2023年下半年自考国际金融考试大纲(外汇市场与外汇交易).docx
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1、 2023下半年自考国际金融考试大纲(外汇市场与外汇交易) 第一节外汇市场概述 (一)外汇市场的含义 (二)外汇市场交易主体的构成 (三)外汇市场的两个层次 1.零售市场 2.批发市场(通常称为银行间外汇市场) 3.银行间外汇市场与银行与客户间外汇市场之间的关系 (四)世界主要的外汇交易中心 1.伦敦外汇交易中心 2.纽约外汇交易中心 3.香港外汇交易中心 其次节主要外汇交易形式 (一)即期外汇 1.即期外汇交易的定义 2.外汇零售市场的即期交易 3.银行间外汇市场的即期交易 (二)远期外汇 1.远期外汇交易的定义与种类 2.远期外汇交易的作用 3.远期外汇市场的参与者 4.远期外汇的期限 5
2、.远期汇率的报价方式及固定交割日期的远期汇率的计算 6.择期外汇业务中远期汇率的打算 7.远期汇率的打算说明远期汇率与利率关系的利率平价 (三)传统外汇市场上的其他交易形式 1.套汇交易 2.掉期交易 3.套利交易 二、考核学问点 (一)外汇市场概述 (二)主要外汇交易形式 三、考核要求 (一)外汇市场概述 1.识记:(1)外汇市场的含义;(2)外汇零售市场的含义,(3)外汇批发市场的含义;(4)外汇交易中心的含义。 2.领悟:外汇市场交易主体的构成。 (二)主要外汇交易形式 1.识记:(1)即期外汇交易的定义;(2)顺汇和逆汇的含义;(3)电汇、信汇和票汇的含义;(4)远期外汇交易的定义;(
3、5)定期远期外汇 交易和择期远期外汇交易的含义;(6)远期汇率的直接报价法和远期差价报价法的含义;(7)升水、贴水和平价的含义;(8)掉期率法的含义;(9)直接套 汇和间接套汇交易的含义;(10)三角套汇的含义;(11)掉期交易的含义;(12)套利的含义;(13)无抵补套利与抵补套利的含义。 2.领悟:(1)银行间即期外汇交易中交割日确实定方法;(2)银行间即期外汇交易中汇率套算的方法;(3)远期外汇交易的作用;(4)远期实 际汇率的远期差价法计算;(5)远期实际汇率掉期率法的计算;(6)择期外汇业务中远期汇率的打算;(7)套利交易存在的前提条件。 3.应用:(1)汇率套算;(2)远期汇率的计算;(3)择期汇率的计算;(4)套利的计算。
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