财务部工作汇报.docx
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1、财务部工作汇报 第一篇:20221214财务部工作汇报 一、已做的工作:1.2022.2.-2022.11苏州路美思电气有限公司税务报税及报表申报及1-5月登账2.2022.10-11苏州佳安宝科技股份有限公司税务报税及报表申报及登账3.四月起先至10月份与浙江路美思分别,各类账目核对、分别、报表、登账4.浙江路美思要求供应民生银行、浦发银行、中行等各类报表及单据n批次5.苏州银行贷款各类资料报表打算,担保公司各类资料报表打算6.接待苏州农行、光大、民生各类银行担保评估审计公公司拍照、供应资料等7.股东变更程序评估报告、审计报告各种明细资料建立、供应8.陈总要求的各类报表说明等9.前期接账,原
2、账目整理,到现在还是无法明确的各类糊涂账二、正在做和未做事项:1.11月账目核对、报表等2.培训;接着教化3.2022年全部税务账目需重新登入用友软件(有建账、登账、报表等,是一个大工程)4.2022年全部凭证装订5.确认地税税务股东变更结果等6.苏州民生银行资料、报表打算7.12月月底盘库:要求参与的部门财务部、选购部、生产部仓库要求各位协作工作的一、 选购部1. 选购原料未入库干脆发货外协加工问题2. 选购部请尽量不要预付材料款,供应商与浙江路美思的各类关系套用在本公司身上的,请尽量找替代公司3. 选购部收货时,请与供应商商谈运货处理,不要什么都到付;其他部门也一样,业务往来是双方面的,不
3、能单方面支付。4. 各部门预支款项请刚好报销,不行以重叠申请暂支二、 销售部1. 销售请尽快开票,账期的延长,与承兑汇票的账期会造成公司收款不够刚好,会一再的资金短缺2. 销售部发货快递费用请与仓库统一,快递物流费用请尽量削减3. 有报销新政策时,请供应件4. 退换货处理要刚好三、 其他1. 生产部产能请尽量提高,现一只成品的人工费用、制造费用摊销都是特别不正常的2. 退货的问题:退货率现在究竟是多少,每月退货的缘由、处理、惩处是否都到位了。3. 仓库单据以后请确定统一,现阶段的各种单据各种无,没有编号,不确定是否少收,供应商填写还是有误,选购与仓库还是未一百零一分一百零一连接4. 固定资产清
4、单:排列温州转移与公司新购入,固定资产状态,报废的或修理的,(内容来源 :w.ho.cm)到哪种程度的5. 模具清单:排列温州转移的与公司新购入的,模具状态改模了或修模了或不能用各种状态,另预付的制作模具款,模具制作状态,存放地点等6. 全部产品的物料工序表,请刚好供应齐全7. erp系统是否成熟,财务部电脑要安装上8. 财务部工作特别繁多,计算、统计、核对,一个人在同一时间无法同时做到,请扩充人员。其次篇:财务部工作汇报财务部工作汇报时间飞逝,今年的工作转瞬即为历史.一年中,财务部有许多应做而未做,应做而未做的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡上,在各项经营费用的限制上,在规财务核算程序,
5、统一财务管理表格上,在刚好精确地向回顾过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,很地协作了公司的中心工作,在如何做资金调度,保证工程款的支付,刚好精确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成果.当然,在取得成果的同时也还存在一些不足,下面我一一向各位领导和同仁汇报:一,财务核算和财务管理工作组织财务活动,处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随着业务的不断扩张,记帐,登帐工作越来越重要.为提高工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来.我们在年初即进行了会计电算化的实施,经过一个月的数据初始化和三
6、个月的手机结合,全体财务人员全都娴熟驾驭了财务软件的应用与操作,财务核算顺当过渡到用电算化处理业务.这为财务人员节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良的基础,使财务工作上了一个新的台阶.财务部始终人手较少,但在我们高效,有序的组织下,能够轻重缓急妥当处理各项工作.财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐,记帐工作.这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们刚好为各项内外经济活动供应了应有的支持.基本上满意了各部门对我部的财务要求.公司资金流量始终很大,尤其是在8月至12月收缴销售款的期间,现金流量巨大而繁琐,财务部邹治和胡蓉两位同志本着仔细,细致,严谨的工作作风,各项资金收付
7、平安,精确,刚好,没有出现过任何差错.全年累计实现资金收付达3757万元.企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式呈现出来.在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,仔细处理每一笔业务,为公司节约各项开支费用完自己最大的努力.财务部全年审核原始单据824张,处理睬计凭证179张,精确无误地出具各类会计报表多数.制度属于企业的硬性管理,任何胜利的企业无一例外的有其严格的规章制度.长天公司从无到有,从当时的三两人到今日的上一百零一人,规各项经济行为已日益成为企业管理的主题.在过去的一年中,财务部相继出台了关于财产管理,合同签定,费用限制等方面的规章制度.为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外
8、环境尽了我们应尽的职责.财务部除要仔细负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任务,还要妥当处理外部各方面的财务关系.与外部建立并保持良的联系.本年度财务部友妥当地处理了各单位的往来款项的收支.同时与银行建立了优良的银企关系,与税务机构建立了良的税企关系,全面处理了保险公司遗留资产的往来手续,并圆满完成了对统计,工商等各部门有关资料的申报.二,资金调度和信贷工作资金对于企业来说,就如血液对于人体一样重要.今年工程建设全面铺开,各经营管理机构逐步建立,新员工不断加盟.资金需求日益增加.尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的状况下,公司承受了巨大的资金压力.我部依据工程建设和公司发展的要求
9、,为确保资金运用单位各项工作的顺当开展,与总公司一起筹划,合理支配调度资金.同时财务部还全面担当了8月份起先的销售收款和银行按揭工作,在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做了资金的快速回笼.保证了市场建设的顺当进行,刚好偿还了银行到期贷款,全年累计完成投资0.11亿元,偿还到期贷款500万元.为了公司的长足发展,财务部与红旗建立了信贷关系,以期达到积累企业信誉的目的.我部于3月5月向银行申请银行固定资产贷款1800万元.期间收集,整理了大量资料,编制各类贷款报告,与银行人员商谈贷款工作,多次接待银行各级领导的视察,在完成贷款工作的同时与银行建立了良的合作伙伴关系,同时使我们对贷款工作
10、有了全面的了解,学到了新的业务学问.三,全力帮助招商工作时间飞逝,今年的工作转瞬即为历史.一年中,财务部有许多应做而未做,应做而未做的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡上,在各项经营费用的限制上,在规财务核算程序,统一财务管理表格上,在刚好精确地向公司领导汇报财务数据,实施财务分析等方面都相当欠缺.在财务工作中我们也发觉公司的基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确严格详细科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等.这些应当是财务管理要重点思索和解决的主题,也是每一位长天人如何提高自我,服务企业所要思索和改进的必修课.
11、作为财务人员,我们在公司加强管理,规经济行为,提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任.我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长!第三篇:财务部各项有关工作汇报各项工作汇报1、 进口设备:经报关组清查,本公司最早“申报进口”的设备时间为:2022年6月3日,海关监管期为5年,故要到2022年6月3日才能解除海关监管。刘经理看法是:等您回国后再定下一步如何进展。2、 工资表今日可出,1415日下车间签名,17日收回整理复核,18日到总部,20日到您处。3、 关于会计报表:上月存货2,743万元,本月存货3,194万元,增加451万
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