出纳个人年终总结(范文6篇).docx
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1、出纳个人年末总结(范文6篇)第一篇:出纳个人年末总结转眼间,一年的时间又将成为历史,新的一年即将来临,总结20xx年的工作情况,作为单位出纳的我还是收获很大。一年来,我自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合具体情况,全年的工作总结如下一现金业务严格执行现金管理和结算制度,定期核对现金与账目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理,在职工报销报账时认真复核科长审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否一致,发票报销单上是否有经手人、审批人签字。对不符手续的单据不付款。及时收回公司各项收入,开出收据,
2、及时收回现金存入银行,从无透支现金。及时的入账,做到日清日结。二银行业务在日常的办理银行业务时认真审核付款申请单的手续是否齐全。单位名称、银行账号、付款金额是否一致,有无经手人和领导人签字。对符合的申请单及时正确的予以办理。根据业务需要正确开具支票转账进账,提取现金备用。及时掌握银行存款余额情况,以便领导及时了解。逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐,及时的去银行拿回单据并每月按帐号与银行对帐,落实并督促未达帐项及时入帐。三其他工作1、每月负责工资卡的办理、发放工作。每月按时发放工资2、每月负责公积金的调整、缴纳工作。3、及时的对所做的原始凭证做好自查工作。4、每月负责公司电信、移动话费的
3、整理工作,并报领导审批。5、每月月初按时完成编制月度资金计划表、中间投入表、余额调节表的工作,并及时装订报领导审批。在完成本职工作的空余,保质保量的完成领导安排的各项临时任务。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系,认真处理好与本单位其他单位财务人员的关系。尽管我较好的完成了今年的各项工作任务,但我也看到工作存在的不足:1、理论水平不高,当前社会会计知识和业务更新换代比较快,缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习。加强理论学习,进一步提高工作效率,对业务的熟悉必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事,增强分析问题、解决问题的能力。2、对出纳的岗位职责和公司的各项规定掌握的不够深刻、原则性
4、不强。加深会计制度的学习和公司各项规定的了解,并熟练运用到工作中。3、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步达到事半功倍的的效果。回顾这几个月来的点点滴滴,每当完成一项工作任务,即使忙一点,心里还是感到很欣慰很踏实,在新的一年里,我还需要在工作上更加积极主动,态度上更加认真负责。在新一年中,我一定更加严格地要求自己,积级参加公司的各项活动和学习,从去年的工作中认真吸取经验,缩小在业务上的差距,让自己今后的工作更加严谨有序,让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力,决不辜负大家对我的期望!同时我
5、也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我,在思想上帮助我,我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。最后,我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导,有了大家这样好同事好领导,在这样的一个优秀的集体里,我相信我们的公司明天会更好!而我们也将收获无限的希望!第二篇:出纳个人年末总结20xx年的3月,我有幸成为了xx公司这个“大家庭”的一员。新环境、新同事、新岗位、新职责,对我来说是一个良好的发展机遇,也是一个很好的锻炼和提升自己各方面能力的机会。在短短的九个月的时间里,我充分感受到公司里友好、和睦的团队合作氛围,并很快把自己融入到这个团队中。作为公司出纳,我在本年度顺利完成如下工作:一
6、、银行业务方面日常与各开户银行相关部门联系紧密。认真填写支票和进账单、汇款单等票据,每天按时准确无误地将支票送交银行,保证了公司资金运作的及时性。及时掌握我所负责的其他子公司的银行余额情况,逐笔登记所有账户的银行存款日记账,每月将子公司的银行日记账与银行对账单核对,及时查找款项不符的原因。按时将有关自己负责的关联公司的现金、银行日记账,上报公司财务总管。在这九个月的时间里,我独立完成了xx笔,总金额达xx万元的承兑汇票开具手续,以及xx笔总计xx万元的流动资金贷款的申请手续,为公司的资金周转起了一定的作用。二、现金业务方面由于我还负责其他子公司的现金收付工作,所以在实际工作中,本人能严格按照财
7、务人员的相关制度和条例去开展现金收支工作,在认真复核公司总经理审批的有关单据的前提下,按照业务的需要,及时准确地将款项支付。根据会计提供的依据,及时发放员工工资和报销。按时将有关公司财务数据上报公司财务总管。三、其他方面本人能从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作,维护并保持了与各银行的良好合作关系,认真处理好与部门其他员工的合作关系。由于我还负责公司汇款的确认工作,所以我每天都要与联络、统计、销售等部门人员打交道,尽管每天跑上跑下有点忙,但每当看到每一笔的汇款能准确地认领,我心里是无比的欣慰。回顾这几个月来的点点滴滴,每当完成一项工作,即使忙一点,累一点,心理还是很开心很踏实。在新的一年里
8、,我还需要在工作上更细心,更积极主动,态度上更加认真负责。我会为公司的进一步发展和壮大,发挥自己应有的作用。第三篇:出纳个人年末总结随着时间的流逝,时间到了20xx年,总结20xx年的工作以予在20xx年中更好的发现自己,完善自我。20xx年过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出纳及物流的工作做出以下总结:一、失误、缺点1、每月跟“主办会计”进行帐务核对,发现差错及时查找,做到帐实相符2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”3、外围退货的跟踪。二、出纳职责在这期间,我
9、因在财务上做如下具体工作。1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项,不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。3、必须建立健全现金日记帐,逐笔记载现金收付。每日核对现金库存,并填报当日现金流量表,做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。4、销售、维修配件的货款必须入账。5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。6、当日有到款,必须当日开具收款收据。7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符,帐帐相符)7.1现金帐收支。7.2工程部回款与已送未结.7.3外围发货及到款。知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容
10、,绝非“雕虫小技”,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。三、今后的努力方向1、作为一个合格的出纳,我必须具备以下的基本要求:一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。二、学会制订本职岗位工作制度,发挥财务控制、监督的作用。三、出纳人员要恪守良好的职业道德。四、出纳人员要有较强的安全意识,现金、票据、各种印鉴的保管。五、很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。2、物流作为公司物流部,及时准确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的及时跟踪到位,做到完善的物流服务。同时,我要进行物流与财务知识的不断学习与实践,吸取20
11、xx年遗憾与不足及收获的经验,来进一步完善自己的工作,这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己,发展自己,及时的与他人沟通,建立良好的工作氛围。以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习,天天向上”(善良)为准则。在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!第四篇:出纳个人年末工作总结回顾上一年的工作,我不断学习新的知识,严格执行领导安排,积极配合同事
12、开展工作,尽到了应尽的职责,顺利完成了本职工作,现总结如下:一、日常工作方面1、严格按照财务制度要求,认真执行现金管理和结算。及时收回各项收入,对每笔款项都开出收据、发票,并及时将现金存入银行,从无坐支现金现象。每天做好日常现金日记账及盘存工作,做到账实相符,防止现金盈亏。定期向会计核对现金与账目,发现金额不符的情况,做到及时汇报,及时处理。2、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成职工工资和其他应发放经费的发放工作。3、对财务手续,坚持严格审核,凭证上必须有经手人及相关领导签字才能给予支付,对不符规定的凭证绝不付款。外出借款无论金额多少,都报领导签字批准并通过借支单借款。4、
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