年财务总结报告办公文档工作总结 _办公文档-工作总结 .pdf
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1、财务报告 2017 年度工作总结及 2018 年度工作计划(财务部)*有限责任公司间又将跨过一个年度之坎年在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下以强烈的责任心和敬业精神以提高企业效益为核心以成本管理和资金管理为重点及时地为公司领导相关部门提供了财务数据和分析报告较好地完成了财务工作总结一年度工作情况作为非盈利部门合理控制成本费用有效地发挥企业内部监督职能是我们全年工作的重中之重年初为了加强会计基础工作的规性完善公司的管理机制财务部制定了新的管理细则细则中对借款费用报销审核复消化严格把关在出纳环节中我们强调一定要坚持原则不讲人情把一些不合理的费用报销拒之门外通过这一年的实践我们的工作取
2、得了显著的成效数字是最有说服力的在销售额为比上年同期上涨了纳税总额为比上年同期上涨了通过财务报告 2017年度工作总结及2018年度工作计划 时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎。2017年在公司领导的正确 领导和各部门同事的大力支持配合下,以强烈的责任心和敬业精神,以提 高企业效益为核心,以成本管理和资金管理为重点,及时地为公司领导、相关部门提供了财务数据和分析报告,较好地完成了各项工作任务,充分 发挥了财务管理在企业管理中的核心作用。为了使财务工作进一步提高,现将2017年工作做如下总结:一、财务工作总结(一)2017年度工作情况 作为非盈利部门,合理控制成本(费用),有效地发挥企业内部监
3、督职 能是我们全年工作的重中之重。年初,为了加强会计基础工作的规范性,完善公司的管理机制,财务部制定了新的管理细则。细则中对借款、费 用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论,把各项条款逐一与实际业务联系在一起,找问题找漏洞,并反复消化、严 格把关。在出纳环节中,我们强调一定要坚持原则、不讲人情,把一些不 合理的费用报销拒之门外。通过这一年的实践,我们的工作取得了显著的 成效。数字是最有说服力的,在销售额为*比上年同期上涨了*%;纳税总 额为*比上年同期上涨了*%;通过实际工作,我们都深刻的意识到加大成 本控制的力度,尽快推出相应制度的必要性。间又将跨过一个年度之坎年在
4、公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下以强烈的责任心和敬业精神以提高企业效益为核心以成本管理和资金管理为重点及时地为公司领导相关部门提供了财务数据和分析报告较好地完成了财务工作总结一年度工作情况作为非盈利部门合理控制成本费用有效地发挥企业内部监督职能是我们全年工作的重中之重年初为了加强会计基础工作的规性完善公司的管理机制财务部制定了新的管理细则细则中对借款费用报销审核复消化严格把关在出纳环节中我们强调一定要坚持原则不讲人情把一些不合理的费用报销拒之门外通过这一年的实践我们的工作取得了显著的成效数字是最有说服力的在销售额为比上年同期上涨了纳税总额为比上年同期上涨了通过(二)完善财务制度建
5、设,进一步规范各项会计工作 1.内部控制:一个公司要稳定、健康的发展,完善的财务管理制度必 不可少。由于公司业务的高速增长,以前年度制订的财务管理制度和流程,有些已经不能满足公司财务管理的需要,公司管理人员对公司的财务管理 制度重新进行了讨论。首先,修订了财务内部控制制度,对签订广告销售 合同的财务流程重新进行了规范;其次,财务部又把出差管理进一步深化,制定了新的出差管理办法,制定了公司内部的费用报销标准。2.预算管理:预算管理对我们公司在年初来讲还是一个新事物,相对 于划分的三个部门来讲,没有现成的模式、经验可循,所以年初费用预算 制度的制订和执行的难度也就可想而知。但随着财务跟进,对可控性
6、费用 控制力度逐渐加大,对降低公司费用、防范不合理开支起到了不容忽视的 效果。3.成本管理:规范了库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理 储备,减少资金占用。建立了材料现用现进制度,改变了原来不论是否需 要、不论那个部门使用,购进的数量多少,都在购进之日起一次摊销到某 一个部门来核算的模糊成本。(三)开展经营分析,及时报送财务资料 结合财务预算,每月对公司的经营进行的分析,及时的向公司报送财 务资金的使用及预算预算,及时动态地掌握公司营运和财务状况,发现工 作中的问题,并提出财务建议,为领导决策提供可靠的财务依据。四)加强财务管理,发挥财务的核算与监督职能 间又将跨过一个年度之坎年在公司领
7、导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下以强烈的责任心和敬业精神以提高企业效益为核心以成本管理和资金管理为重点及时地为公司领导相关部门提供了财务数据和分析报告较好地完成了财务工作总结一年度工作情况作为非盈利部门合理控制成本费用有效地发挥企业内部监督职能是我们全年工作的重中之重年初为了加强会计基础工作的规性完善公司的管理机制财务部制定了新的管理细则细则中对借款费用报销审核复消化严格把关在出纳环节中我们强调一定要坚持原则不讲人情把一些不合理的费用报销拒之门外通过这一年的实践我们的工作取得了显著的成效数字是最有说服力的在销售额为比上年同期上涨了纳税总额为比上年同期上涨了通过结合公司财务相关制度及小企
8、业会计准则,规范企业财务管理,维 护财经纪律,对费用报销及相关票据进行层层保关、层层审核,使公司的 财务核算更加规范化。对不合理的支出,坚持原则,对于发现的问题,不 隐瞒,及时向公司领导汇报,有效发挥了财务的管理及监督职能。(五)公司资产、银行账户及相关经济合同管理、清理 1.公司资产。对各项应收应付账款进行了清理,减少了资金的占用。2.资金管理及清查。在日常费用报销过程中,严格按照公司的规章制 度执行,在每一个环节上严格审查,对不合理、不合规、不合法的费用单 据一律拒绝报销,做到规范化、合规化、合法化。在费用报销、资金调拨 审批上,严格遵循事前审批,审批同意后方可组织实施、转入报销、调拨 流
9、程。3.银行账户。公司财务人员负责银行账户管理的基本信息台账的建立、日常维护和管理。(六)财务档案管理工作 财务部日常及时对原始凭证、各种文档报表进行装订、归档,极大方 便后续查阅,特别是为外部审计业务提供了相对完备的归档数据资料,提 高了审计工作效率。(七)圆满完成各项涉税工作 2017年每月严格把控纳税申报时间结点,及时、准确填报税务机关要 求填制的各类报表,及时完成各项税务申报,及时缴纳各类税款及社保款 项;完成了企间又将跨过一个年度之坎年在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下以强烈的责任心和敬业精神以提高企业效益为核心以成本管理和资金管理为重点及时地为公司领导相关部门提供了财
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