仓库盘点制度盘点方式与程序物资盘点工作步骤与细则.docx
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1、盘点制度一、目的为加强资产管理,保障资产的安全性、完整性、准确性,及时、 真实地反映资产的结存及利用状况,使资产的盘点更加规范化、制 度化,为下阶段的销售、生产、工作计划及财务成本核算提供依 据,根据实际情况,特制定本管理制度。二、适用范E三、职责1、人事行政部: 盘点总结工作会议,2、仓库管理员:公司现有办公用品、材料、工器具、存货。负责盘点组织工作,主导盘点工作,组织召开 并上报盘点结果。负责仓库、生产部盘点工作。3、生产部:负责生产部盘点工作。4、财务部:负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核;并对盘 盈、盘亏物品做出处理意见,进行有关的账务处理,定期或不定期 对各项物资进行复核、盘点。四、
2、盘点时间1、资产盘点:每月进行一次定期盘点(自盘、抽查);每个季 度的最后一个月月底进行一次大盘点(自盘、复盘、抽盘),大盘 点时间具体安排。2、如要变更盘点时间,必须征得总经理同意方可。3、财务部人员不定期抽查各部门的存余情况。五、盘点方式、方法1、盘点方式:动态盘点(即不停止工作)与静态盘点(停止工 作)相结合;定期盘点与不定期盘点相结合;自盘与复盘、抽盘相 结合。2、盘点方法:全面盘点和抽样盘点结合。3、每月定期盘点采取动态盘点,以自盘为主、抽盘为辅的方式 进行。盘点方法由各部门根据实际情况确定。4、季度大盘点采取静态盘点,以自盘、复盘、抽盘相结合的方精品文档精心整理4;盘点时顺便对物料
3、进行归位操作。4. 6. 3初盘盘点作业流程4. 6. 3.1准备好相关作业文具及“盘点标识卡”;4. 6. 3. 2按货架的先后顺序依次对货架上的物料进行点数;4. 6. 3. 3称重的物料需过磅;4. 6. 3. 4点数完成后在盘点标识卡上记录品名、规格、单位、盘点日 期、盘点数量、并确认签名;4. 6. 3. 5将完成的“盘点卡”贴在或订在外包装上;4. 6. 3. 6最后对已盘点物料进行封箱或者归位操作;4. 6. 3. 7初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对物料再盘点一次, 以保证初盘数据的正确性;4. 6. 3. 8在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可 以找“查
4、核人”处理。初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因: 物料储位错误,物料标示错误,物料混装等;4. 6. 3. 9初盘完成后,初盘人在“初盘盘点表”上签名确认,签字后将 初盘盘点表复印一份交给仓库存档,并将原件给到指定的复盘人进 行复盘;4. 6. 3. 10特殊区域内(无储位标示物料、未进行归位物料)的物料盘点 由指定人员进行;初盘完成后需要检查是否所有箱装物料都有进行盘点,和箱上 的盘点标识卡是否有表示已记录盘点数据的盘点标记。4. 6. 4复盘4. 6. 4. 1复盘注意事项:复盘时需要重点查找以下错误原因:物料储位精品文档精心整理错误,物料标示错误,物料混装等;复盘有问题的需要找到初盘人
5、 进行数量确认;4. 6. 4. 2复盘作业流程4. 6. 4. 2. 1复盘人对“初盘盘点表“进行分析,快速作出盘点对策,按 照先盘点差异大后盘点差异小、再抽查无差异物料的方法进行复盘 工作;复盘可安排在初盘结束后进行,且可根据情况在复盘结束后 再安排一次复盘;4. 6. 4. 2. 2复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物料进行再一 次点数盘点,如确定初盘盘点数量正确时,则“盘点表”的“复盘 数量”不用填写数量;如确定初盘盘点数量错误时,则在“盘点 表”的“复盘数量”填写正确数量;4. 6. 4. 2. 3初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点;4. 6. 4. 2. 4复盘时需要重点查找
6、以下错误原因:物料储位错误,物料标 示错误,物料混装等;4. 6. 4. 2. 5复盘完成后,与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核 对,核对完成后,将正确的数量填写在“盘点表”的“复盘数量” 栏,如以前已经填写,则予以修改;4. 6. 4. 2. 6复盘人与初盘人核对数量后,需要将初盘人盘点错误的次数 记录在“盘点表”的“初盘错误次数”中;4. 6. 4. 2. 7复盘人不需要找出物料盘点数据差异的原因,如果很清楚确 定没有错误可以将错误原因写在盘点表备注栏中;4. 6. 4. 2. 8复盘时需要查核是否所有的物料全部盘点完成及是否有做盘点标记。精品文档精心整理4. 6. 4. 2. 9复
