10-大额资金支付管理办法.docx
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1、大额资金支付管理办法第一章总则第一条为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅关于 进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见, 市委办公室、市政府办公室关于严格落实“三重一大”决策制 度的意见,进一步强化资金管理,提高资金使用效益,防范资 金风险,根据国家有关法律法规和企业内部控制基本规范(财 会(2008 )7号)、南方公司“三重一大”决策制度实施办法 (苏悦南控(2017 ) 96号)等规章制度,结合公司实际,制定本 办法。第二条本办法适用于本公司。本办法中的“集团”系指*集团有限公司,“公司”系指*有 限公司。第三条本办法所称资金,是指公司拥有或控制的现金、银 行存款、票据(银行
2、承兑汇票或商业承兑汇票)等。第四条大额资金支付是指公司运营中单笔金额达一定标准 的资金支付;大额资金不得以现金方式支付。根据业务类型分 别明确大额资金支付的标准、审批权限及审批方式。支付审批 方式是指协同审批。第二章资金支付具体管理规定第五条采购商品采购商品中,贸易业务采购商品的大额资金支付标准为单笔 500万元,其它业务采购商品的大额资金支付标准为单笔10万 yL 1 .贸易采购贸易采购单笔支付金额在大额标准以下的,支付审批采取协 同方式,具体由市场部发起,市场部门负责人审核,财务部门负 责人、风控部审核,项目负责人、董事长审批;单笔支付金额在 大额标准(含)以上的,按上述流程审批。资金支付
3、时,需附经 评审通过的正式合同和商品数量等文件。2 .其它采购商品事项其它采购商品事项单笔支付金额在大额标准以下的,支付审 批采取协同方式,具体由业务部门发起,业务部门负责人审核, 财务部门负责人、风控部审核,项目负责人、董事长审批;单笔 支付金额在大额标准(含)以上的,按上述流程审批。资金支付 时,需附部门请示、经评审通过的正式合同、公司批复等文件。第六条购买服务购买服务包含不限于贸易业务运杂费、鉴证咨询、劳务、物 业管理等服务。资金支付时,需附经评审通过的正式合同、公司 审批手续等文件。1 .贸易业务运输服务贸易业务运输服务大额标准为单笔100万元,流程同贸易采 购业务。2 .其它服务事项
4、其它服务事项大额标准为单笔20万元,单笔支付金额在大 额标准以下的,支付审批采取协同方式,具体由业务部门发起, 业务部门负责人审核,财务部门负责人、风控部审核,项目负责 人、董事长审批;单笔支付金额在大额标准(含)以上的,按上 述流程审批。第七条 采购固定资产、无形资产采购固定资产、无形资产的大额资金支付标准为单笔10万 元。单笔支付金额在大额标准以下的,支付审批采取协同方式, 具体由业务部门发起,业务部门负责人审核,财务部门负责人、 风控部审核,项目负责人、董事长审批;单笔支付金额在大额标 准(含)以上的,按上述流程审批。采购固定资产、无形资产事项,附部门请示、采购合同、公 司审批手续等文件
5、。第八条 长期股权投资、金融投资、利润分配(含上交利润)长期股权投资、金融投资、利润分配等事项,无论金额大小 均视为大额资金支付事项,支付审批采取协同方式,具体由业务 部门发起,业务部门负责人审核,财务部门负责人审核,项目负 责人、董事长审批;资金支付时,长期股权投资事项按集团投资管理制度要求, 附项目材料、项目可行性报告合作协议、集团审批手续等 文件;金融投资事项,附投资协议、集团审批手续等文件;利 润分配事项附上级单位批示、股东会决议等文件。其中,长期股 权投资、金融投资事项,按规定报批或备案的,需提供相关批复 文件。第九条资金调拨资金调拨包括日常资金调拨、与贷款配套的银行理财、银企 合作
6、及产品方案。1 .日常资金调拨主要包括以下方面:(1)为用于偿还银行贷款本息涉及的公司同户名账户或实 际控制的账户之间资金的调拨。(2)为归集资金进行的同户名账户资金的调拨。日常资金调拨事项,无论金额大小均不作为大额资金支付事 项,支付审批采取协同方式,具体由财务部发起调拨申请,财务 部门负责人审核,项目负责人、董事长审批。2 .与贷款配套的银行理财与单笔融资业务逐笔对应的配套银行理财行为视为现金管 理,不作为金融资产投资事项管理。与贷款配套的银行理财事项,不论金额大小均作为大额资金 支付事项,支付审批采取协同方式,具体由财务部发起调拨申请, 财务部门负责人审核,项目负责人、董事长审批。3 .
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