2023年-财务部职权划分表.docx
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财务部职权划分表项次事项董事长总经理副总经 理经理(副 理)科长(主 任)承办员备注*计划与制度:1.财务管理制度的制定与修订。O2 .财务计划的制定与修订。O3.预算制度的制定与修订。O4.会计制度及其作业处理程序的制定与修订。O财务管理:1.资金的筹措与运用。O2.总分公司资金的调度。O3 .年度预算工作的筹划与预算的汇编。4 .年度预算的审定。XO5.年度总预算的控制。OO6.各单位手存现金或零用金限额的核定。XO7.各单位使用经费的核拨。XO8.应付账款的支付。XO9.银行开户与信用额度合同的签订。XO10.银行信用额度的运用。O1L票据承兑与贴现的办理。O12 .有价证券与契据的移转。O13 .员工储蓄存款事项的核办。O14 结算与决算报表的编送。O账项处理及审核: 1.薪资的核发。O2 .各项税款的报缴。O3.账目的结算与申报。XO4.各单位原始凭证的审核。O5.总分公司往业账项的校核。O6.各单位现金、票据、银行存款及存货的稽核。O7.存货定期盘点的执行。O8.暂收、暂付、预收、预付、员工借支及逾期账XO款等悬记账项的处理。 其他:X四1.每二个月向政府有关部门申报存货明细表。XO2.税捐处及税务局税卡的办理。XO3.发标的购买与申报。XO4.有关政府部门调查表的填报。XO5.向政府有关部门申报电子计算机进销数量。XO6.银行证信调查表的填报。O
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- 2023 财务部 职权 划分
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