7、盘人完成所有流程后,在“盘点表”上签字并将“盘点 表”给到相应“查核人”;4. 6. 5查核4.6.5. 1查核注意事项:1;查核最主要的是最终确定物料差异,和差异 原因,2;查核对于问题很大的,也不要光凭经验和主观判断,需要 找初盘人或复盘人确定;4. 6. 5. 2查核作业流程4. 6. 5. 2. 1查核人对复盘后的盘点表数据进行分析,以确定查核重点、 方向、范围等,按照先盘点数据差异大后盘点数据差异小的方法进 行查核工作;查核可安排在初盘或复盘过程中或结束之后;4. 6. 5. 2. 2查核人根据初盘、复盘的盘点方法对物料异常进行查核,将 正确的查核数据填写在“盘点表”上的“查核数量”
8、栏中;4. 6. 5. 2. 3确定最终的物料盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在 “盘点表”的相应位置;4. 6. 5. 2. 4按以上流程完成查核工作,将复盘的错误次数记录在“盘点 表”中;4. 6. 5. 2. 5查核人完成查核工作后在“盘点表”上签字并将“盘点表” 交给仓库主管,由仓库主管安排”盘点数据录入员”进行数据录入 工作;4. 6. 6稽核4. 6. 6.1稽核注意事项:仓库指定人员需要积极配合稽核工作;”稽核 人”盘点的最终数据需要“稽核人”和仓库“查核人”签字确认方 为有效;精品文档精心整理4. 6. 6. 2稽核作业流程4. 6. 6. 2.1稽核作业分仓库稽核和财务行
9、政稽核,操作流程基本相同;4. 6. 6. 2. 2稽核人员用仓库事先作好的电子档的盘点表根据随机抽查或 重点抽查的原则筛选制作出一份“稽核盘点表”;4. 6. 6. 2. 3稽核根据需要在仓库进行初盘、复盘、查核的过程中或结束 之后进行稽核(具体时间参照“仓库盘点计划”);4. 6. 6. 2. 4稽核人员可先自行抽查盘点,合理安排时间,在自行盘点完 成后,要求仓库安排人员(一般为查核人)配合进行库存数据核 对工作;每一项核对完成无误后在“稽核盘点表”的“稽核数 量”栏填写正确数据;4. 6. 6. 2. 5稽核人员和仓库人员核对完成库存数据的确认工作以后,在 “稽核盘点表”的相应位置上签名
10、,并复印一份给到仓库查核人 员,有查核人负责查核;查核人确认完成后和稽核人一起在“稽 核盘点表”上签名;如配合稽核人员抽查的是查核人,则查核人 可以不再复查,将稽核数据作为最终盘点数据,但数据差异需要 继续寻找原因;4.7盘点数据录入及盘点错误统计4. 7.1经仓库主管审核的盘点表交由仓库盘点数据录入员录入电子挡盘 点表中,录入前将所有数据,包括初盘、复盘、查核、稽核的所有正 确数据手工汇总在“盘点表”的“最终正确数据”中;1.1.1 7. 2仓库盘点录入员录入数据以“盘点表”的“最终正确数据”为准 录入电子档盘点表中,并将盘点差异原因录入;精品文档精心整理1.1.3 录入工作应仔细认真保证无
11、丝毫错误,录入过程发现问题应及时 找相应人员解决。1.1.4 录入完成以后需要反复检查三遍,确定无误后将电子档“盘点表”发邮件给总经理审核,同时抄送财务部,PMC部;4.8 最终盘点表审核4. 8. 1仓库确认及查明盘点差异原因5. 8.2在盘点差异数据经过库存调整之后,仓库继续根据差异数据查核 差异原因,需要保证将所有的差异原因全部找出。6. 8.3全部找出差异原因后查核人将电子档盘点表的差异原因更新,交 仓库主管审核,仓库主管将物料金额纳入核算,最终将“盘点差异(含物料 和金额差异)表”呈交总经理审核签字;7. 8.4仓库根据盘点差异情况对责任人进行考核;8. 8.5仓库对“盘点差异表”进
12、行存档;4.9 财务确认4. 9. 1在仓库盘点完成后,财务稽核人员在仓库“盘点表”的相应位置 签名,并根据稽核情况注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金额比 率”、“稽核抽样盘点错误率”等;4. 9. 2总经理审核完成后“盘点差异表”由财务部存档;4.10 盘点库存数据校正4. 10. 1总经理书面同意对“盘点表”差异数据进行调整后,由财务部门 根据仓库发送的电子档“盘点表”负责对差异数据进行调整;5. 10. 2财务部门调整差异数据完成后,形成“盘点差异表”并发邮件通 知生产部、采购部、PMC部、总经理;精品文档精心整理4.11 盘点总结及报告4.11.1 仓库根据盘点期间的各种情况进行总结
13、,尤其对盘点差异原因进行总结,写成“盘点总结及报告“;发送总经理审核,抄送财务部;4.11.2 盘点总结报告需要对以下项目进行说明:本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等;4.12 表单4. 12. 1盘点表4. 12. 2稽核盘点表4. 12. 3盘点差异表注:1 .此份为试运行文件,该流程/制度负责人为人事部主管,主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理;2 .若在运行过程中遇到运作不畅等情况时,请及时知悉指导;3 .运行过程中若同变革前文件有冲突时,一律依本文件执行。式进行。5、不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行,其盘点方式
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