深中华A:2019年半年度报告.PDF
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1、深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文 1 深圳中华自行车深圳中华自行车(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2019 年半年度报告年半年度报告 2019 年年 08 月月 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任
2、。连带的法律责任。 公司负责人李海、主管会计工作负责人孙龙龙及会计机构负责人公司负责人李海、主管会计工作负责人孙龙龙及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)钟小津声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。钟小津声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。红利,不送红股,不以公积金转增股本。 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录
3、和释义 . 2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 9 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 1414 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 2020 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 2525 第九节第九节 公司债相关情况公司债相关情况 . 2626 第十节第十节 财务报告财务报告 . 2727 第十一节第十一节 备查文件目录备
4、查文件目录 . 133133 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 深中华 A、深中华 B 股票代码 000017、200017 变更后的股票简称(如有) 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 公司的中文简称(如有) 深中华 公司的外文名称(如有) Shenzhen China Bicycle Company (Hol
5、dings) Limited 公司的外文名称缩写(如有) CBC 公司的法定代表人 李海 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙龙龙 崔红霞、钟小津 联系地址 深圳市罗湖区笋岗东路3002 号万通大厦1201 深圳市罗湖区笋岗东路3002 号万通大厦1201 电话 0755-25516998,28181666 0755-25516998,28181666 传真 0755-28181009 0755-28181009 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否
6、变化 适用 不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2018 年年报。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见 2018 年年报。 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文 6 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 38,274
7、,433.02 67,734,899.35 -43.49% 归属于上市公司股东的净利润(元) -798,946.17 554,162.06 -244.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -910,390.17 521,366.39 -274.62% 经营活动产生的现金流量净额(元) -8,901,256.74 -3,362,971.19 164.68% 基本每股收益(元/股) -0.0014 0.0010 -240.00% 稀释每股收益(元/股) -0.0014 0.0010 -240.00% 加权平均净资产收益率 -5.74% 3.43% -9.17% 本报告期末 上
8、年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 64,830,640.85 73,242,960.17 -11.49% 归属于上市公司股东的净资产(元) 13,507,355.77 14,306,301.94 -5.58% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披
9、露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:人民币元 项目 金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 148,577.00 减:所得税影响额 37,144.25 少数股东权益影响额(税后) -11.25 合计 111,444.00 - 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文 7 对公司根据 公开发行证券的公司信息披
10、露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文 8 第三节第三节 公公司业务概要司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司从事的主要业务为自行车业务以及锂电池
11、材料业务,自行车业务包括生产、装配、采购、销售自行车及电动自行车等。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 作为传统行业,自行车行业市场竞争激烈的同时,伴随着中国社会经济的发展和人们生活观念的转变,绿色出行、休闲锻炼意识不断深入人心,自行车行业存在结构性发展机会。公司将继续做好市场开拓、产品开发、质量管理、电商销售等各方面经营工作,逐步延伸拓展产业链上下游相关产业项目和技术应用,维
12、护和提升重组前公司持续经营能力。另一方面,公司在重整计划中设置了引入重组方的条件,期望通过资产重组恢复持续经营能力和持续盈利能力。 另外,报告期内公司努力筹划非公开发行股票事项,期望以此提高公司经营实力和发展后劲,相关工作正在推进中。 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年国际政治经济形势复杂严峻,国内发展不平衡不充分的问题仍较突出,经济面临新的下行压力。全国人民在中央和各级政府领导下,坚定信心, 攻艰克难, 开拓进取,实现经济社会发展稳中有进,经济长期向好的基本面不断巩固和发展。作为
