,做好财务收支登记工作,仔细编制公司财务收支状况表。 3、加强公司预算治理工作。定期不定期
10、地对公司财务预算(规划)执行状况,进展检查、考核,并对执行中存在的问题准时提出整改意见,按年度编制公司财务预算执行状况报告。 4、严格根据公司印鉴治理使用规定,管好、用好了财务印鉴,确保公司资金的统一调度安排使用,有效地保证了资金的安全运营,提高了资金使用效率。 5、协作财务部门门一道做公司财务核算治理和税收治理工作。 6、加强自身业务学问学习,进一步提高了业务水平及工作效率和办事潜力。先后参与了会计人员连续教育培训、企业所得税培训等。 1、按公司安排,定期不定期地到公司各单位了解生产经营及财务运营状况。在工作中以资金治理和物流治理为根底,以本钱掌握为核心,参加生产经营过程,并将有关状况准时与
11、生产单位勾通。 2、专心协作帮助生产单位财务部门门,进一步建立和完善内掌握度,共性是生产本钱、费用的掌握和考核,理顺根底财务治理、会计核算工作。 3、与公司其他治理部门一道,就炭素厂09年的生产经营及财务运营现状做了仔细的了解分析,为炭素厂降低经营风险,提高经济效益做了一些工作。 4、与公司其他治理部门一道,完成了硅钙厂资产租赁工作,完善了相关租赁手续,并全额回收了09年租赁费用和材料销售款项。 20xx年,财务总监办尽职尽责做好了本职工作,根本完成了领导交办的各项工作,工作成效是显著的。但由于自身业务潜力不够强,对公司生产经营详细状况了解不够深入细致,工作还有许多地方需要提高和完善。20xx
12、年准备从以下几个方面进一步做好工作 一、为了提高部门履行职责的潜力,我们将更加努力加强政治思想和业务学问学习,不断提高自身的思想素养和业务素养,增加自我治理、自我约束潜力,提高履行职责的潜力。 二、在工作连续深入地做好财务预算治理工作,以本钱治理为核心,抓根底治理工作为重点,促进公司增收节支工作取得更大成效,使公司盈利潜力和竞争潜力进一步提高。 财务主管年度总结与规划 财务主管的工作总结篇四 郧县城市投资开发有限公司财务部在20xx年工作中,仔细贯彻落实国家财税法规,严格执行城投公司各项治理制度,在公司财务总督及各领导的亲切关心和指导下,通过相关部门的大力支持,始终围绕公司财务部门的本职工作,
13、加强企业财务的科学核算,标准公司财务的工程治理,在保障公司财务日常工作正常运行的同时,发挥财务治理、筹资、监视等职能方面做了很大的工作,取得了肯定的成效。现将财务部20xx年度工作总结如下: 一、发挥财务治理职能,保持公司财务日常工作的有序运行。 作为企业城投公司是个财务核算的主体,但因与土储中心合并办公又是一个事业单位,财务日常工作有其简单性。因公司建立工程多、经济业务量较大,仅每月的会计凭证就的近十本之多,日平均收付资金量达近五百万元,财会人员时常加班加点,在此情意下,如何保证财务工作在多元化的财务业务和在大额资金流淌的正常化标准化运行,财务部非常重视对此工作的讨论。因此我们首先从建立健全
14、企业治理制度物别是财务治理制度入手,进展明确财务人员分工,强化财务员工办公员的效劳意识,通过加强核算,创新治理,促进了资金往来、拆借资金、信贷业务、工程结算等在积极对应省、市县银行、税务部门审计的检查,针对日常工作中的问题,组织财会人员核实和分析其形成的主客观缘由,主动向相关部门沟通、说明,并准时整改和完善,降低了公司工程治理运行过程中的风险,促使财务工作进入了良性循环规轨道。同时我们在日常工作中,坚守会计职业道德,发杨奉献精神。如协作县人大、政府、省行领导视察工作,我们加班加点书写分析汇报材料,有时因时间节点几乎没有吃午饭时间;屡次为保证工程资金按规划到位,克制晚间下班或休息日的困难全员齐上
15、阵,抢做工程贷款材料,不计酬劳不言苦,表现出财务人员的奉献精神和城投公司优秀员工的良好品质。 20xx年初,我们在主管领导的指导下,清理财务办公室财务档案,整理归档加强档案治理,使财务档案柜排列、财务办公室布局更为合理,财务办公环境焕然一新,财务窗口的报务意识得到加强;同时,我部加强财会业务的学习,讨论财务治理新课题,创新工作方法,与时俱进,严明纪律,提高会计人员业务水平;加强城投公司财务窗口报务建立,20xx年,财务部在加强外欠款项的回收上加大了工作力度,全年收回金龙水泥、神河公司、义新公司等外欠款到达25万元,准时收取土地出让金95万元(收储土地197亩);强化部门内部掌握和公司费用治理制
16、度,确保了公司财会工作安康有序地开展。今年九月,城投公司财务部被十堰市财政局、市人力资源和社会保障局评为“财会工作先进集体”,财务部长荣获财务先进个人,公司所属的参股企业财务人员义新公司等三个单位财务总监都被评为“先进工”,为城投公司争得了荣誉。 二、发挥财务筹资职能,保障公司工程建立资金的需求。 作为效劳部门,我们财务部仔细领悟上级政府抢抓国家扩大内需政策,南水北调补偿等机遇的精神,在主管领导和财务总督的指导下积极向上申报和争取国债工程,主动与金融机构对接,争取银行的大力支持,仔细做好融资工程材料的收集整理等前期工作。截止目前,今年争取政府债券资金工程11648万元,新增银行信贷授信额度5亿
