财务部年终工作汇报(3篇).docx
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1、财务部年终工作汇报(3篇)财务部年终工作汇报(通用3篇)财务部年终工作汇报篇1现20_年度,财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力 支持下,财务工作取得了 一定的进展。现将20_年度财务工作总 结如下:一、会计核算工作众所周知,会计核算是财务部最基础也是最重要的工作,是 各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张,如何加 强会计核算工作的标准化、科学性和合理性,成为我们财务工作 的新课题。为努力实现这一目标,财务部主要开展了以下工作:1、建立会计核算标准规范,实现会计核算的标准化管理。财 务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据 资金预算的需要,设立会计科目,制定了详细
2、的二级和多级明细, 并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。具体有以下几点:(1)、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作,做到手续 完备、数字准确、账目清晰,按月编制会计报表、会计分析报告。(2)、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、 低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。在公司规模不断扩大的这一年,门市的开张,产品的增多, 在无形中增加了财务的工作量,对财务工作提出了更高的要求。 在应收款、费用及各项开支不断增大的同时,我部门在加强财务 管理上制定了一些措施,主要措施有:(1)严格执行财务制度,规范财务行为,坚持收支两条线, 加强财务核算和财务监督,杜绝不合理开支,加强应收款
3、项的回 收,尽量减少不必要的损失,为公司增收节支。在实际工作中做 到每周出应收报表,各类流水帐目做到日清月结,与产品部人员 紧密配合,积极有效的回收资金,为订单的执行作好配合工作, 使各类产品的存储趋于合理化,为销售人员搭建起一个好的供货 平台。(2)各项收支做到帐帐相符,帐实相符,支出要考虑合理性, 做到出有凭,入有据,费用报销具有实效性,做到监督有力。在 实际工作中,大额报销实行提前早通知,报销金额与票据符合, 对于不合理的开支完全杜绝。(3)公司的利益高于一切,增强员工的主人翁责任感,人人 为增收节支,开源节流做贡献。明白一个简单的道理,公司与员 工是同呼吸共命运的,公司的发展离不开大家
4、的支持,大家的利 益是通过公司的成长来体现的。在销售旺季,大家的努力也得到 了回报,这是有目共睹的,事实胜于雄辩,这是一个不争的事实。三.坚持以人为本,加强经营管理公司在今年的销售过程中,虽然取得了良好的成绩,但是随着人员的增加,各类费用与开支也在增大,使得公司的利润得不 到体现,而且还出现了一系列的问题,那么在市场经济条件下, 怎样才能提高公司效益,提高员工的收益,是今年一直以来在探 讨的一个问题。从内部来看,员工的积极性不高,出现了相互攀 比工资高低的心理,工作不专心、不敬业,使得部门之间的协调 性降低;从外部条件来看,不管是客户资源还是供方给予的支持, 公司是具备获得更大利润这个条件的;
5、怎样才能解决员工的问题,1、就是要从根本上来寻求一个合理的机制,“奖勤者,罚懒 者”,做到奖罚分明,激励机制健全,才能调动起大家的积极性, 但是这是一个渐进的过程,必须要依靠公司骨干分子起带头作用;2、加强管理,要以实际行动树立榜样,要做到上梁正下梁才 不歪,加强管理的重点是实行岗位责任制,岗位责任制的优点是 责,权、利的统一原则,这样有利于调动员工的积极性,但是一 定要确定具体工作任务、工作质量和完成时间,切实做到事前有 准备、事中有协调、事后有汇报,总之,老总和部门负责人对下 属员工的工作只看结果不看过程;3、推行规范化管理,加强公司各部门之间的协调,激发员工 的积极性,保证工作目标的实现
6、,但是要正确拟定目标,作好实施前的准备,抓好目标的执行与总结,实现责任到人、责任到岗。 大家的干劲有了,公司的效益才会增长,正所谓有了大家才有小 家,最终员工有了利益,这才是公司与员工最满意的结果。这是 我的个人看法和一点小小的建议,如有不足之处,肯请领导与各 位同事的指正与批评。在20年中我部门一定继往开来,切实做好后勤保障工作, 为我公司在新的一年中能取得更好的经济效益和社会效益愿付出 应有的一点微薄之力。(3)、准确及时登记各种账簿,并做到账账相符。及时准确 提供各方所需数据,严格按照财务管理制度工作流程进行工作。2、引入用友网络版财务软件,全面实施会计电算化。经过前 期加班加点数据初始
7、化,终于将财务数据系统建立起来。财务部 各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡 到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能,为财务分 析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定,现在的财 务部内部会计核算流程更加突出了内部控制,明确了各个流程所 占用的时间,对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据,凭证 如何传输都做出了明确清晰的规定。俣证了财务信息能有序地、 按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后,工作效率提高了, 各岗位的矛盾和扯皮现象减少了,财务报告的及时性得到了有效 地保障。4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核
8、对工作,定时与 各单位打电话或亲自上门清理核对帐目,使得我公司与上下游往 来账目清晰准确。同时加强应收工程款的追讨,如省路桥公司、 环安公司和新疆、宿州的款项。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一 年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务,基本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量一直很大,尤其是在年 底春节前,在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作 中,现金流量巨大,财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作 风,各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认 真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。二、内控管理1、建
9、立了出纳通核算系统,各项目部会计在经济业务发生当 日及时登账,真正做到日清日结,便于公司统一控制,为公司统 一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料。2、建立了材料核算系统,各项目部在当天材料出入库时,及 时将出库材料和入库材料登入系统,便于总部动态掌握各项目部 的材料使用情况及库存数,做到周转快,库存少,尽量少占用资 金。3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法, 大大地增长了业务知识,有效地改善了前期支付劳务、租赁、工 程款手续有时不齐全也付款的情况,以便条代票,以单代账,财 务只是被动付款等等不规范行为。同时实现了收支同步、债权债 务关系及时反映并能分项目及时正确核算
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