13、传统制造领域的自行车行业延续着人工成本、制造成本、资金成本、材料成本上涨高企的困局。2018年国家相关部局出台电动自行车安全技术规范新国标,并于2019年4月15日起实施。新国标的实施,加速了行业洗牌和行业震荡。另外,共享自行车在前两年以资金优势剧烈震荡自行车行业和上游供应链经营的基础上, 由于盈利模式缺失和资金链问题, 2019年继续对全行业形成较大冲击。与此同时,作为传统制造领域的自行车行业也迎来了中国制造2025强国战略“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”基本方针指引下加快转型升级的重要机遇挑战,迎来了电动自行车新国标实施的发展机会,面临着电商发展对渠道冲击、渠道整合和互
14、联网+的重要机遇挑战。 我国是全球电动自行车生产和销售第一大国, 经过多年发展, 电动自行车逐渐成为消费者日常短途出行的重要交通工具,目前全社会保有量约2亿辆。结构车身、电机、动力电池、控制系统作为电动自行车的几大核心部件,深中华长期密切跟进研究其技术发展、应用发展和商业价值,并逐年确定核心部件合格供方名单。目前正在筹划推进中的深中华非公开发行股票募投资金项目中,也涵盖了开关磁阻电机、超级电容电池、新材料、电动车总线控制系统、可穿戴设备、智能定位车锁系统等的应用研究。作为核心部件之一的电动自行车动力电池,在过去一二十年里主要是铅酸电池,随着新能源技术、新能源材料发展和普及,未来预期将被锂电池规
15、模替代。按照国务院中国制造2025强国战略指引和标准化工作改革精神,工信部公安部工商总局质检总局四部门出台电动自行车安全技术规范新国标, 全面提升电动自行车的安全性能, 调整完善车速限值、整车质量、脚踏骑行能力等技术指标。贴近民生服务民生的新标准,提高了锂电池储能应用空间,锂电池电动自行车由此将迎来新发展阶段。 在此背景下,2019年公司结合重整后自身家底薄的实际情况,一方面坚持传统业务模式发展为主,结合电动自行车安全技术规范新国标,开展新产品研发工作,优化调整产品结构和销售模式转型,按照业务团队电商化转型和内引外联成本可控方式,积极拓展电商业务模式,实现电商零售业务平稳发展;一方面基于电动自
16、行车业务长期过程中相应开展产业链上下游相关产业项目和技术应用等的跟踪研究,在广泛商业接洽和上年业务基础上,进一步拓展锂电池材料业务,丰翼主营业务;一方面努力推进公司重组方遴选工作, 筹划非公开发行股票事项, 并启动运动体验线上线下销售平台及研发中心建设项目前期业务升级衔接工作等。 在筹划非公开发行股票事项方面,2016年7月公司启动筹划非公开发行股票事项,并聘请券商律师会计师等中介机构配合开展各项工作。此后,公司第九届董事会第十九次(临时)会议、第二十二次(临时)会议、第二十六次(临时)会议和2017年第二次临时股东大会审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。结合资本市场及公司实际情况,201
17、8年1-2月,公司第十届董事会第四次(临时)会议和公司2018年第一次临时股东大会审议通过了关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案、关于公司本次非公开发行A股股票预案(三次修订稿)的议案等相关议案。根据上述议案,本次非公开发行股票募集资金总额不超过7.5亿元,扣除发行费用后,拟投入6.8亿元资金用于“线上线下营销网络平台建设升级项目”、拟投入0.7亿元资金用于“研发中心建设项目”。 在国内传统制造业依然不景气背景下,公司坚持按照中国制造2025指引,加快推进自身专业化改造、电商化改造,努力丰翼主业,加强结构调整,加强质量管理,加强成本费用管控,克服新国标实施前夕的行业震荡和共享自行车涨落
18、的行业冲击,努力提升传统企业适应经济新常态和参与市场竞争的能力。通过各项工作努力开展,2019年公司实现营业收入3827.44万元,净利润-109.05万元,其中归属于上市公司股东净利润-79.89万元。 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文 10 二、主营业务分析二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位:人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 38,274,433.02 67,734,899.35 -43.49% 公司业务收入下降 营业成本 35,329,514.97 61,164,2
19、06.33 -42.24% 公司业务成本下降 销售费用 1,875,723.61 2,755,927.53 -31.94% 公司业务收入下降导致销售费用下降 管理费用 2,359,383.84 3,309,720.24 -28.71% 财务费用 -60,452.99 -260,975.81 -76.84% 公司银行存款利息收入下降 所得税费用 -4,152.36 233,133.98 -101.78% 公司本期较上年同期转为亏损 经营活动产生的现金流量净额 -8,901,256.74 -3,362,971.19 164.68% 主要是本期支付上年末应交税费 投资活动产生的现金流量净额 -16,
20、814.16 筹资活动产生的现金流量净额 16,600.82 现金及现金等价物净增加额 -8,901,470.08 -3,362,971.19 164.69% 主要是本期支付上年末应交税费 货币资金 8,587,416.18 18,488,886.26 -53.55% 主要是本期支付上年末应交税费 预付款项 5,139,379.30 13,799,753.60 -62.76% 主要是上年度锂电池材料业务预付的货款本期陆续交货 其他流动资产 4,609,858.93 2,266,241.66 103.41% 主要是本期待抵扣进项税增加 应交税费 120,561.17 6,297,096.28 -
21、98.09% 主要是本期支付上年末应交税费 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位:人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文 11 同期增减 同期增减 期增减 分行业 自行车及零配件销售 26,915,238.10 24,727,880.83 8.13% -38.17% -36.80% -1.99% 锂电池材料 11,359,194.92 10,601,634.14 6.67% -53.06% -51.
22、89% -2.27% 分产品 自行车及零配件销售 26,915,238.10 24,727,880.83 8.13% -38.17% -36.80% -1.99% 锂电池材料 11,359,194.92 10,601,634.14 6.67% -53.06% -51.89% -2.27% 分地区 国内 38,274,433.02 35,329,514.97 7.69% -43.49% -42.24% -2.01% 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位:人民币元 本报告期末 上年同期末 比重
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