17、元,南水北调补偿资金1.2亿元,财政拨款1.5亿元,目前申报郧十一级路贷款工程2。7亿元的资金,最终在近期通过了省行的审批,这是我公司为全县办理的一件大事,此项工作的推动,不为郧县一江二桥三镇建立供应了坚实的保障,同时也为郧县城市投资开发有限公司下一年的财务工作的顺当运行打下了坚实的根底。 三、发挥财务审计监视职能,推动公司融资平台的建立。 城投公司财务部集财务、审计、融资部门的工作为一体,审计监视工作非常重要。为加强工程和资金治理,保证郧县城市根底设施建立,今年二月以来,国家加强防范金融风险,进一步加大了对城投公司类似所谓政府融资平台的清理整动。为此,公司财务部和相关领导一道,注意从建章立制
18、、苦练内功、标准治理入手,参加并制定了郧县城市根底设施建立工程投资治理方法,对城投公司治理体制、职责以及非法人工程部的职责等进一步界定,对工程工程的治理、工程资金拨付进展了理顺,促其更加明确和可操作性。其次是根据“三个方法”“一个指引”将县土地储藏中心收储的经济开发区已审批的四个批次用地和解放南路两侧、原化肥厂、粉丝厂等已收储的13宗土地进展了标准治理,从审计的角度加大了工作力度,并主动组织联系相关人员进展评估和验资后,按评估实际价格全部作为县增加对城投公司的出资,以降低资产负债率,增加偿债力量,目前城投公司的总资本由过去的3亿元增加到15亿元。此项工作的用时推动,为促进公司壮大实力,增加信贷
19、支持从而促进我县经济进展起到较大作用。同时,我部注意公司所属企业或作为投资方参加县担保公司、水务公司、义新公司等单位财务相关工作,进展财务分析,就专项业务屡次深入企业帮忙或协作推动工作;仔细协作主极和地方银行、税务、审计部门审计检查,使城投公司年度税务检查、公司主要负责人离任审计等专项工作得到顺当通过。 城投公司财务部也存在着肯定的缺乏。一是在加强学习定期参与外出财会培训方面参加较少,距创新财务工作思路做到与时俱方面不够系统全面;二是对公司多工程下的实际经济业务处理过程深入了解不够,在此方面财务审核把关有待加强;三是在公司内部部门费用审计监视,削减不必要的财务支出方面需要加大力度。20xx年,
20、我部将不断总结阅历,做好公司财务日常工作;根据上级安排做好融资工作;关注所属企业国有资产的财务治理;加强财务审计监视,化解企业风险;加大培训工作力度,提高财务人员业务水平。部之,在今后的工作中,我部决心加强学习、开拓创新,不断提高财务人员工作力量和思想政策水平,不断总结工作中的阅历和缺乏,扬长避短,努力工作,为完成公司下达的各项工作任务做不懈地努力,争创县市区财务先进集体。 财务主管年度总结与规划 财务主管的工作总结篇五 时间飞逝,日月如梭,转瞬间我在主管会计岗位工作已经整整六年,在这六年里,在各级领导和同事们的帮忙、支持、协作下,我顺当完成了各项工作任务。根据支行工作部署和工作安排,紧紧抓住
21、案件风险防范这条主线,加强业务学问的学习,仔细履行会出辅导职责,促进了会计工作标准化、制度化。现将这几年的工作汇报如下: 一、强化学习、严于律己,努力提高自身素养 作为一名主管会计人员,必需不断地学习,不断地更新学问,才能提高自己的理论水平和业务力量。因此,几年来,我仔细学习了各类金融法律、法规以及会出规章制度,从而拓宽了学问面,开阔了视野,政治理论水平不断提高,为干好本职工作打下了根底。在阅读了致加西亚的信、做不埋怨的员工后,我受益非浅,在工作中要勤勤恳恳、任劳任怨,树立良好的道德观念,杜绝腐败行为,清正廉洁。工作中,能够仔细执行有关财务治理规定,履行节省、务实开拓,我自觉遵守党的政治纪律和
22、金融法律、法规,在工作中讲大局、讲原则、讲团结。生活中,严格要求自己,作风优良,事事到处以大局为重,以集体利益为重,克己奉公。 二、以优质效劳为主线,立足本职、效劳三农 x银行是“根植地方、效劳群众”的x银行,因此,必需立足“三农”,为广阔农村地区供应便利、快捷的金融效劳,才能促进银行的持续进展。我在工作中,积极主动协调多方关系,克制种.种困难,抢抓有利时机,坚固树立“存款兴行”的思想意识,千方百计筹措资金。我与内勤的同志一道,时时留意效劳的言行,热忱对待每一位客户,急躁细致地做好解释,做好优质效劳工作。抓好对公业务,主动与各单位联系,吸纳多方资金。加大业务宣传力度,充分利用了柜台宣传、街道宣
23、传、下乡宣传、标语宣传等方式进展全方位宣传。几年来,在支行统一安排下,我积极参与了分理处开展的各种营销活动。在针对农村社保开户的时候,我主动与镇、村、社联系,与其它同事一道,克制困难,牺牲休息时间,晚上加班工作,保质保量提前完成任务,赢得了群众的好评。 三、加大财务治理力度,仔细做好会出辅导、统计报表和反洗钱等工作 作为一名主管会计,必需要有较强的责任心,在工作中以身作则,带头遵守规章制度。加大对柜员治理、大额资金治理、账户治理、重空凭证治理、现金治理、联行往来等规章制度检查力度,遏制和杜绝了各类案件的发生,实现了“零”发案率的目标,确保了全年无事故的发生。我坚持每月至少两次到所辖网点检查制度
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